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华夏鼎祥三个月定开债A(华夏鼎祥三个月定期开放债券A) - 基金主页(代码:004923)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0046 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2833
成立日期：2017-10-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：60.0492亿
最近资产：61.04亿
基金公司：华夏基金
基金经理：文世伦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.55%	0.07%	0.09%	0.48%	1.97%	4.02%	8.02%	30.51%
同类排名	2026/2690	1735/2729	1782/2720	1761/2708	1968/2653	1574/2366	1310/1905	-

华夏鼎祥三个月定开债A(004923)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0046	0.01%
2026-09-16	1.0045	0.01%
2026-09-15	1.0044	0.02%
2026-09-14	1.0042	0.00%
2026-09-11	1.0042	-0.01%
2026-09-10	1.0043	0.00%

华夏鼎祥三个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	分红	每份派现金0.0069元
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	分红	每份派现金0.0044元
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	分红	每份派现金0.0015元
2025-03-06	2025-03-06	2025-03-07	分红	每份派现金0.0250元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	分红	每份派现金0.0166元

华夏鼎祥三个月定开债A基金动态

华夏鼎祥三个月定开债A 存量基金遭撤出委外资金回流新基金

中国银行业协会首席经济学家巴曙松表示，虽然近期委外业务增长有一定程度的回落，但从长期来看，在强化风险监管之后，规范发展的委外业务空间依然存在。
标签：资金回流新基金关联基金：国富沪深300指数增强A 华夏鼎瑞三个月定开债A 华夏鼎祥三个月定开债A 华夏鼎诺三个月定开债A

华夏鼎祥三个月定开债A(004923)基金档案

基金代码	004923	基金简称	华夏鼎祥三个月定开债A	基金全称
发行日期	2017-09-26~2017-10-13	成立日期	2017-10-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	文世伦	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	61.04亿	最近份额	60.0492亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%