华夏中证文娱传媒ETF(文娱ETF)基金净值查询(516190)

今天最新净值 0.9827 -0.0099 -1.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2361 0.0057 0.4624% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9827
成立日期：2021-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2699亿
最近资产：0.25亿
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

近一月华夏中证文娱传媒ETF|文娱ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证文娱传媒ETF(516190)基金累计收益率-4.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	516190	华夏中证文娱传媒ETF	0.9739	0.9739	0.9827	0.9827	-0.0088	-0.90%
2026-09-14	516190	华夏中证文娱传媒ETF	0.9827	0.9827	0.9926	0.9926	-0.0099	-1.00%
2026-09-11	516190	华夏中证文娱传媒ETF	0.9926	0.9926	1.0047	1.0047	-0.0121	-1.22%
2026-09-10	516190	华夏中证文娱传媒ETF	1.0047	1.0047	1.0161	1.0161	-0.0114	-1.13%
2026-09-09	516190	华夏中证文娱传媒ETF	1.0161	1.0161	1.0431	1.0431	-0.0270	-2.66%
2026-09-08	516190	华夏中证文娱传媒ETF	1.0431	1.0431	1.0438	1.0438	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	516190	华夏中证文娱传媒ETF	1.0438	1.0438	1.0289	1.0289	0.0149	1.43%
2026-09-04	516190	华夏中证文娱传媒ETF	1.0289	1.0289	0.9959	0.9959	0.0330	3.21%
2026-09-03	516190	华夏中证文娱传媒ETF	0.9959	0.9959	0.9967	0.9967	-0.0008	-0.08%
2026-09-02	516190	华夏中证文娱传媒ETF	0.9967	0.9967	1.0201	1.0201	-0.0234	-2.35%

2026-09-01	516190	华夏中证文娱传媒ETF	1.0201	1.0201	1.0081	1.0081	0.0120	1.18%
2026-08-31	516190	华夏中证文娱传媒ETF	1.0081	1.0081	0.9768	0.9768	0.0313	3.10%
2026-08-28	516190	华夏中证文娱传媒ETF	0.9768	0.9768	0.9727	0.9727	0.0041	0.42%
2026-08-27	516190	华夏中证文娱传媒ETF	0.9727	0.9727	0.9662	0.9662	0.0065	0.67%
2026-08-26	516190	华夏中证文娱传媒ETF	0.9662	0.9662	0.9698	0.9698	-0.0036	-0.37%
2026-08-25	516190	华夏中证文娱传媒ETF	0.9698	0.9698	0.9567	0.9567	0.0131	1.35%
2026-08-24	516190	华夏中证文娱传媒ETF	0.9567	0.9567	0.9730	0.9730	-0.0163	-1.70%
2026-08-21	516190	华夏中证文娱传媒ETF	0.9730	0.9730	0.9804	0.9804	-0.0074	-0.76%
2026-08-20	516190	华夏中证文娱传媒ETF	0.9804	0.9804	0.9735	0.9735	0.0069	0.71%
2026-08-19	516190	华夏中证文娱传媒ETF	0.9735	0.9735	1.0091	1.0091	-0.0356	-3.66%
2026-08-18	516190	华夏中证文娱传媒ETF	1.0091	1.0091	1.0245	1.0245	-0.0154	-1.53%
2026-08-17	516190	华夏中证文娱传媒ETF	1.0245	1.0245	1.0334	1.0334	-0.0089	-0.86%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%