华夏聚惠(FOF)C(华夏聚惠FOFC)基金净值查询(005219)

今天最新净值 1.3841 -0.0041 -0.30% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3841
成立日期：2017-11-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4299亿
最近资产：1.89亿
基金公司：华夏基金
基金经理：卢少强孟清扬

近一年华夏聚惠(FOF)C|华夏聚惠FOFC基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏聚惠(FOF)C(005219)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3830	1.3830	1.3841	1.3841	-0.0011	-0.08%
2026-09-11	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3841	1.3841	1.3882	1.3882	-0.0041	-0.30%
2026-09-10	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3882	1.3882	1.3926	1.3926	-0.0044	-0.32%
2026-09-09	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3926	1.3926	1.3950	1.3950	-0.0024	-0.17%
2026-09-08	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3950	1.3950	1.3942	1.3942	0.0008	0.06%
2026-09-07	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3942	1.3942	1.3974	1.3974	-0.0032	-0.23%
2026-09-04	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3974	1.3974	1.3930	1.3930	0.0044	0.32%
2026-09-03	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3930	1.3930	1.3907	1.3907	0.0023	0.17%
2026-09-02	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3907	1.3907	1.3945	1.3945	-0.0038	-0.27%
2026-09-01	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3945	1.3945	1.3947	1.3947	-0.0002	-0.01%

2026-08-31	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3947	1.3947	1.4006	1.4006	-0.0059	-0.42%
2026-08-28	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4006	1.4006	1.4006	1.4006	0.0000	0.00%
2026-08-27	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4006	1.4006	1.4020	1.4020	-0.0014	-0.10%
2026-08-26	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4020	1.4020	1.3984	1.3984	0.0036	0.26%
2026-08-25	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3984	1.3984	1.3966	1.3966	0.0018	0.13%
2026-08-24	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3966	1.3966	1.3980	1.3980	-0.0014	-0.10%
2026-08-21	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3980	1.3980	1.4000	1.4000	-0.0020	-0.14%
2026-08-20	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4000	1.4000	1.3973	1.3973	0.0027	0.19%
2026-08-19	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3973	1.3973	1.3999	1.3999	-0.0026	-0.19%
2026-08-18	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3999	1.3999	1.3996	1.3996	0.0003	0.02%
2026-08-17	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3996	1.3996	1.3984	1.3984	0.0012	0.09%
2026-08-14	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3984	1.3984	1.4009	1.4009	-0.0025	-0.18%
2026-08-13	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4009	1.4009	1.4039	1.4039	-0.0030	-0.21%
2026-08-12	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4039	1.4039	1.4000	1.4000	0.0039	0.28%
2026-08-11	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4000	1.4000	1.4027	1.4027	-0.0027	-0.19%

2026-08-10	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4027	1.4027	1.3988	1.3988	0.0039	0.28%
2026-08-07	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3988	1.3988	1.3987	1.3987	0.0001	0.01%
2026-08-06	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3987	1.3987	1.4004	1.4004	-0.0017	-0.12%
2026-08-05	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4004	1.4004	1.3976	1.3976	0.0028	0.20%
2026-08-04	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3976	1.3976	1.4001	1.4001	-0.0025	-0.18%
2026-08-03	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4001	1.4001	1.3996	1.3996	0.0005	0.04%
2026-07-31	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3996	1.3996	1.3999	1.3999	-0.0003	-0.02%
2026-07-30	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3999	1.3999	1.3994	1.3994	0.0005	0.04%
2026-07-29	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3994	1.3994	1.3945	1.3945	0.0049	0.35%
2026-07-28	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3945	1.3945	1.3935	1.3935	0.0010	0.07%
2026-07-27	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3935	1.3935	1.3882	1.3882	0.0053	0.38%
2026-07-24	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3882	1.3882	1.3945	1.3945	-0.0063	-0.45%
2026-07-23	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3945	1.3945	1.3942	1.3942	0.0003	0.02%
2026-07-22	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3942	1.3942	1.3933	1.3933	0.0009	0.06%
2026-07-21	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3933	1.3933	1.3929	1.3929	0.0004	0.03%
2026-07-20	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3929	1.3929	1.3877	1.3877	0.0052	0.37%
2026-07-17	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3877	1.3877	1.3940	1.3940	-0.0063	-0.45%
