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华夏鼎通债券A - 基金主页(代码:006191)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0906 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3073
成立日期：2018-10-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：105.5158亿
最近资产：44.57亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：吴彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.39%	-0.09%	0.01%	0.97%	2.73%	5.26%	11.03%	31.54%
同类排名	561/2497	2398/2529	2263/2524	262/2511	781/2463	495/2177	223/1726	-

华夏鼎通债券A(006191)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0909	0.03%
2026-09-14	1.0906	-0.01%
2026-09-11	1.0907	-0.05%
2026-09-10	1.0912	-0.02%
2026-09-09	1.0914	0.00%
2026-09-08	1.0914	-0.02%

华夏鼎通债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	分红	每份派现金0.0145元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0220元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-05	2024-06-05	2024-06-06	分红	每份派现金0.0085元

华夏鼎通债券A(006191)基金档案

基金代码	006191	基金简称	华夏鼎通债券A	基金全称
发行日期	2018-10-08~2018-10-18	成立日期	2018-10-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴彬	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	44.57亿元	最近份额	105.5158亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%