华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A基金净值查询(021365)
今天最新净值
1.0235
0.0050 0.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0235
- 成立日期：2024-06-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1170亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：鲁亚运
近一月华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A(021365)基金累计收益率-2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021365 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
021365 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0050 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
021365 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0092 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
021365 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0124 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
021365 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
021365 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
021365 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
021365 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
021365 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0070 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
021365 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0092 |
-0.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
021365 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
021365 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
021365 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
021365 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0043 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
021365 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
021365 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0110 |
1.06% |
| 2026-08-24 |
021365 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
021365 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
021365 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0074 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
021365 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0210 |
-2.00% |
| 2026-08-18 |
021365 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
021365 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0084 |
0.81% |