2026-07-16	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3940	1.3940	1.3926	1.3926	0.0014	0.10%
2026-07-15	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3926	1.3926	1.3872	1.3872	0.0054	0.39%
2026-07-14	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3872	1.3872	1.3845	1.3845	0.0027	0.20%
2026-07-13	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3845	1.3845	1.3889	1.3889	-0.0044	-0.32%
2026-07-10	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3889	1.3889	1.3865	1.3865	0.0024	0.17%
2026-07-09	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3865	1.3865	1.3879	1.3879	-0.0014	-0.10%
2026-07-08	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3879	1.3879	1.3870	1.3870	0.0009	0.06%
2026-07-07	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3870	1.3870	1.3928	1.3928	-0.0058	-0.42%
2026-07-06	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3928	1.3928	1.3878	1.3878	0.0050	0.36%
2026-07-03	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3878	1.3878	1.3859	1.3859	0.0019	0.14%
2026-07-02	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3859	1.3859	1.3850	1.3850	0.0009	0.06%
2026-07-01	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3850	1.3850	1.3826	1.3826	0.0024	0.17%
2026-06-30	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3826	1.3826	1.3852	1.3852	-0.0026	-0.19%
2026-06-29	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3852	1.3852	1.3818	1.3818	0.0034	0.25%
2026-06-26	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3818	1.3818	1.3869	1.3869	-0.0051	-0.37%
2026-06-25	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3869	1.3869	1.3871	1.3871	-0.0002	-0.01%
2026-06-24	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3871	1.3871	1.3880	1.3880	-0.0009	-0.06%
2026-06-23	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3880	1.3880	1.3930	1.3930	-0.0050	-0.36%
2026-06-22	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3930	1.3930	1.3924	1.3924	0.0006	0.04%
2026-06-18	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3924	1.3924	1.3983	1.3983	-0.0059	-0.42%
2026-06-17	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3983	1.3983	1.3990	1.3990	-0.0007	-0.05%
2026-06-16	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3990	1.3990	1.4033	1.4033	-0.0043	-0.31%
2026-06-15	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4033	1.4033	1.4008	1.4008	0.0025	0.18%
2026-06-12	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4008	1.4008	1.3961	1.3961	0.0047	0.34%
2026-06-11	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3961	1.3961	1.3974	1.3974	-0.0013	-0.09%
2026-06-10	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3974	1.3974	1.3981	1.3981	-0.0007	-0.05%
2026-06-09	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3981	1.3981	1.3969	1.3969	0.0012	0.09%
2026-06-08	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3969	1.3969	1.4034	1.4034	-0.0065	-0.46%
2026-06-05	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4034	1.4034	1.4056	1.4056	-0.0022	-0.16%
2026-06-04	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4056	1.4056	1.4086	1.4086	-0.0030	-0.21%
2026-06-03	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4086	1.4086	1.4125	1.4125	-0.0039	-0.28%
2026-06-02	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4125	1.4125	1.4124	1.4124	0.0001	0.01%
2026-06-01	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4124	1.4124	1.4099	1.4099	0.0025	0.18%
2026-05-29	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4099	1.4099	1.4067	1.4067	0.0032	0.23%
2026-05-28	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4067	1.4067	1.4081	1.4081	-0.0014	-0.10%
2026-05-27	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4081	1.4081	1.4114	1.4114	-0.0033	-0.23%
2026-05-26	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4114	1.4114	1.4099	1.4099	0.0015	0.11%
2026-05-25	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4099	1.4099	1.4085	1.4085	0.0014	0.10%
2026-05-22	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4085	1.4085	1.4079	1.4079	0.0006	0.04%
2026-05-21	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4079	1.4079	1.4124	1.4124	-0.0045	-0.32%
2026-05-20	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4124	1.4124	1.4134	1.4134	-0.0010	-0.07%
2026-05-19	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4134	1.4134	1.4113	1.4113	0.0021	0.15%
2026-05-18	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4113	1.4113	1.4163	1.4163	-0.0050	-0.35%
2026-05-15	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4163	1.4163	1.4213	1.4213	-0.0050	-0.35%
2026-05-14	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4213	1.4213	1.4243	1.4243	-0.0030	-0.21%
2026-05-13	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4243	1.4243	1.4246	1.4246	-0.0003	-0.02%
