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华夏鼎禄三个月定开债券A基金净值查询(005862)

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今天最新净值 1.0329 0.0004 0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3251
  • 成立日期：2018-10-11
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：49.1851亿
  • 最近资产：50.40亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：孙蕾
近一年华夏鼎禄三个月定开债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)基金累计收益率2.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0331 1.3253 1.0329 1.3251 0.0002 0.02%
2026-09-15 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0329 1.3251 1.0325 1.3247 0.0004 0.04%
2026-09-14 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0325 1.3247 1.0325 1.3247 0.0000 0.00%
2026-09-11 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0325 1.3247 1.0327 1.3249 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0327 1.3249 1.0328 1.3250 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0328 1.3250 1.0328 1.3250 0.0000 0.00%
2026-09-08 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0328 1.3250 1.0330 1.3252 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0330 1.3252 1.0327 1.3249 0.0003 0.03%
2026-09-04 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0327 1.3249 1.0326 1.3248 0.0001 0.01%
2026-09-03 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0326 1.3248 1.0319 1.3241 0.0007 0.07%
2026-09-02 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0319 1.3241 1.0322 1.3244 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0322 1.3244 1.0314 1.3236 0.0008 0.08%
2026-08-31 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0314 1.3236 1.0548 1.3233 0.0003 0.03%
2026-08-28 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0548 1.3233 1.0549 1.3234 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0549 1.3234 1.0556 1.3241 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0556 1.3241 1.0561 1.3246 -0.0005 -0.05%
2026-08-25 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0561 1.3246 1.0563 1.3248 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0563 1.3248 1.0557 1.3242 0.0006 0.06%
2026-08-21 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0557 1.3242 1.0559 1.3244 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0559 1.3244 1.0562 1.3247 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0562 1.3247 1.0569 1.3254 -0.0007 -0.07%
2026-08-18 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0569 1.3254 1.0563 1.3248 0.0006 0.06%
2026-08-17 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0563 1.3248 1.0558 1.3243 0.0005 0.05%
2026-08-14 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0558 1.3243 1.0558 1.3243 0.0000 0.00%
2026-08-13 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0558 1.3243 1.0553 1.3238 0.0005 0.05%
2026-08-12 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0553 1.3238 1.0553 1.3238 0.0000 0.00%
2026-08-11 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0553 1.3238 1.0559 1.3244 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0559 1.3244 1.0551 1.3236 0.0008 0.08%
2026-08-07 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0551 1.3236 1.0545 1.3230 0.0006 0.06%
2026-08-06 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0545 1.3230 1.0543 1.3228 0.0002 0.02%
2026-08-05 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0543 1.3228 1.0543 1.3228 0.0000 0.00%
2026-08-04 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0543 1.3228 1.0539 1.3224 0.0004 0.04%
2026-08-03 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0539 1.3224 1.0539 1.3224 0.0000 0.00%
2026-07-31 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0539 1.3224 1.0534 1.3219 0.0005 0.05%
2026-07-30 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0534 1.3219 1.0525 1.3210 0.0009 0.09%
2026-07-29 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0525 1.3210 1.0526 1.3211 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0526 1.3211 1.0527 1.3212 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0527 1.3212 1.0528 1.3213 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0528 1.3213 1.0526 1.3211 0.0002 0.02%
2026-07-23 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0526 1.3211 1.0528 1.3213 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0528 1.3213 1.0514 1.3199 0.0014 0.13%
2026-07-21 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0514 1.3199 1.0513 1.3198 0.0001 0.01%
2026-07-20 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0513 1.3198 1.0515 1.3200 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0515 1.3200 1.0509 1.3194 0.0006 0.06%
2026-07-16 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0509 1.3194 1.0513 1.3198 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0513 1.3198 1.0512 1.3197 0.0001 0.01%
