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华夏鼎祥三个月定开债A(华夏鼎祥三个月定期开放债券A)基金净值查询(004923)

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今天最新净值 1.0044 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2831
  • 成立日期：2017-10-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：60.0492亿
  • 最近资产：61.04亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：文世伦
近一年华夏鼎祥三个月定开债A|华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏鼎祥三个月定开债A(004923)基金累计收益率1.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0045 1.2832 1.0044 1.2831 0.0001 0.01%
2026-09-15 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0044 1.2831 1.0042 1.2829 0.0002 0.02%
2026-09-14 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0042 1.2829 1.0042 1.2829 0.0000 0.00%
2026-09-11 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0042 1.2829 1.0043 1.2830 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0043 1.2830 1.0043 1.2830 0.0000 0.00%
2026-09-09 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0043 1.2830 1.0043 1.2830 0.0000 0.00%
2026-09-08 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0043 1.2830 1.0043 1.2830 0.0000 0.00%
2026-09-07 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0043 1.2830 1.0041 1.2828 0.0002 0.02%
2026-09-04 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0041 1.2828 1.0040 1.2827 0.0001 0.01%
2026-09-03 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0040 1.2827 1.0037 1.2824 0.0003 0.03%
2026-09-02 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0037 1.2824 1.0038 1.2825 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0038 1.2825 1.0034 1.2821 0.0004 0.04%
2026-08-31 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0034 1.2821 1.0032 1.2819 0.0002 0.02%
2026-08-28 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0032 1.2819 1.0033 1.2820 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0033 1.2820 1.0037 1.2824 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0037 1.2824 1.0038 1.2825 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0038 1.2825 1.0039 1.2826 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0039 1.2826 1.0035 1.2822 0.0004 0.04%
2026-08-21 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0035 1.2822 1.0035 1.2822 0.0000 0.00%
2026-08-20 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0035 1.2822 1.0037 1.2824 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0037 1.2824 1.0040 1.2827 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0040 1.2827 1.0036 1.2823 0.0004 0.04%
2026-08-17 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0036 1.2823 1.0035 1.2822 0.0001 0.01%
2026-08-14 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0035 1.2822 1.0035 1.2822 0.0000 0.00%
2026-08-13 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0035 1.2822 1.0031 1.2818 0.0004 0.04%
2026-08-12 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0031 1.2818 1.0031 1.2818 0.0000 0.00%
2026-08-11 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0031 1.2818 1.0034 1.2821 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0034 1.2821 1.0030 1.2817 0.0004 0.04%
2026-08-07 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0030 1.2817 1.0026 1.2813 0.0004 0.04%
2026-08-06 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0026 1.2813 1.0025 1.2812 0.0001 0.01%
2026-08-05 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0025 1.2812 1.0026 1.2813 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0026 1.2813 1.0025 1.2812 0.0001 0.01%
2026-08-03 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0025 1.2812 1.0024 1.2811 0.0001 0.01%
2026-07-31 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0024 1.2811 1.0020 1.2807 0.0004 0.04%
2026-07-30 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0020 1.2807 1.0016 1.2803 0.0004 0.04%
2026-07-29 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0016 1.2803 1.0017 1.2804 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0017 1.2804 1.0018 1.2805 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0018 1.2805 1.0018 1.2805 0.0000 0.00%
2026-07-24 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0018 1.2805 1.0018 1.2805 0.0000 0.00%
2026-07-23 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0018 1.2805 1.0018 1.2805 0.0000 0.00%
2026-07-22 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0018 1.2805 1.0014 1.2801 0.0004 0.04%
2026-07-21 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0014 1.2801 1.0013 1.2800 0.0001 0.01%
2026-07-20 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0013 1.2800 1.0014 1.2801 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0014 1.2801 1.0011 1.2798 0.0003 0.03%
2026-07-16 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0011 1.2798 1.0012 1.2799 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0012 1.2799 1.0011 1.2798 0.0001 0.01%