2026-05-12	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4246	1.4246	1.4265	1.4265	-0.0019	-0.13%
2026-05-11	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4265	1.4265	1.4244	1.4244	0.0021	0.15%
2026-05-08	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4244	1.4244	1.4234	1.4234	0.0010	0.07%
2026-05-07	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4234	1.4234	1.4212	1.4212	0.0022	0.15%
2026-05-06	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4212	1.4212	1.4168	1.4168	0.0044	0.31%
2026-04-28	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4129	1.4129	1.4127	1.4127	0.0002	0.01%
2026-04-27	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4127	1.4127	1.4140	1.4140	-0.0013	-0.09%
2026-04-24	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4140	1.4140	1.4153	1.4153	-0.0013	-0.09%
2026-04-23	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4153	1.4153	1.4177	1.4177	-0.0024	-0.17%
2026-04-22	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4177	1.4177	1.4182	1.4182	-0.0005	-0.04%
2026-04-21	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4182	1.4182	1.4171	1.4171	0.0011	0.08%
2026-04-20	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4171	1.4171	1.4163	1.4163	0.0008	0.06%
2026-04-17	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4163	1.4163	1.4162	1.4162	0.0001	0.01%
2026-04-16	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4162	1.4162	1.4139	1.4139	0.0023	0.16%
2026-04-15	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4139	1.4139	1.4131	1.4131	0.0008	0.06%
2026-04-14	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4131	1.4131	1.4096	1.4096	0.0035	0.25%
2026-04-13	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4096	1.4096	1.4101	1.4101	-0.0005	-0.04%
2026-04-10	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4101	1.4101	1.4092	1.4092	0.0009	0.06%
2026-04-09	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4092	1.4092	1.4125	1.4125	-0.0033	-0.23%
2026-04-08	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4125	1.4125	1.4043	1.4043	0.0082	0.58%
2026-04-07	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4043	1.4043	1.4034	1.4034	0.0009	0.06%
2026-04-03	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4034	1.4034	1.4060	1.4060	-0.0026	-0.18%
2026-04-02	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4060	1.4060	1.4089	1.4089	-0.0029	-0.21%
2026-04-01	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4089	1.4089	1.4050	1.4050	0.0039	0.28%
2026-03-31	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4050	1.4050	1.4072	1.4072	-0.0022	-0.16%
2026-03-30	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4072	1.4072	1.4064	1.4064	0.0008	0.06%
2026-03-27	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4064	1.4064	1.4050	1.4050	0.0014	0.10%
2026-03-26	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4050	1.4050	1.4084	1.4084	-0.0034	-0.24%
2026-03-25	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4084	1.4084	1.4040	1.4040	0.0044	0.31%
2026-03-24	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4040	1.4040	1.3996	1.3996	0.0044	0.31%
2026-03-23	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.3996	1.3996	1.4093	1.4093	-0.0097	-0.69%
2026-03-20	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4093	1.4093	1.4129	1.4129	-0.0036	-0.25%
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2025-10-20	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4067	1.4067	1.4046	1.4046	0.0021	0.15%
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2025-10-16	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4096	1.4096	1.4105	1.4105	-0.0009	-0.06%
2025-10-15	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4105	1.4105	1.4064	1.4064	0.0041	0.29%
2025-10-14	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4064	1.4064	1.4086	1.4086	-0.0022	-0.16%
2025-10-13	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4086	1.4086	1.4105	1.4105	-0.0019	-0.13%
2025-10-10	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4105	1.4105	1.4125	1.4125	-0.0020	-0.14%
2025-09-26	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4039	1.4039	1.4050	1.4050	-0.0011	-0.08%
2025-09-25	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4050	1.4050	1.4056	1.4056	-0.0006	-0.04%
2025-09-24	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4056	1.4056	1.4021	1.4021	0.0035	0.25%
2025-09-23	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4021	1.4021	1.4040	1.4040	-0.0019	-0.14%
2025-09-22	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4040	1.4040	1.4044	1.4044	-0.0004	-0.03%
2025-09-19	005219	华夏聚惠(FOF)C	1.4044	1.4044	1.4036	1.4036	0.0008	0.06%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%