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华夏AH经济蓝筹股票A(华夏中证AH经济蓝筹股票指数A) - 基金主页(代码:007505)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4019 -0.0069 -0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6120 0.0050 0.3097% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4019
成立日期：2019-07-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6543亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：荣膺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.75%	-2.14%	-4.53%	-1.79%	-16.70%	29.18%	13.48%	61.97%
同类排名	3916/4773	4089/5467	1783/5421	1204/5238	3799/4400	2286/2954	1662/2253	-

华夏AH经济蓝筹股票A(007505)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4123	0.74%
2026-09-17	1.4019	-0.49%
2026-09-16	1.4088	-0.41%
2026-09-15	1.4146	-0.35%
2026-09-14	1.4196	-0.07%
2026-09-11	1.4206	-0.83%

华夏AH经济蓝筹股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	10.89%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.16%	2.92%
002714	牧原股份	0.0000	2.31%	-3.76%
300498	温氏股份	0.0000	1.95%	0.30%
600941	中国移动	0.0000	1.93%	0.65%
601939	建设银行	0.0000	1.62%	1.75%
601668	中国建筑	0.0000	1.52%	0.83%
03690	美团-W	0.0000	1.47%	2.81%
002311	海大集团	0.0000	1.14%	0.12%
601318	中国平安	0.0000	1.13%	1.13%

华夏AH经济蓝筹股票A(007505)基金档案

基金代码	007505	基金简称	华夏AH经济蓝筹股票A	基金全称
发行日期	2019-06-03~2019-07-12	成立日期	2019-07-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	荣膺	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.44亿元	最近份额	0.6543亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%