华夏创业板软件ETF基金净值查询(159256)

今天最新净值 0.7858 0.0010 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0072 0.0040 0.3968% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7858
成立日期：2025-07-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.5403亿
最近资产：2.54亿
基金公司：华夏基金
基金经理：单宽之

近一月华夏创业板软件ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏创业板软件ETF(159256)基金累计收益率-8.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159256	华夏创业板软件ETF	0.7816	0.7816	0.7858	0.7858	-0.0042	-0.53%
2026-09-14	159256	华夏创业板软件ETF	0.7858	0.7858	0.7848	0.7848	0.0010	0.13%
2026-09-11	159256	华夏创业板软件ETF	0.7848	0.7848	0.8031	0.8031	-0.0183	-2.33%
2026-09-10	159256	华夏创业板软件ETF	0.8031	0.8031	0.8130	0.8130	-0.0099	-1.23%
2026-09-09	159256	华夏创业板软件ETF	0.8130	0.8130	0.8230	0.8230	-0.0100	-1.23%
2026-09-08	159256	华夏创业板软件ETF	0.8230	0.8230	0.8315	0.8315	-0.0085	-1.03%
2026-09-07	159256	华夏创业板软件ETF	0.8315	0.8315	0.8317	0.8317	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	159256	华夏创业板软件ETF	0.8317	0.8317	0.8257	0.8257	0.0060	0.73%
2026-09-03	159256	华夏创业板软件ETF	0.8257	0.8257	0.8276	0.8276	-0.0019	-0.23%
2026-09-02	159256	华夏创业板软件ETF	0.8276	0.8276	0.8453	0.8453	-0.0177	-2.14%

2026-09-01	159256	华夏创业板软件ETF	0.8453	0.8453	0.8383	0.8383	0.0070	0.83%
2026-08-31	159256	华夏创业板软件ETF	0.8383	0.8383	0.8159	0.8159	0.0224	2.67%
2026-08-28	159256	华夏创业板软件ETF	0.8159	0.8159	0.8186	0.8186	-0.0027	-0.33%
2026-08-27	159256	华夏创业板软件ETF	0.8186	0.8186	0.7964	0.7964	0.0222	2.71%
2026-08-26	159256	华夏创业板软件ETF	0.7964	0.7964	0.7972	0.7972	-0.0008	-0.10%
2026-08-25	159256	华夏创业板软件ETF	0.7972	0.7972	0.7909	0.7909	0.0063	0.80%
2026-08-24	159256	华夏创业板软件ETF	0.7909	0.7909	0.8132	0.8132	-0.0223	-2.82%
2026-08-21	159256	华夏创业板软件ETF	0.8132	0.8132	0.8167	0.8167	-0.0035	-0.43%
2026-08-20	159256	华夏创业板软件ETF	0.8167	0.8167	0.8106	0.8106	0.0061	0.75%
2026-08-19	159256	华夏创业板软件ETF	0.8106	0.8106	0.8583	0.8583	-0.0477	-5.88%
2026-08-18	159256	华夏创业板软件ETF	0.8583	0.8583	0.8703	0.8703	-0.0120	-1.40%
2026-08-17	159256	华夏创业板软件ETF	0.8703	0.8703	0.8632	0.8632	0.0071	0.82%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%