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华夏创业板软件ETF基金净值查询(159256)

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今天最新净值 0.7858 0.0010 0.13% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0072 0.0040 0.3968% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7858
  • 成立日期：2025-07-24
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5403亿
  • 最近资产：2.54亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：单宽之
近一年华夏创业板软件ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏创业板软件ETF(159256)基金累计收益率-28.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 159256 华夏创业板软件ETF 0.7816 0.7816 0.7858 0.7858 -0.0042 -0.53%
2026-09-14 159256 华夏创业板软件ETF 0.7858 0.7858 0.7848 0.7848 0.0010 0.13%
2026-09-11 159256 华夏创业板软件ETF 0.7848 0.7848 0.8031 0.8031 -0.0183 -2.33%
2026-09-10 159256 华夏创业板软件ETF 0.8031 0.8031 0.8130 0.8130 -0.0099 -1.23%
2026-09-09 159256 华夏创业板软件ETF 0.8130 0.8130 0.8230 0.8230 -0.0100 -1.23%
2026-09-08 159256 华夏创业板软件ETF 0.8230 0.8230 0.8315 0.8315 -0.0085 -1.03%
2026-09-07 159256 华夏创业板软件ETF 0.8315 0.8315 0.8317 0.8317 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 159256 华夏创业板软件ETF 0.8317 0.8317 0.8257 0.8257 0.0060 0.73%
2026-09-03 159256 华夏创业板软件ETF 0.8257 0.8257 0.8276 0.8276 -0.0019 -0.23%
2026-09-02 159256 华夏创业板软件ETF 0.8276 0.8276 0.8453 0.8453 -0.0177 -2.14%
2026-09-01 159256 华夏创业板软件ETF 0.8453 0.8453 0.8383 0.8383 0.0070 0.83%
2026-08-31 159256 华夏创业板软件ETF 0.8383 0.8383 0.8159 0.8159 0.0224 2.67%
2026-08-28 159256 华夏创业板软件ETF 0.8159 0.8159 0.8186 0.8186 -0.0027 -0.33%
2026-08-27 159256 华夏创业板软件ETF 0.8186 0.8186 0.7964 0.7964 0.0222 2.71%
2026-08-26 159256 华夏创业板软件ETF 0.7964 0.7964 0.7972 0.7972 -0.0008 -0.10%
2026-08-25 159256 华夏创业板软件ETF 0.7972 0.7972 0.7909 0.7909 0.0063 0.80%
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2026-08-21 159256 华夏创业板软件ETF 0.8132 0.8132 0.8167 0.8167 -0.0035 -0.43%
2026-08-20 159256 华夏创业板软件ETF 0.8167 0.8167 0.8106 0.8106 0.0061 0.75%
2026-08-19 159256 华夏创业板软件ETF 0.8106 0.8106 0.8583 0.8583 -0.0477 -5.88%
2026-08-18 159256 华夏创业板软件ETF 0.8583 0.8583 0.8703 0.8703 -0.0120 -1.40%
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2026-08-13 159256 华夏创业板软件ETF 0.8449 0.8449 0.8559 0.8559 -0.0110 -1.30%
2026-08-12 159256 华夏创业板软件ETF 0.8559 0.8559 0.8564 0.8564 -0.0005 -0.06%
2026-08-11 159256 华夏创业板软件ETF 0.8564 0.8564 0.8592 0.8592 -0.0028 -0.33%
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2026-08-07 159256 华夏创业板软件ETF 0.8665 0.8665 0.8678 0.8678 -0.0013 -0.15%
2026-08-06 159256 华夏创业板软件ETF 0.8678 0.8678 0.8758 0.8758 -0.0080 -0.92%
2026-08-05 159256 华夏创业板软件ETF 0.8758 0.8758 0.8512 0.8512 0.0246 2.81%
2026-08-04 159256 华夏创业板软件ETF 0.8512 0.8512 0.8174 0.8174 0.0338 3.97%
2026-08-03 159256 华夏创业板软件ETF 0.8174 0.8174 0.8235 0.8235 -0.0061 -0.74%