2026-07-14 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0512 1.3197 1.0510 1.3195 0.0002 0.02%
2026-07-13 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0510 1.3195 1.0515 1.3200 -0.0005 -0.05%
2026-07-10 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0515 1.3200 1.0515 1.3200 0.0000 0.00%
2026-07-09 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0515 1.3200 1.0515 1.3200 0.0000 0.00%
2026-07-08 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0515 1.3200 1.0510 1.3195 0.0005 0.05%
2026-07-07 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0510 1.3195 1.0509 1.3194 0.0001 0.01%
2026-07-06 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0509 1.3194 1.0501 1.3186 0.0008 0.08%
2026-07-03 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0501 1.3186 1.0503 1.3188 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0503 1.3188 1.0500 1.3185 0.0003 0.03%
2026-07-01 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0500 1.3185 1.0510 1.3195 -0.0010 -0.10%
2026-06-30 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0510 1.3195 1.0519 1.3204 -0.0009 -0.09%
2026-06-29 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0519 1.3204 1.0509 1.3194 0.0010 0.10%
2026-06-26 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0509 1.3194 1.0507 1.3192 0.0002 0.02%
2026-06-25 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0507 1.3192 1.0498 1.3183 0.0009 0.09%
2026-06-24 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0498 1.3183 1.0498 1.3183 0.0000 0.00%
2026-06-23 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0498 1.3183 1.0503 1.3188 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0503 1.3188 1.0503 1.3188 0.0000 0.00%
2026-06-18 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0503 1.3188 1.0501 1.3186 0.0002 0.02%
2026-06-17 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0501 1.3186 1.0492 1.3177 0.0009 0.09%
2026-06-16 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0492 1.3177 1.0478 1.3163 0.0014 0.13%
2026-06-15 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0478 1.3163 1.0475 1.3160 0.0003 0.03%
2026-06-12 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0475 1.3160 1.0468 1.3153 0.0007 0.07%
2026-06-11 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0468 1.3153 1.0475 1.3160 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0475 1.3160 1.0485 1.3170 -0.0010 -0.10%
2026-06-09 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0485 1.3170 1.0494 1.3179 -0.0009 -0.09%
2026-06-08 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0494 1.3179 1.0501 1.3186 -0.0007 -0.07%
2026-06-05 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0501 1.3186 1.0509 1.3194 -0.0008 -0.08%
2026-06-04 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0509 1.3194 1.0501 1.3186 0.0008 0.08%
2026-06-03 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0501 1.3186 1.0508 1.3193 -0.0007 -0.07%
2026-06-02 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0508 1.3193 1.0509 1.3194 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0509 1.3194 1.0504 1.3189 0.0005 0.05%
2026-05-29 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0504 1.3189 1.0502 1.3187 0.0002 0.02%
2026-05-28 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0502 1.3187 1.0499 1.3184 0.0003 0.03%
2026-05-27 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0499 1.3184 1.0490 1.3175 0.0009 0.09%
2026-05-26 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0490 1.3175 1.0482 1.3167 0.0008 0.08%
2026-05-25 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0482 1.3167 1.0477 1.3162 0.0005 0.05%
2026-05-22 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0477 1.3162 1.0479 1.3164 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0479 1.3164 1.0479 1.3164 0.0000 0.00%
2026-05-20 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0479 1.3164 1.0479 1.3164 0.0000 0.00%
2026-05-19 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0479 1.3164 1.0467 1.3152 0.0012 0.11%
2026-05-18 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0467 1.3152 1.0462 1.3147 0.0005 0.05%
2026-05-15 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0462 1.3147 1.0463 1.3148 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0463 1.3148 1.0467 1.3152 -0.0004 -0.04%
2026-05-13 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0467 1.3152 1.0462 1.3147 0.0005 0.05%
2026-05-12 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0462 1.3147 1.0459 1.3144 0.0003 0.03%
2026-05-11 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0459 1.3144 1.0452 1.3137 0.0007 0.07%
2026-05-08 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0452 1.3137 1.0450 1.3135 0.0002 0.02%
2026-04-30 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0452 1.3137 1.0455 1.3140 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0455 1.3140 1.0448 1.3133 0.0007 0.07%