2026-07-14 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0011 1.2798 1.0010 1.2797 0.0001 0.01%
2026-07-13 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0010 1.2797 1.0011 1.2798 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0011 1.2798 1.0011 1.2798 0.0000 0.00%
2026-07-09 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0011 1.2798 1.0010 1.2797 0.0001 0.01%
2026-07-08 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0010 1.2797 1.0009 1.2796 0.0001 0.01%
2026-07-07 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0009 1.2796 1.0008 1.2795 0.0001 0.01%
2026-07-06 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0008 1.2795 1.0003 1.2790 0.0005 0.05%
2026-07-03 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0003 1.2790 1.0004 1.2791 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0004 1.2791 1.0003 1.2790 0.0001 0.01%
2026-07-01 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0003 1.2790 1.0008 1.2795 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0008 1.2795 1.0011 1.2798 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0011 1.2798 1.0006 1.2793 0.0005 0.05%
2026-06-26 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0006 1.2793 1.0004 1.2791 0.0002 0.02%
2026-06-25 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0004 1.2791 1.0000 1.2787 0.0004 0.04%
2026-06-24 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0000 1.2787 0.9998 1.2785 0.0002 0.02%
2026-06-23 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9998 1.2785 1.0001 1.2788 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0001 1.2788 1.0001 1.2788 0.0000 0.00%
2026-06-18 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0001 1.2788 0.9998 1.2785 0.0003 0.03%
2026-06-17 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9998 1.2785 0.9995 1.2782 0.0003 0.03%
2026-06-16 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9995 1.2782 0.9989 1.2776 0.0006 0.06%
2026-06-15 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9989 1.2776 0.9988 1.2775 0.0001 0.01%
2026-06-12 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9988 1.2775 0.9986 1.2773 0.0002 0.02%
2026-06-11 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9986 1.2773 0.9991 1.2778 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9991 1.2778 0.9994 1.2781 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9994 1.2781 0.9998 1.2785 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9998 1.2785 1.0070 1.2788 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0070 1.2788 1.0072 1.2790 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0072 1.2790 1.0070 1.2788 0.0002 0.02%
2026-06-03 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0070 1.2788 1.0071 1.2789 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0071 1.2789 1.0071 1.2789 0.0000 0.00%
2026-06-01 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0071 1.2789 1.0069 1.2787 0.0002 0.02%
2026-05-29 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0069 1.2787 1.0067 1.2785 0.0002 0.02%
2026-05-28 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0067 1.2785 1.0065 1.2783 0.0002 0.02%
2026-05-27 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0065 1.2783 1.0060 1.2778 0.0005 0.05%
2026-05-26 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0060 1.2778 1.0057 1.2775 0.0003 0.03%
2026-05-25 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0057 1.2775 1.0054 1.2772 0.0003 0.03%
2026-05-22 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0054 1.2772 1.0054 1.2772 0.0000 0.00%
2026-05-21 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0054 1.2772 1.0054 1.2772 0.0000 0.00%
2026-05-20 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0054 1.2772 1.0053 1.2771 0.0001 0.01%
2026-05-19 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0053 1.2771 1.0048 1.2766 0.0005 0.05%
2026-05-18 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0048 1.2766 1.0045 1.2763 0.0003 0.03%
2026-05-15 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0045 1.2763 1.0045 1.2763 0.0000 0.00%
2026-05-14 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0045 1.2763 1.0045 1.2763 0.0000 0.00%
2026-05-13 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0045 1.2763 1.0042 1.2760 0.0003 0.03%
2026-05-12 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0042 1.2760 1.0037 1.2755 0.0005 0.05%
2026-05-11 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0037 1.2755 1.0036 1.2754 0.0001 0.01%
2026-05-08 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0036 1.2754 1.0034 1.2752 0.0002 0.02%
2026-04-30 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0033 1.2751 1.0035 1.2753 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0035 1.2753 1.0030 1.2748 0.0005 0.05%
