华夏鼎祥三个月定开债A(华夏鼎祥三个月定期开放债券A)基金净值查询(004923)

今天最新净值 1.0042 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2829
成立日期：2017-10-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：60.0492亿
最近资产：61.04亿
基金公司：华夏基金
基金经理：文世伦

近一月华夏鼎祥三个月定开债A|华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鼎祥三个月定开债A(004923)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0044	1.2831	1.0042	1.2829	0.0002	0.02%
2026-09-14	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0042	1.2829	1.0042	1.2829	0.0000	0.00%
2026-09-11	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0042	1.2829	1.0043	1.2830	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0043	1.2830	1.0043	1.2830	0.0000	0.00%
2026-09-09	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0043	1.2830	1.0043	1.2830	0.0000	0.00%
2026-09-08	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0043	1.2830	1.0043	1.2830	0.0000	0.00%
2026-09-07	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0043	1.2830	1.0041	1.2828	0.0002	0.02%
2026-09-04	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0041	1.2828	1.0040	1.2827	0.0001	0.01%
2026-09-03	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0040	1.2827	1.0037	1.2824	0.0003	0.03%
2026-09-02	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0037	1.2824	1.0038	1.2825	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0038	1.2825	1.0034	1.2821	0.0004	0.04%
2026-08-31	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0034	1.2821	1.0032	1.2819	0.0002	0.02%
2026-08-28	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0032	1.2819	1.0033	1.2820	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0033	1.2820	1.0037	1.2824	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0037	1.2824	1.0038	1.2825	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0038	1.2825	1.0039	1.2826	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0039	1.2826	1.0035	1.2822	0.0004	0.04%
2026-08-21	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0035	1.2822	1.0035	1.2822	0.0000	0.00%
2026-08-20	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0035	1.2822	1.0037	1.2824	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0037	1.2824	1.0040	1.2827	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0040	1.2827	1.0036	1.2823	0.0004	0.04%
2026-08-17	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0036	1.2823	1.0035	1.2822	0.0001	0.01%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%