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华夏鼎禄三个月定开债券A - 基金主页(代码:005862)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0332 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3254
成立日期：2018-10-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：49.1851亿
最近资产：50.40亿
基金公司：华夏基金
基金经理：孙蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	0.05%	0.06%	0.65%	2.43%	4.95%	11.18%	34.74%
同类排名	236/835	301/849	293/853	85/851	320/806	419/690	194/600	-

华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0338	0.06%
2026-09-17	1.0332	0.01%
2026-09-16	1.0331	0.02%
2026-09-15	1.0329	0.04%
2026-09-14	1.0325	0.00%
2026-09-11	1.0325	-0.02%

华夏鼎禄三个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-31	2026-08-31	2026-09-01	分红	每份派现金0.0237元
2025-12-12	2025-12-12	2025-12-15	分红	每份派现金0.0099元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	分红	每份派现金0.0160元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0778元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	分红	每份派现金0.0151元

华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)基金档案

基金代码	005862	基金简称	华夏鼎禄三个月定开债券A	基金全称
发行日期	2018-09-21~2018-10-09	成立日期	2018-10-11	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	孙蕾	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	50.40亿	最近份额	49.1851亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%