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华夏国证港股通科技ETF - 基金主页(代码:159101)

今天最新净值 0.6996 -0.0004 -0.06% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8465 -0.0005 -0.0541% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.6996
  • 成立日期:2025-08-26
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:26.13亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:徐猛 王欣薇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -24.69% -2.26% -6.58% -1.88% -34.22% - - -17.60%
同类排名 4571/4773 3647/5465 4234/5421 1276/5231 4322/4394 -
华夏国证港股通科技ETF(159101)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.6969 -0.39%
2026-09-16 0.6996 -0.06%
2026-09-15 0.7000 -0.41%
2026-09-14 0.7029 0.46%
2026-09-11 0.6997 0.04%
2026-09-10 0.6994 -2.34%
华夏国证港股通科技ETF基金动态
华夏国证港股通科技ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.0000 15.41% 3.53%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 12.51% 2.92%
00981 中芯国际 0.0000 10.29% 1.11%
01810 小米集团-W 0.0000 9.67% 1.81%
03690 美团-W 0.0000 9.18% 2.81%
01211 比亚迪股份 0.0000 6.33% 4.20%
06160 百济神州 0.0000 4.62% 2.29%
01347 华虹宏力 0.0000 4.36% 4.20%
02269 药明生物 0.0000 3.33% 3.95%
01801 信达生物 0.0000 3.29% 5.10%
华夏国证港股通科技ETF(159101)基金档案
基金代码 159101 基金简称 港股通科技ETF基金 基金全称
发行日期 2025-08-18~2025-08-21 成立日期 2025-08-26 基金类型 指数型-股票
基金经理 徐猛 王欣薇 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 26.13亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%