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华夏鼎禄三个月定开债券A基金净值查询(005862)

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今天最新净值 1.0329 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3251
成立日期：2018-10-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：49.1851亿
最近资产：50.40亿
基金公司：华夏基金
基金经理：孙蕾

近一周华夏鼎禄三个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005862	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0331	1.3253	1.0329	1.3251	0.0002	0.02%
2026-09-15	005862	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0329	1.3251	1.0325	1.3247	0.0004	0.04%
2026-09-14	005862	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0325	1.3247	1.0325	1.3247	0.0000	0.00%
2026-09-11	005862	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0325	1.3247	1.0327	1.3249	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	005862	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0327	1.3249	1.0328	1.3250	-0.0001	-0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	3.95%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	3.95%
科创50	1.7058	3.94%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	3.93%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	3.93%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0616	0.03%
汇添富稳安三个月持有债券A	1.0704	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C	1.0651	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E	1.0694	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B	1.0700	0.02%
汇添富鑫汇债券C	1.0882	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.1224	0.01%
汇添富稳合4个月持有债券A	1.1028	0.01%
汇添富稳合4个月持有债券D	1.1011	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.1219	0.01%