华夏经典混合(华夏经典)基金净值查询(288001)
今天最新净值
2.5400
-0.0050 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6286
0.0046 0.1772%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：5.3160
- 成立日期：2004-03-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：121.494亿份
- 最近份额：14.1049亿
- 最近资产：17.69亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘心任
近一月,华夏经典混合(288001)基金累计收益率5.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
288001 |
华夏经典混合 |
2.5350 |
5.3110 |
2.5400 |
5.3160 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
288001 |
华夏经典混合 |
2.5400 |
5.3160 |
2.5450 |
5.3210 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
288001 |
华夏经典混合 |
2.5450 |
5.3210 |
2.5610 |
5.3370 |
-0.0160 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
288001 |
华夏经典混合 |
2.5610 |
5.3370 |
2.5720 |
5.3480 |
-0.0110 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
288001 |
华夏经典混合 |
2.5720 |
5.3480 |
2.5690 |
5.3450 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
288001 |
华夏经典混合 |
2.5690 |
5.3450 |
2.5690 |
5.3450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
288001 |
华夏经典混合 |
2.5690 |
5.3450 |
2.5670 |
5.3430 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
288001 |
华夏经典混合 |
2.5670 |
5.3430 |
2.5140 |
5.2900 |
0.0530 |
2.11% |
| 2026-09-03 |
288001 |
华夏经典混合 |
2.5140 |
5.2900 |
2.5070 |
5.2830 |
0.0070 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
288001 |
华夏经典混合 |
2.5070 |
5.2830 |
2.5220 |
5.2980 |
-0.0150 |
-0.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
288001 |
华夏经典混合 |
2.5220 |
5.2980 |
2.5140 |
5.2900 |
0.0080 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
288001 |
华夏经典混合 |
2.5140 |
5.2900 |
2.5000 |
5.2760 |
0.0140 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
288001 |
华夏经典混合 |
2.5000 |
5.2760 |
2.4880 |
5.2640 |
0.0120 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
288001 |
华夏经典混合 |
2.4880 |
5.2640 |
2.4760 |
5.2520 |
0.0120 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
288001 |
华夏经典混合 |
2.4760 |
5.2520 |
2.4760 |
5.2520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
288001 |
华夏经典混合 |
2.4760 |
5.2520 |
2.4620 |
5.2380 |
0.0140 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
288001 |
华夏经典混合 |
2.4620 |
5.2380 |
2.4630 |
5.2390 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
288001 |
华夏经典混合 |
2.4630 |
5.2390 |
2.4620 |
5.2380 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
288001 |
华夏经典混合 |
2.4620 |
5.2380 |
2.4320 |
5.2080 |
0.0300 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
288001 |
华夏经典混合 |
2.4320 |
5.2080 |
2.4400 |
5.2160 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
288001 |
华夏经典混合 |
2.4400 |
5.2160 |
2.4240 |
5.2000 |
0.0160 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
288001 |
华夏经典混合 |
2.4240 |
5.2000 |
2.4140 |
5.1900 |
0.0100 |
0.41% |