2026-07-31 159256 华夏创业板软件ETF 0.8235 0.8235 0.7611 0.7611 0.0624 7.58%
2026-07-30 159256 华夏创业板软件ETF 0.7611 0.7611 0.7735 0.7735 -0.0124 -1.63%
2026-07-29 159256 华夏创业板软件ETF 0.7735 0.7735 0.7652 0.7652 0.0083 1.08%
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2026-07-27 159256 华夏创业板软件ETF 0.7750 0.7750 0.7530 0.7530 0.0220 2.84%
2026-07-24 159256 华夏创业板软件ETF 0.7530 0.7530 0.7953 0.7953 -0.0423 -5.62%
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2026-07-13 159256 华夏创业板软件ETF 0.8384 0.8384 0.8731 0.8731 -0.0347 -4.14%
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2026-07-08 159256 华夏创业板软件ETF 0.8452 0.8452 0.8277 0.8277 0.0175 2.07%
2026-07-07 159256 华夏创业板软件ETF 0.8277 0.8277 0.8475 0.8475 -0.0198 -2.39%
2026-07-06 159256 华夏创业板软件ETF 0.8475 0.8475 0.8654 0.8654 -0.0179 -2.11%
2026-07-03 159256 华夏创业板软件ETF 0.8654 0.8654 0.8744 0.8744 -0.0090 -1.03%
2026-07-02 159256 华夏创业板软件ETF 0.8744 0.8744 0.9017 0.9017 -0.0273 -3.12%
2026-07-01 159256 华夏创业板软件ETF 0.9017 0.9017 0.8744 0.8744 0.0273 3.03%
2026-06-30 159256 华夏创业板软件ETF 0.8744 0.8744 0.8437 0.8437 0.0307 3.51%
2026-06-29 159256 华夏创业板软件ETF 0.8437 0.8437 0.8494 0.8494 -0.0057 -0.67%
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2026-06-25 159256 华夏创业板软件ETF 0.8883 0.8883 0.8976 0.8976 -0.0093 -1.04%
2026-06-24 159256 华夏创业板软件ETF 0.8976 0.8976 0.8954 0.8954 0.0022 0.25%
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2026-06-16 159256 华夏创业板软件ETF 0.8646 0.8646 0.8630 0.8630 0.0016 0.19%
2026-06-15 159256 华夏创业板软件ETF 0.8630 0.8630 0.8272 0.8272 0.0358 4.15%
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2026-06-09 159256 华夏创业板软件ETF 0.8642 0.8642 0.8461 0.8461 0.0181 2.09%
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2026-06-05 159256 华夏创业板软件ETF 0.8728 0.8728 0.8839 0.8839 -0.0111 -1.27%
2026-06-04 159256 华夏创业板软件ETF 0.8839 0.8839 0.8997 0.8997 -0.0158 -1.79%
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2026-05-29 159256 华夏创业板软件ETF 0.8983 0.8983 0.9371 0.9371 -0.0388 -4.32%
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2026-05-27 159256 华夏创业板软件ETF 0.9403 0.9403 0.9764 0.9764 -0.0361 -3.84%
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2026-05-25 159256 华夏创业板软件ETF 0.9919 0.9919 0.9784 0.9784 0.0135 1.36%
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2026-05-21 159256 华夏创业板软件ETF 0.9714 0.9714 1.0096 1.0096 -0.0382 -3.93%
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2026-05-19 159256 华夏创业板软件ETF 1.0331 1.0331 1.0123 1.0123 0.0208 2.01%
2026-05-18 159256 华夏创业板软件ETF 1.0123 1.0123 1.0120 1.0120 0.0003 0.03%
2026-05-15 159256 华夏创业板软件ETF 1.0120 1.0120 1.0144 1.0144 -0.0024 -0.24%
2026-05-14 159256 华夏创业板软件ETF 1.0144 1.0144 1.0597 1.0597 -0.0453 -4.47%
2026-05-13 159256 华夏创业板软件ETF 1.0597 1.0597 1.0333 1.0333 0.0264 2.49%
2026-05-12 159256 华夏创业板软件ETF 1.0333 1.0333 1.0538 1.0538 -0.0205 -1.98%
