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华夏聚惠(FOF)C(华夏聚惠FOFC) - 基金主页(代码:005219)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3830 -0.0011 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3830
成立日期：2017-11-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4299亿
最近资产：1.89亿
基金公司：华夏基金
基金经理：卢少强孟清扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.78%	-0.80%	-1.10%	-1.27%	-1.49%	11.27%	9.88%	42.24%
同类排名	494/519	583/680	573/679	539/660	417/439	187/366	175/316	-

华夏聚惠(FOF)C(005219)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3798	-0.23%
2026-09-14	1.3830	-0.08%
2026-09-11	1.3841	-0.30%
2026-09-10	1.3882	-0.32%
2026-09-09	1.3926	-0.17%
2026-09-08	1.3950	0.06%

华夏聚惠(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601111	中国国航	55.9100	0.91%	3.26%
601390	中国中铁	60.6300	0.79%	1.87%
601668	中国建筑	32.9000	0.40%	0.83%
002557	洽洽食品	6.3300	0.32%	2.63%
001979	招商蛇口	11.7800	0.24%	1.14%
600048	保利发展	16.1900	0.23%	0.84%
600115	中国东航	17.6200	0.18%	3.72%
002714	牧原股份	0.9500	0.10%	-3.76%
600585	海螺水泥	0.7100	0.04%	2.16%
000002	万科A	1.9300	0.02%	1.74%

华夏聚惠(FOF)C(005219)基金档案

基金代码	005219	基金简称	华夏聚惠(FOF)C	基金全称
发行日期	2017-09-26~2017-10-31	成立日期	2017-11-03	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	卢少强孟清扬	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.89亿	最近份额	1.4299亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.51%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.50%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.73%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.73%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.34%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%