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华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)基金分红送配

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今天最新净值 1.0332 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3254
成立日期：2018-10-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：49.1851亿
最近资产：50.40亿
基金公司：华夏基金
基金经理：孙蕾

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-31	2026-08-31	2026-09-01	每份派现金0.0237元
2025-12-12	2025-12-12	2025-12-15	每份派现金0.0099元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	每份派现金0.0160元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0778元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	每份派现金0.0151元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	每份派现金0.0152元
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-04	每份派现金0.0393元
2021-03-16	2021-03-16	2021-03-17	每份派现金0.0125元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	每份派现金0.0033元
2020-08-04	2020-08-04	2020-08-05	每份派现金0.0120元
2020-04-22	2020-04-22	2020-04-23	每份派现金0.0170元
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	每份派现金0.0380元
2019-02-19	2019-02-19	2019-02-20	每份派现金0.0124元

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%