招商稳恒中短债60天持有期债券D基金净值查询(018936)
今天最新净值
1.1216
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1216
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李家辉 羊睿佳
近一月招商稳恒中短债60天持有期债券D基金净值查询
近一月,招商稳恒中短债60天持有期债券D(018936)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
1.1217 |
1.1217 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
1.1216 |
1.1216 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
1.1215 |
1.1215 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
1.1214 |
1.1214 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
1.1214 |
1.1214 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
1.1214 |
1.1214 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
1.1213 |
1.1213 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
1.1212 |
1.1212 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
1.1211 |
1.1211 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
1.1210 |
1.1210 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
1.1209 |
1.1209 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
1.1208 |
1.1208 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
1.1207 |
1.1207 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
1.1206 |
1.1206 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
1.1207 |
1.1207 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
1.1207 |
1.1207 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
1.1207 |
1.1207 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
1.1205 |
1.1205 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
1.1204 |
1.1204 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
1.1204 |
1.1204 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
1.1205 |
1.1205 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
018936 |
招商稳恒中短债60天持有期债券D |
1.1203 |
1.1203 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0002 |
0.02% |