2026-04-28 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0448 1.3133 1.0442 1.3127 0.0006 0.06%
2026-04-27 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0442 1.3127 1.0446 1.3131 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0446 1.3131 1.0452 1.3137 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0452 1.3137 1.0455 1.3140 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0455 1.3140 1.0452 1.3137 0.0003 0.03%
2026-04-21 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0452 1.3137 1.0450 1.3135 0.0002 0.02%
2026-04-20 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0450 1.3135 1.0448 1.3133 0.0002 0.02%
2026-04-17 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0448 1.3133 1.0441 1.3126 0.0007 0.07%
2026-04-16 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0441 1.3126 1.0438 1.3123 0.0003 0.03%
2026-04-15 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0438 1.3123 1.0432 1.3117 0.0006 0.06%
2026-04-14 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0432 1.3117 1.0431 1.3116 0.0001 0.01%
2026-04-13 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0431 1.3116 1.0428 1.3113 0.0003 0.03%
2026-04-10 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0428 1.3113 1.0427 1.3112 0.0001 0.01%
2026-04-09 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0427 1.3112 1.0429 1.3114 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0429 1.3114 1.0431 1.3116 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0431 1.3116 1.0428 1.3113 0.0003 0.03%
2026-04-03 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0428 1.3113 1.0423 1.3108 0.0005 0.05%
2026-04-02 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0423 1.3108 1.0422 1.3107 0.0001 0.01%
2026-04-01 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0422 1.3107 1.0424 1.3109 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0424 1.3109 1.0424 1.3109 0.0000 0.00%
2026-03-30 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0424 1.3109 1.0418 1.3103 0.0006 0.06%
2026-03-27 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0418 1.3103 1.0416 1.3101 0.0002 0.02%
2026-03-26 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0416 1.3101 1.0415 1.3100 0.0001 0.01%
2026-03-25 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0415 1.3100 1.0415 1.3100 0.0000 0.00%
2026-03-24 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0415 1.3100 1.0415 1.3100 0.0000 0.00%
2026-03-23 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0415 1.3100 1.0415 1.3100 0.0000 0.00%
2026-03-20 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0415 1.3100 1.0414 1.3099 0.0001 0.01%
2026-03-19 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0414 1.3099 1.0412 1.3097 0.0002 0.02%
2026-03-18 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0412 1.3097 1.0409 1.3094 0.0003 0.03%
2026-03-17 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0409 1.3094 1.0407 1.3092 0.0002 0.02%
2026-03-16 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0407 1.3092 1.0407 1.3092 0.0000 0.00%
2026-03-13 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0407 1.3092 1.0404 1.3089 0.0003 0.03%
2026-03-12 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0404 1.3089 1.0400 1.3085 0.0004 0.04%
2026-03-11 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0400 1.3085 1.0399 1.3084 0.0001 0.01%
2026-03-10 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0399 1.3084 1.0398 1.3083 0.0001 0.01%
2026-03-09 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0398 1.3083 1.0401 1.3086 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0401 1.3086 1.0400 1.3085 0.0001 0.01%
2026-03-05 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0400 1.3085 1.0400 1.3085 0.0000 0.00%
2026-03-04 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0400 1.3085 1.0397 1.3082 0.0003 0.03%
2026-03-03 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0397 1.3082 1.0394 1.3079 0.0003 0.03%
2026-03-02 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0394 1.3079 1.0390 1.3075 0.0004 0.04%
2026-02-27 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0390 1.3075 1.0388 1.3073 0.0002 0.02%
2026-02-26 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0388 1.3073 1.0390 1.3075 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0390 1.3075 1.0391 1.3076 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0391 1.3076 1.0387 1.3072 0.0004 0.04%
2026-02-13 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0387 1.3072 1.0387 1.3072 0.0000 0.00%
2026-02-12 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0387 1.3072 1.0386 1.3071 0.0001 0.01%
2026-02-11 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0386 1.3071 1.0385 1.3070 0.0001 0.01%
