华夏AH经济蓝筹股票A(华夏中证AH经济蓝筹股票指数A)基金净值查询(007505)
今天最新净值
1.4196
-0.0010 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6120
0.0050 0.3097%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4196
- 成立日期：2019-07-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6543亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：荣膺
近一月华夏AH经济蓝筹股票A|华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金净值查询
近一月,华夏AH经济蓝筹股票A(007505)基金累计收益率-2.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007505 |
华夏AH经济蓝筹股票A |
1.4146 |
1.4146 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
007505 |
华夏AH经济蓝筹股票A |
1.4196 |
1.4196 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
007505 |
华夏AH经济蓝筹股票A |
1.4206 |
1.4206 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0119 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
007505 |
华夏AH经济蓝筹股票A |
1.4325 |
1.4325 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0155 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
007505 |
华夏AH经济蓝筹股票A |
1.4480 |
1.4480 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
007505 |
华夏AH经济蓝筹股票A |
1.4494 |
1.4494 |
1.4469 |
1.4469 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
007505 |
华夏AH经济蓝筹股票A |
1.4469 |
1.4469 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0115 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
007505 |
华夏AH经济蓝筹股票A |
1.4584 |
1.4584 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0174 |
1.21% |
| 2026-09-03 |
007505 |
华夏AH经济蓝筹股票A |
1.4410 |
1.4410 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
007505 |
华夏AH经济蓝筹股票A |
1.4424 |
1.4424 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0123 |
-0.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
007505 |
华夏AH经济蓝筹股票A |
1.4547 |
1.4547 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
007505 |
华夏AH经济蓝筹股票A |
1.4622 |
1.4622 |
1.4702 |
1.4702 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
007505 |
华夏AH经济蓝筹股票A |
1.4702 |
1.4702 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0052 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
007505 |
华夏AH经济蓝筹股票A |
1.4650 |
1.4650 |
1.4633 |
1.4633 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
007505 |
华夏AH经济蓝筹股票A |
1.4633 |
1.4633 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0121 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
007505 |
华夏AH经济蓝筹股票A |
1.4512 |
1.4512 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
007505 |
华夏AH经济蓝筹股票A |
1.4462 |
1.4462 |
1.4697 |
1.4697 |
-0.0235 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
007505 |
华夏AH经济蓝筹股票A |
1.4697 |
1.4697 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
007505 |
华夏AH经济蓝筹股票A |
1.4724 |
1.4724 |
1.4613 |
1.4613 |
0.0111 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
007505 |
华夏AH经济蓝筹股票A |
1.4613 |
1.4613 |
1.4742 |
1.4742 |
-0.0129 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
007505 |
华夏AH经济蓝筹股票A |
1.4742 |
1.4742 |
1.4684 |
1.4684 |
0.0058 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
007505 |
华夏AH经济蓝筹股票A |
1.4684 |
1.4684 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0114 |
0.78% |