2026-04-28 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0030 1.2748 1.0028 1.2746 0.0002 0.02%
2026-04-27 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0028 1.2746 1.0029 1.2747 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0029 1.2747 1.0032 1.2750 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0032 1.2750 1.0034 1.2752 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0034 1.2752 1.0032 1.2750 0.0002 0.02%
2026-04-21 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0032 1.2750 1.0031 1.2749 0.0001 0.01%
2026-04-20 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0031 1.2749 1.0029 1.2747 0.0002 0.02%
2026-04-17 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0029 1.2747 1.0027 1.2745 0.0002 0.02%
2026-04-16 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0027 1.2745 1.0027 1.2745 0.0000 0.00%
2026-04-15 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0027 1.2745 1.0026 1.2744 0.0001 0.01%
2026-04-14 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0026 1.2744 1.0026 1.2744 0.0000 0.00%
2026-04-13 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0026 1.2744 1.0025 1.2743 0.0001 0.01%
2026-04-10 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0025 1.2743 1.0023 1.2741 0.0002 0.02%
2026-04-09 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0023 1.2741 1.0023 1.2741 0.0000 0.00%
2026-04-08 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0023 1.2741 1.0021 1.2739 0.0002 0.02%
2026-04-07 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0021 1.2739 1.0017 1.2735 0.0004 0.04%
2026-04-03 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0017 1.2735 1.0015 1.2733 0.0002 0.02%
2026-04-02 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0015 1.2733 1.0013 1.2731 0.0002 0.02%
2026-04-01 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0013 1.2731 1.0013 1.2731 0.0000 0.00%
2026-03-31 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0013 1.2731 1.0013 1.2731 0.0000 0.00%
2026-03-30 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0013 1.2731 1.0010 1.2728 0.0003 0.03%
2026-03-27 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0010 1.2728 1.0009 1.2727 0.0001 0.01%
2026-03-26 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0009 1.2727 1.0008 1.2726 0.0001 0.01%
2026-03-25 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0008 1.2726 1.0008 1.2726 0.0000 0.00%
2026-03-24 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0008 1.2726 1.0007 1.2725 0.0001 0.01%
2026-03-23 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0007 1.2725 1.0006 1.2724 0.0001 0.01%
2026-03-20 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0006 1.2724 1.0049 1.2723 0.0001 0.01%
2026-03-19 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0049 1.2723 1.0048 1.2722 0.0001 0.01%
2026-03-18 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0048 1.2722 1.0046 1.2720 0.0002 0.02%
2026-03-17 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0046 1.2720 1.0045 1.2719 0.0001 0.01%
2026-03-16 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0045 1.2719 1.0045 1.2719 0.0000 0.00%
2026-03-13 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0045 1.2719 1.0043 1.2717 0.0002 0.02%
2026-03-12 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0043 1.2717 1.0041 1.2715 0.0002 0.02%
2026-03-11 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0041 1.2715 1.0041 1.2715 0.0000 0.00%
2026-03-10 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0041 1.2715 1.0041 1.2715 0.0000 0.00%
2026-03-09 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0041 1.2715 1.0042 1.2716 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0042 1.2716 1.0041 1.2715 0.0001 0.01%
2026-03-05 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0041 1.2715 1.0040 1.2714 0.0001 0.01%
2026-03-04 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0040 1.2714 1.0038 1.2712 0.0002 0.02%
2026-03-03 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0038 1.2712 1.0037 1.2711 0.0001 0.01%
2026-03-02 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0037 1.2711 1.0035 1.2709 0.0002 0.02%
2026-02-27 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0035 1.2709 1.0034 1.2708 0.0001 0.01%
2026-02-26 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0034 1.2708 1.0036 1.2710 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0036 1.2710 1.0036 1.2710 0.0000 0.00%
2026-02-24 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0036 1.2710 1.0032 1.2706 0.0004 0.04%
2026-02-13 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0032 1.2706 1.0031 1.2705 0.0001 0.01%
2026-02-12 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0031 1.2705 1.0030 1.2704 0.0001 0.01%
2026-02-11 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0030 1.2704 1.0029 1.2703 0.0001 0.01%