2026-02-10 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0385 1.3070 1.0386 1.3071 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0386 1.3071 1.0382 1.3067 0.0004 0.04%
2026-02-06 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0382 1.3067 1.0379 1.3064 0.0003 0.03%
2026-02-05 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0379 1.3064 1.0376 1.3061 0.0003 0.03%
2026-02-04 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0376 1.3061 1.0375 1.3060 0.0001 0.01%
2026-02-03 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0375 1.3060 1.0375 1.3060 0.0000 0.00%
2026-02-02 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0375 1.3060 1.0374 1.3059 0.0001 0.01%
2026-01-30 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0374 1.3059 1.0374 1.3059 0.0000 0.00%
2026-01-29 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0374 1.3059 1.0373 1.3058 0.0001 0.01%
2026-01-28 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0373 1.3058 1.0372 1.3057 0.0001 0.01%
2026-01-27 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0372 1.3057 1.0372 1.3057 0.0000 0.00%
2026-01-26 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0372 1.3057 1.0371 1.3056 0.0001 0.01%
2026-01-23 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0371 1.3056 1.0369 1.3054 0.0002 0.02%
2026-01-22 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0369 1.3054 1.0369 1.3054 0.0000 0.00%
2026-01-21 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0369 1.3054 1.0368 1.3053 0.0001 0.01%
2026-01-20 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0368 1.3053 1.0367 1.3052 0.0001 0.01%
2026-01-19 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0367 1.3052 1.0365 1.3050 0.0002 0.02%
2026-01-16 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0365 1.3050 1.0363 1.3048 0.0002 0.02%
2026-01-15 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0363 1.3048 1.0360 1.3045 0.0003 0.03%
2026-01-14 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0360 1.3045 1.0359 1.3044 0.0001 0.01%
2026-01-13 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0359 1.3044 1.0358 1.3043 0.0001 0.01%
2026-01-12 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0358 1.3043 1.0356 1.3041 0.0002 0.02%
2026-01-09 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0356 1.3041 1.0354 1.3039 0.0002 0.02%
2026-01-08 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0354 1.3039 1.0350 1.3035 0.0004 0.04%
2026-01-07 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0350 1.3035 1.0352 1.3037 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0352 1.3037 1.0357 1.3042 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0357 1.3042 1.0356 1.3041 0.0001 0.01%
2025-12-31 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0356 1.3041 1.0355 1.3040 0.0001 0.01%
2025-12-30 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0355 1.3040 1.0355 1.3040 0.0000 0.00%
2025-12-29 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0355 1.3040 1.0359 1.3044 -0.0004 -0.04%
2025-12-26 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0359 1.3044 1.0358 1.3043 0.0001 0.01%
2025-12-25 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0358 1.3043 1.0358 1.3043 0.0000 0.00%
2025-12-24 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0358 1.3043 1.0357 1.3042 0.0001 0.01%
2025-12-23 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0357 1.3042 1.0356 1.3041 0.0001 0.01%
2025-12-22 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0356 1.3041 1.0356 1.3041 0.0000 0.00%
2025-12-19 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0356 1.3041 1.0353 1.3038 0.0003 0.03%
2025-12-18 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0353 1.3038 1.0353 1.3038 0.0000 0.00%
2025-12-17 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0353 1.3038 1.0348 1.3033 0.0005 0.05%
2025-12-16 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0348 1.3033 1.0347 1.3032 0.0001 0.01%
2025-12-15 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0347 1.3032 1.0351 1.3036 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0351 1.3036 1.0455 1.3041 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0455 1.3041 1.0451 1.3037 0.0004 0.04%
2025-12-10 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0451 1.3037 1.0447 1.3033 0.0004 0.04%
2025-12-09 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0447 1.3033 1.0441 1.3027 0.0006 0.06%
2025-12-08 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0441 1.3027 1.0440 1.3026 0.0001 0.01%
2025-12-05 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0440 1.3026 1.0435 1.3021 0.0005 0.05%
2025-12-04 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0435 1.3021 1.0446 1.3032 -0.0011 -0.11%
2025-12-03 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0446 1.3032 1.0450 1.3036 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0450 1.3036 1.0452 1.3038 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0452 1.3038 1.0450 1.3036 0.0002 0.02%
