华夏聚惠(FOF)C(华夏聚惠FOFC)基金净值查询(005219)
今天最新净值
1.3841
-0.0041 -0.30%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3841
- 成立日期：2017-11-03
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.4299亿
- 最近资产：1.89亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：卢少强 孟清扬
近一月华夏聚惠(FOF)C|华夏聚惠FOFC基金净值查询
近一月,华夏聚惠(FOF)C(005219)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3841 |
1.3841 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3882 |
1.3882 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3926 |
1.3926 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3942 |
1.3942 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3974 |
1.3974 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3907 |
1.3907 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3945 |
1.3945 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-31 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3947 |
1.3947 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.4006 |
1.4006 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.4006 |
1.4006 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.4020 |
1.4020 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3984 |
1.3984 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3966 |
1.3966 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3980 |
1.3980 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.4000 |
1.4000 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3973 |
1.3973 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3999 |
1.3999 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
1.3996 |
1.3996 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0012 |
0.09% |