2026-02-10 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0029 1.2703 1.0028 1.2702 0.0001 0.01%
2026-02-09 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0028 1.2702 1.0026 1.2700 0.0002 0.02%
2026-02-06 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0026 1.2700 1.0024 1.2698 0.0002 0.02%
2026-02-05 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0024 1.2698 1.0022 1.2696 0.0002 0.02%
2026-02-04 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0022 1.2696 1.0022 1.2696 0.0000 0.00%
2026-02-03 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0022 1.2696 1.0022 1.2696 0.0000 0.00%
2026-02-02 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0022 1.2696 1.0021 1.2695 0.0001 0.01%
2026-01-30 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0021 1.2695 1.0021 1.2695 0.0000 0.00%
2026-01-29 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0021 1.2695 1.0021 1.2695 0.0000 0.00%
2026-01-28 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0021 1.2695 1.0021 1.2695 0.0000 0.00%
2026-01-27 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0021 1.2695 1.0021 1.2695 0.0000 0.00%
2026-01-26 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0021 1.2695 1.0020 1.2694 0.0001 0.01%
2026-01-23 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0020 1.2694 1.0018 1.2692 0.0002 0.02%
2026-01-22 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0018 1.2692 1.0018 1.2692 0.0000 0.00%
2026-01-21 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0018 1.2692 1.0017 1.2691 0.0001 0.01%
2026-01-20 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0017 1.2691 1.0015 1.2689 0.0002 0.02%
2026-01-19 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0015 1.2689 1.0014 1.2688 0.0001 0.01%
2026-01-16 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0014 1.2688 1.0012 1.2686 0.0002 0.02%
2026-01-15 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0012 1.2686 1.0012 1.2686 0.0000 0.00%
2026-01-14 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0012 1.2686 1.0012 1.2686 0.0000 0.00%
2026-01-13 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0012 1.2686 1.0011 1.2685 0.0001 0.01%
2026-01-12 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0011 1.2685 1.0009 1.2683 0.0002 0.02%
2026-01-09 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0009 1.2683 1.0009 1.2683 0.0000 0.00%
2026-01-08 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0009 1.2683 1.0008 1.2682 0.0001 0.01%
2026-01-07 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0008 1.2682 1.0009 1.2683 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0009 1.2683 1.0011 1.2685 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0011 1.2685 1.0008 1.2682 0.0003 0.03%
2025-12-31 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0008 1.2682 1.0007 1.2681 0.0001 0.01%
2025-12-30 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0007 1.2681 1.0006 1.2680 0.0001 0.01%
2025-12-29 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0006 1.2680 1.0007 1.2681 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0007 1.2681 1.0007 1.2681 0.0000 0.00%
2025-12-25 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0007 1.2681 1.0021 1.2680 0.0001 0.01%
2025-12-24 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0021 1.2680 1.0020 1.2679 0.0001 0.01%
2025-12-23 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0020 1.2679 1.0019 1.2678 0.0001 0.01%
2025-12-22 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0019 1.2678 1.0018 1.2677 0.0001 0.01%
2025-12-19 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0018 1.2677 1.0016 1.2675 0.0002 0.02%
2025-12-18 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0016 1.2675 1.0015 1.2674 0.0001 0.01%
2025-12-17 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0015 1.2674 1.0012 1.2671 0.0003 0.03%
2025-12-16 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0012 1.2671 1.0012 1.2671 0.0000 0.00%
2025-12-15 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0012 1.2671 1.0013 1.2672 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0013 1.2672 1.0013 1.2672 0.0000 0.00%
2025-12-11 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0013 1.2672 1.0011 1.2670 0.0002 0.02%
2025-12-10 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0011 1.2670 1.0010 1.2669 0.0001 0.01%
2025-12-09 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0010 1.2669 1.0008 1.2667 0.0002 0.02%
2025-12-08 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0008 1.2667 1.0008 1.2667 0.0000 0.00%
2025-12-05 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0008 1.2667 1.0007 1.2666 0.0001 0.01%
2025-12-04 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0007 1.2666 1.0010 1.2669 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0010 1.2669 1.0011 1.2670 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0011 1.2670 1.0012 1.2671 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0012 1.2671 1.0011 1.2670 0.0001 0.01%
