基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏鼎通债券A(006191)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0906 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3073
成立日期：2018-10-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：105.5158亿
最近资产：44.57亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：吴彬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	每份派现金0.0145元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0220元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	每份派现金0.0100元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	每份派现金0.0100元
2024-06-05	2024-06-05	2024-06-06	每份派现金0.0085元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	每份派现金0.0080元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	每份派现金0.0080元
2022-07-21	2022-07-21	2022-07-22	每份派现金0.0061元
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	每份派现金0.0200元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-15	每份派现金0.0124元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	每份派现金0.0081元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-23	每份派现金0.0051元
2020-03-10	2020-03-10	2020-03-11	每份派现金0.0250元
2019-12-11	2019-12-11	2019-12-12	每份派现金0.0120元
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-26	每份派现金0.0085元
2019-06-20	2019-06-20	2019-06-21	每份派现金0.0080元
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-22	每份派现金0.0090元

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%