| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.42% | -3.59% | -7.63% | -6.17% | 5.36% | - | - | 24.55% |
| 同类排名 | 1374/4724 | 4292/5400 | 3845/5359 | 1987/5149 | 1598/4324 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.2478 | 0.19% |
| 2026-09-14 | 1.2454 | -0.81% |
| 2026-09-11 | 1.2556 | -1.30% |
| 2026-09-10 | 1.2719 | -0.94% |
| 2026-09-09 | 1.2839 | -0.80% |
| 2026-09-08 | 1.2942 | -1.04% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 6.41% | 5.89% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 5.81% | 1.23% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 5.00% | 0.56% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 4.78% | 3.01% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 4.25% | 0.99% |
| 688728 | 格科微 | 0.0000 | 3.21% | 2.02% |
| 688187 | 时代电气 | 0.0000 | 2.53% | 0.98% |
| 688396 | 华润微 | 0.0000 | 2.52% | 1.40% |
| 688578 | 艾力斯 | 0.0000 | 2.19% | 4.00% |
| 689009 | 九号公司- | 0.0000 | 2.09% | -3.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.9571 | 4.12% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.9206 | 4.11% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.3094 | 4.10% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.2524 | 4.09% |
| 创业板人工智能ETF华夏 | 1.1652 | 3.81% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.3835 | 3.77% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.3807 | 3.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |