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华夏创业板软件ETF基金净值查询(159256)

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今天最新净值 0.7816 -0.0042 -0.53% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0072 0.0040 0.3968% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7816
  • 成立日期：2025-07-24
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5403亿
  • 最近资产：2.54亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：单宽之
近一季华夏创业板软件ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏创业板软件ETF(159256)基金累计收益率-9.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 159256 华夏创业板软件ETF 0.7894 0.7894 0.7816 0.7816 0.0078 0.99%
2026-09-15 159256 华夏创业板软件ETF 0.7816 0.7816 0.7858 0.7858 -0.0042 -0.53%
2026-09-14 159256 华夏创业板软件ETF 0.7858 0.7858 0.7848 0.7848 0.0010 0.13%
2026-09-11 159256 华夏创业板软件ETF 0.7848 0.7848 0.8031 0.8031 -0.0183 -2.33%
2026-09-10 159256 华夏创业板软件ETF 0.8031 0.8031 0.8130 0.8130 -0.0099 -1.23%
2026-09-09 159256 华夏创业板软件ETF 0.8130 0.8130 0.8230 0.8230 -0.0100 -1.23%
2026-09-08 159256 华夏创业板软件ETF 0.8230 0.8230 0.8315 0.8315 -0.0085 -1.03%
2026-09-07 159256 华夏创业板软件ETF 0.8315 0.8315 0.8317 0.8317 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 159256 华夏创业板软件ETF 0.8317 0.8317 0.8257 0.8257 0.0060 0.73%
2026-09-03 159256 华夏创业板软件ETF 0.8257 0.8257 0.8276 0.8276 -0.0019 -0.23%
2026-09-02 159256 华夏创业板软件ETF 0.8276 0.8276 0.8453 0.8453 -0.0177 -2.14%
2026-09-01 159256 华夏创业板软件ETF 0.8453 0.8453 0.8383 0.8383 0.0070 0.83%
2026-08-31 159256 华夏创业板软件ETF 0.8383 0.8383 0.8159 0.8159 0.0224 2.67%
2026-08-28 159256 华夏创业板软件ETF 0.8159 0.8159 0.8186 0.8186 -0.0027 -0.33%
2026-08-27 159256 华夏创业板软件ETF 0.8186 0.8186 0.7964 0.7964 0.0222 2.71%
2026-08-26 159256 华夏创业板软件ETF 0.7964 0.7964 0.7972 0.7972 -0.0008 -0.10%
2026-08-25 159256 华夏创业板软件ETF 0.7972 0.7972 0.7909 0.7909 0.0063 0.80%
2026-08-24 159256 华夏创业板软件ETF 0.7909 0.7909 0.8132 0.8132 -0.0223 -2.82%
2026-08-21 159256 华夏创业板软件ETF 0.8132 0.8132 0.8167 0.8167 -0.0035 -0.43%
2026-08-20 159256 华夏创业板软件ETF 0.8167 0.8167 0.8106 0.8106 0.0061 0.75%
2026-08-19 159256 华夏创业板软件ETF 0.8106 0.8106 0.8583 0.8583 -0.0477 -5.88%
2026-08-18 159256 华夏创业板软件ETF 0.8583 0.8583 0.8703 0.8703 -0.0120 -1.40%
2026-08-17 159256 华夏创业板软件ETF 0.8703 0.8703 0.8632 0.8632 0.0071 0.82%
2026-08-14 159256 华夏创业板软件ETF 0.8632 0.8632 0.8449 0.8449 0.0183 2.12%
2026-08-13 159256 华夏创业板软件ETF 0.8449 0.8449 0.8559 0.8559 -0.0110 -1.30%
2026-08-12 159256 华夏创业板软件ETF 0.8559 0.8559 0.8564 0.8564 -0.0005 -0.06%
2026-08-11 159256 华夏创业板软件ETF 0.8564 0.8564 0.8592 0.8592 -0.0028 -0.33%
2026-08-10 159256 华夏创业板软件ETF 0.8592 0.8592 0.8665 0.8665 -0.0073 -0.84%
2026-08-07 159256 华夏创业板软件ETF 0.8665 0.8665 0.8678 0.8678 -0.0013 -0.15%