2026-05-11 159256 华夏创业板软件ETF 1.0538 1.0538 1.0452 1.0452 0.0086 0.82%
2026-05-08 159256 华夏创业板软件ETF 1.0452 1.0452 1.0415 1.0415 0.0037 0.36%
2026-04-30 159256 华夏创业板软件ETF 0.9724 0.9724 0.9705 0.9705 0.0019 0.20%
2026-04-29 159256 华夏创业板软件ETF 0.9705 0.9705 0.9562 0.9562 0.0143 1.47%
2026-04-28 159256 华夏创业板软件ETF 0.9562 0.9562 0.9814 0.9814 -0.0252 -2.64%
2026-04-27 159256 华夏创业板软件ETF 0.9814 0.9814 0.9877 0.9877 -0.0063 -0.64%
2026-04-24 159256 华夏创业板软件ETF 0.9877 0.9877 1.0006 1.0006 -0.0129 -1.31%
2026-04-23 159256 华夏创业板软件ETF 1.0006 1.0006 1.0163 1.0163 -0.0157 -1.57%
2026-04-22 159256 华夏创业板软件ETF 1.0163 1.0163 0.9941 0.9941 0.0222 2.18%
2026-04-21 159256 华夏创业板软件ETF 0.9941 0.9941 1.0151 1.0151 -0.0210 -2.11%
2026-04-20 159256 华夏创业板软件ETF 1.0151 1.0151 1.0072 1.0072 0.0079 0.78%
2026-04-17 159256 华夏创业板软件ETF 1.0072 1.0072 1.0099 1.0099 -0.0027 -0.27%
2026-04-16 159256 华夏创业板软件ETF 1.0099 1.0099 0.9804 0.9804 0.0295 2.92%
2026-04-15 159256 华夏创业板软件ETF 0.9804 0.9804 0.9973 0.9973 -0.0169 -1.72%
2026-04-14 159256 华夏创业板软件ETF 0.9973 0.9973 0.9790 0.9790 0.0183 1.83%
2026-04-13 159256 华夏创业板软件ETF 0.9790 0.9790 0.9735 0.9735 0.0055 0.56%
2026-04-10 159256 华夏创业板软件ETF 0.9735 0.9735 0.9591 0.9591 0.0144 1.48%
2026-04-09 159256 华夏创业板软件ETF 0.9591 0.9591 0.9856 0.9856 -0.0265 -2.76%
2026-04-08 159256 华夏创业板软件ETF 0.9856 0.9856 0.9082 0.9082 0.0774 7.85%
2026-04-07 159256 华夏创业板软件ETF 0.9082 0.9082 0.9094 0.9094 -0.0012 -0.13%
2026-04-03 159256 华夏创业板软件ETF 0.9094 0.9094 0.9212 0.9212 -0.0118 -1.30%
2026-04-02 159256 华夏创业板软件ETF 0.9212 0.9212 0.9599 0.9599 -0.0387 -4.20%
2026-04-01 159256 华夏创业板软件ETF 0.9599 0.9599 0.9345 0.9345 0.0254 2.65%
2026-03-31 159256 华夏创业板软件ETF 0.9345 0.9345 0.9514 0.9514 -0.0169 -1.81%
2026-03-30 159256 华夏创业板软件ETF 0.9514 0.9514 0.9533 0.9533 -0.0019 -0.20%
2026-03-27 159256 华夏创业板软件ETF 0.9533 0.9533 0.9467 0.9467 0.0066 0.70%
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2026-03-25 159256 华夏创业板软件ETF 0.9781 0.9781 0.9517 0.9517 0.0264 2.70%
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2025-09-26 159256 华夏创业板软件ETF 1.0818 1.0818 1.1242 1.1242 -0.0424 -3.77%
2025-09-25 159256 华夏创业板软件ETF 1.1242 1.1242 1.1090 1.1090 0.0152 1.37%
2025-09-24 159256 华夏创业板软件ETF 1.1090 1.1090 1.0820 1.0820 0.0270 2.50%
2025-09-23 159256 华夏创业板软件ETF 1.0820 1.0820 1.1076 1.1076 -0.0256 -2.31%
2025-09-22 159256 华夏创业板软件ETF 1.1076 1.1076 1.0921 1.0921 0.0155 1.42%
2025-09-19 159256 华夏创业板软件ETF 1.0921 1.0921 1.1054 1.1054 -0.0133 -1.20%
2025-09-18 159256 华夏创业板软件ETF 1.1054 1.1054 1.1369 1.1369 -0.0315 -2.77%
2025-09-17 159256 华夏创业板软件ETF 1.1369 1.1369 1.1221 1.1221 0.0148 1.32%
2025-09-16 159256 华夏创业板软件ETF 1.1221 1.1221 1.1049 1.1049 0.0172 1.56%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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