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华夏核心科技6个月定开混合C - 基金主页(代码:010107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6061 -0.0027 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1665 0.0117 1.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6061
成立日期：2020-09-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.5497亿
最近资产：0.66亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘平施知序

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	41.28%	-2.27%	-5.18%	-13.93%	36.63%	177.39%	97.82%	16.64%
同类排名	254/4982	2444/5419	3064/5423	3712/5358	493/4733	262/4208	406/3661	-

华夏核心科技6个月定开混合C(010107)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6565	3.14%
2026-09-15	1.6061	-0.17%
2026-09-14	1.6088	-2.52%
2026-09-11	1.6494	0.44%
2026-09-10	1.6421	-0.56%
2026-09-09	1.6514	0.49%

华夏核心科技6个月定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.73%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	8.34%	0.13%
002463	沪电股份	0.0000	7.77%	2.55%
688766	普冉股份	0.0000	7.58%	-3.67%
300502	新易盛	0.0000	7.47%	1.64%
002916	深南电路	0.0000	6.49%	0.66%
688498	源杰科技	0.0000	6.13%	3.60%
002384	东山精密	0.0000	4.83%	2.18%
300604	长川科技	0.0000	4.46%	3.35%
688256	寒武纪	0.0000	4.34%	5.89%

华夏核心科技6个月定开混合C(010107)基金档案

基金代码	010107	基金简称	华夏核心科技6个月定开混合C	基金全称
发行日期	2020-09-14~2020-09-16	成立日期	2020-09-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘平施知序	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.66亿元	最近份额	7.5497亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	3.95%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	3.95%
科创50	1.7058	3.94%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	3.93%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	3.93%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%