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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A - 基金主页(代码:021365)

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今天最新净值 1.0156 -0.0079 -0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0156
成立日期：2024-06-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1170亿
最近资产：0.13亿
基金公司：华夏基金
基金经理：鲁亚运

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.11%	-2.48%	-2.49%	-6.42%	-17.41%	11.68%	-	17.50%
同类排名	4204/4773	2311/5462	1288/5421	2088/5209	3839/4366	2793/2954		-

华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A(021365)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0096	-0.59%
2026-09-15	1.0156	-0.77%
2026-09-14	1.0235	0.49%
2026-09-11	1.0185	-0.90%
2026-09-10	1.0277	-1.19%
2026-09-09	1.0401	-0.12%

华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A(021365)基金档案

基金代码	021365	基金简称	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2024-05-22~2024-06-04	成立日期	2024-06-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	鲁亚运	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.13亿	最近份额	0.1170亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%