2025-11-28 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0450 1.3036 1.0446 1.3032 0.0004 0.04%
2025-11-27 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0446 1.3032 1.0449 1.3035 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0449 1.3035 1.0456 1.3042 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0456 1.3042 1.0459 1.3045 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0459 1.3045 1.0458 1.3044 0.0001 0.01%
2025-11-21 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0458 1.3044 1.0458 1.3044 0.0000 0.00%
2025-11-20 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0458 1.3044 1.0457 1.3043 0.0001 0.01%
2025-11-19 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0457 1.3043 1.0459 1.3045 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0459 1.3045 1.0458 1.3044 0.0001 0.01%
2025-11-17 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0458 1.3044 1.0454 1.3040 0.0004 0.04%
2025-11-14 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0454 1.3040 1.0453 1.3039 0.0001 0.01%
2025-11-13 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0453 1.3039 1.0453 1.3039 0.0000 0.00%
2025-11-12 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0453 1.3039 1.0450 1.3036 0.0003 0.03%
2025-11-11 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0450 1.3036 1.0448 1.3034 0.0002 0.02%
2025-11-10 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0448 1.3034 1.0446 1.3032 0.0002 0.02%
2025-11-07 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0446 1.3032 1.0450 1.3036 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0450 1.3036 1.0455 1.3041 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0455 1.3041 1.0454 1.3040 0.0001 0.01%
2025-11-04 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0454 1.3040 1.0454 1.3040 0.0000 0.00%
2025-11-03 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0454 1.3040 1.0453 1.3039 0.0001 0.01%
2025-10-31 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0453 1.3039 1.0444 1.3030 0.0009 0.09%
2025-10-30 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0444 1.3030 1.0438 1.3024 0.0006 0.06%
2025-10-29 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0438 1.3024 1.0435 1.3021 0.0003 0.03%
2025-10-28 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0435 1.3021 1.0426 1.3012 0.0009 0.09%
2025-10-27 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0426 1.3012 1.0423 1.3009 0.0003 0.03%
2025-10-24 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0423 1.3009 1.0424 1.3010 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0424 1.3010 1.0424 1.3010 0.0000 0.00%
2025-10-22 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0424 1.3010 1.0424 1.3010 0.0000 0.00%
2025-10-21 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0424 1.3010 1.0420 1.3006 0.0004 0.04%
2025-10-20 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0420 1.3006 1.0424 1.3010 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0424 1.3010 1.0417 1.3003 0.0007 0.07%
2025-10-16 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0417 1.3003 1.0414 1.3000 0.0003 0.03%
2025-10-15 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0414 1.3000 1.0415 1.3001 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0415 1.3001 1.0413 1.2999 0.0002 0.02%
2025-10-13 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0413 1.2999 1.0405 1.2991 0.0008 0.08%
2025-10-10 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0405 1.2991 1.0405 1.2991 0.0000 0.00%
2025-10-09 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0405 1.2991 1.0398 1.2984 0.0007 0.07%
2025-09-30 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0398 1.2984 1.0389 1.2975 0.0009 0.09%
2025-09-29 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0389 1.2975 1.0392 1.2978 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0392 1.2978 1.0391 1.2977 0.0001 0.01%
2025-09-25 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0391 1.2977 1.0391 1.2977 0.0000 0.00%
2025-09-24 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0391 1.2977 1.0401 1.2987 -0.0010 -0.10%
2025-09-23 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0401 1.2987 1.0409 1.2995 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0409 1.2995 1.0404 1.2990 0.0005 0.05%
2025-09-19 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0404 1.2990 1.0411 1.2997 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0411 1.2997 1.0417 1.3003 -0.0006 -0.06%
2025-09-17 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0417 1.3003 1.0408 1.2994 0.0009 0.09%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
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华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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