2025-11-28 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0011 1.2670 1.0009 1.2668 0.0002 0.02%
2025-11-27 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0009 1.2668 1.0011 1.2670 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0011 1.2670 1.0013 1.2672 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0013 1.2672 1.0014 1.2673 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0014 1.2673 1.0014 1.2673 0.0000 0.00%
2025-11-21 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0014 1.2673 1.0014 1.2673 0.0000 0.00%
2025-11-20 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0014 1.2673 1.0013 1.2672 0.0001 0.01%
2025-11-19 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0013 1.2672 1.0014 1.2673 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0014 1.2673 1.0013 1.2672 0.0001 0.01%
2025-11-17 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0013 1.2672 1.0011 1.2670 0.0002 0.02%
2025-11-14 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0011 1.2670 1.0011 1.2670 0.0000 0.00%
2025-11-13 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0011 1.2670 1.0011 1.2670 0.0000 0.00%
2025-11-12 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0011 1.2670 1.0010 1.2669 0.0001 0.01%
2025-11-11 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0010 1.2669 1.0009 1.2668 0.0001 0.01%
2025-11-10 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0009 1.2668 1.0009 1.2668 0.0000 0.00%
2025-11-07 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0009 1.2668 1.0010 1.2669 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0010 1.2669 1.0011 1.2670 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0011 1.2670 1.0010 1.2669 0.0001 0.01%
2025-11-04 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0010 1.2669 1.0010 1.2669 0.0000 0.00%
2025-11-03 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0010 1.2669 1.0008 1.2667 0.0002 0.02%
2025-10-31 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0008 1.2667 1.0005 1.2664 0.0003 0.03%
2025-10-30 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0005 1.2664 1.0001 1.2660 0.0004 0.04%
2025-10-29 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0001 1.2660 1.0000 1.2659 0.0001 0.01%
2025-10-28 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0000 1.2659 0.9995 1.2654 0.0005 0.05%
2025-10-27 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9995 1.2654 0.9993 1.2652 0.0002 0.02%
2025-10-24 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9993 1.2652 0.9994 1.2653 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9994 1.2653 0.9993 1.2652 0.0001 0.01%
2025-10-22 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9993 1.2652 0.9992 1.2651 0.0001 0.01%
2025-10-21 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9992 1.2651 0.9990 1.2649 0.0002 0.02%
2025-10-20 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9990 1.2649 0.9990 1.2649 0.0000 0.00%
2025-10-17 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9990 1.2649 0.9986 1.2645 0.0004 0.04%
2025-10-16 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9986 1.2645 0.9985 1.2644 0.0001 0.01%
2025-10-15 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9985 1.2644 0.9985 1.2644 0.0000 0.00%
2025-10-14 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9985 1.2644 0.9984 1.2643 0.0001 0.01%
2025-10-13 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9984 1.2643 0.9981 1.2640 0.0003 0.03%
2025-10-10 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9981 1.2640 0.9981 1.2640 0.0000 0.00%
2025-10-09 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9981 1.2640 0.9976 1.2635 0.0005 0.05%
2025-09-30 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9976 1.2635 0.9974 1.2633 0.0002 0.02%
2025-09-29 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9974 1.2633 0.9974 1.2633 0.0000 0.00%
2025-09-26 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9974 1.2633 0.9974 1.2633 0.0000 0.00%
2025-09-25 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9974 1.2633 0.9975 1.2634 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9975 1.2634 0.9978 1.2637 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9978 1.2637 0.9980 1.2639 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9980 1.2639 0.9977 1.2636 0.0003 0.03%
2025-09-19 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9977 1.2636 0.9981 1.2640 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9981 1.2640 0.9983 1.2642 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 0.9983 1.2642 0.9980 1.2639 0.0003 0.03%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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