2026-08-06 159256 华夏创业板软件ETF 0.8678 0.8678 0.8758 0.8758 -0.0080 -0.92%
2026-08-05 159256 华夏创业板软件ETF 0.8758 0.8758 0.8512 0.8512 0.0246 2.81%
2026-08-04 159256 华夏创业板软件ETF 0.8512 0.8512 0.8174 0.8174 0.0338 3.97%
2026-08-03 159256 华夏创业板软件ETF 0.8174 0.8174 0.8235 0.8235 -0.0061 -0.74%
2026-07-31 159256 华夏创业板软件ETF 0.8235 0.8235 0.7611 0.7611 0.0624 7.58%
2026-07-30 159256 华夏创业板软件ETF 0.7611 0.7611 0.7735 0.7735 -0.0124 -1.63%
2026-07-29 159256 华夏创业板软件ETF 0.7735 0.7735 0.7652 0.7652 0.0083 1.08%
2026-07-28 159256 华夏创业板软件ETF 0.7652 0.7652 0.7750 0.7750 -0.0098 -1.28%
2026-07-27 159256 华夏创业板软件ETF 0.7750 0.7750 0.7530 0.7530 0.0220 2.84%
2026-07-24 159256 华夏创业板软件ETF 0.7530 0.7530 0.7953 0.7953 -0.0423 -5.62%
2026-07-23 159256 华夏创业板软件ETF 0.7953 0.7953 0.8095 0.8095 -0.0142 -1.79%
2026-07-22 159256 华夏创业板软件ETF 0.8095 0.8095 0.8220 0.8220 -0.0125 -1.54%
2026-07-21 159256 华夏创业板软件ETF 0.8220 0.8220 0.7956 0.7956 0.0264 3.21%
2026-07-20 159256 华夏创业板软件ETF 0.7956 0.7956 0.7787 0.7787 0.0169 2.12%
2026-07-17 159256 华夏创业板软件ETF 0.7787 0.7787 0.8223 0.8223 -0.0436 -5.60%
2026-07-16 159256 华夏创业板软件ETF 0.8223 0.8223 0.8206 0.8206 0.0017 0.21%
2026-07-15 159256 华夏创业板软件ETF 0.8206 0.8206 0.8190 0.8190 0.0016 0.20%
2026-07-14 159256 华夏创业板软件ETF 0.8190 0.8190 0.8384 0.8384 -0.0194 -2.37%
2026-07-13 159256 华夏创业板软件ETF 0.8384 0.8384 0.8731 0.8731 -0.0347 -4.14%
2026-07-10 159256 华夏创业板软件ETF 0.8731 0.8731 0.8722 0.8722 0.0009 0.10%
2026-07-09 159256 华夏创业板软件ETF 0.8722 0.8722 0.8452 0.8452 0.0270 3.10%
2026-07-08 159256 华夏创业板软件ETF 0.8452 0.8452 0.8277 0.8277 0.0175 2.07%
2026-07-07 159256 华夏创业板软件ETF 0.8277 0.8277 0.8475 0.8475 -0.0198 -2.39%
2026-07-06 159256 华夏创业板软件ETF 0.8475 0.8475 0.8654 0.8654 -0.0179 -2.11%
2026-07-03 159256 华夏创业板软件ETF 0.8654 0.8654 0.8744 0.8744 -0.0090 -1.03%
2026-07-02 159256 华夏创业板软件ETF 0.8744 0.8744 0.9017 0.9017 -0.0273 -3.12%
2026-07-01 159256 华夏创业板软件ETF 0.9017 0.9017 0.8744 0.8744 0.0273 3.03%
2026-06-30 159256 华夏创业板软件ETF 0.8744 0.8744 0.8437 0.8437 0.0307 3.51%
2026-06-29 159256 华夏创业板软件ETF 0.8437 0.8437 0.8494 0.8494 -0.0057 -0.67%
2026-06-26 159256 华夏创业板软件ETF 0.8494 0.8494 0.8883 0.8883 -0.0389 -4.58%
2026-06-25 159256 华夏创业板软件ETF 0.8883 0.8883 0.8976 0.8976 -0.0093 -1.04%
2026-06-24 159256 华夏创业板软件ETF 0.8976 0.8976 0.8954 0.8954 0.0022 0.25%
2026-06-23 159256 华夏创业板软件ETF 0.8954 0.8954 0.9190 0.9190 -0.0236 -2.64%
2026-06-22 159256 华夏创业板软件ETF 0.9190 0.9190 0.8843 0.8843 0.0347 3.78%
2026-06-18 159256 华夏创业板软件ETF 0.8843 0.8843 0.8660 0.8660 0.0183 2.07%
2026-06-17 159256 华夏创业板软件ETF 0.8660 0.8660 0.8646 0.8646 0.0014 0.16%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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