华夏核心科技6个月定开混合C基金净值查询(010107)
今天最新净值
1.6088
-0.0406 -2.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1665
0.0117 1.0107%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6088
- 成立日期：2020-09-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.5497亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘平 施知序
近一年,华夏核心科技6个月定开混合C(010107)基金累计收益率36.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6061 |
1.6061 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6088 |
1.6088 |
1.6494 |
1.6494 |
-0.0406 |
-2.52% |
| 2026-09-11 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6494 |
1.6494 |
1.6421 |
1.6421 |
0.0073 |
0.44% |
| 2026-09-10 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6421 |
1.6421 |
1.6514 |
1.6514 |
-0.0093 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6514 |
1.6514 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0080 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6434 |
1.6434 |
1.6534 |
1.6534 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6534 |
1.6534 |
1.5456 |
1.5456 |
0.1078 |
6.97% |
| 2026-09-04 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5456 |
1.5456 |
1.5649 |
1.5649 |
-0.0193 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5649 |
1.5649 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5670 |
1.5670 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0316 |
-2.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5986 |
1.5986 |
1.6417 |
1.6417 |
-0.0431 |
-2.70% |
| 2026-08-31 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6417 |
1.6417 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0321 |
1.99% |
| 2026-08-28 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6096 |
1.6096 |
1.6341 |
1.6341 |
-0.0245 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6341 |
1.6341 |
1.5802 |
1.5802 |
0.0539 |
3.41% |
| 2026-08-26 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5802 |
1.5802 |
1.5688 |
1.5688 |
0.0114 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5688 |
1.5688 |
1.5764 |
1.5764 |
-0.0076 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5764 |
1.5764 |
1.6539 |
1.6539 |
-0.0775 |
-4.92% |
| 2026-08-21 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6539 |
1.6539 |
1.6115 |
1.6115 |
0.0424 |
2.63% |
| 2026-08-20 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6115 |
1.6115 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0071 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6044 |
1.6044 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.1316 |
-8.20% |
| 2026-08-18 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7360 |
1.7360 |
1.7669 |
1.7669 |
-0.0309 |
-1.78% |
| 2026-08-17 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7669 |
1.7669 |
1.6938 |
1.6938 |
0.0731 |
4.32% |
| 2026-08-14 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6938 |
1.6938 |
1.6793 |
1.6793 |
0.0145 |
0.86% |
| 2026-08-13 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6793 |
1.6793 |
1.6857 |
1.6857 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2026-08-12 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6857 |
1.6857 |
1.6489 |
1.6489 |
0.0368 |
2.23% |
|
|
| 2026-08-11 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6489 |
1.6489 |
1.6479 |
1.6479 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-10 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6479 |
1.6479 |
1.6811 |
1.6811 |
-0.0332 |
-2.01% |
| 2026-08-07 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6811 |
1.6811 |
1.6302 |
1.6302 |
0.0509 |
3.12% |
| 2026-08-06 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6302 |
1.6302 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0069 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6233 |
1.6233 |
1.5954 |
1.5954 |
0.0279 |
1.75% |
| 2026-08-04 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5954 |
1.5954 |
1.4769 |
1.4769 |
0.1185 |
8.02% |
| 2026-08-03 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.4769 |
1.4769 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0266 |
-1.77% |
| 2026-07-31 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5035 |
1.5035 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0697 |
4.86% |
| 2026-07-30 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.4338 |
1.4338 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.1138 |
-7.94% |
| 2026-07-29 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5476 |
1.5476 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0070 |
0.45% |
| 2026-07-28 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5406 |
1.5406 |
1.7049 |
1.7049 |
-0.1643 |
-10.66% |
| 2026-07-27 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7049 |
1.7049 |
1.6338 |
1.6338 |
0.0711 |
4.35% |
| 2026-07-24 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6338 |
1.6338 |
1.6682 |
1.6682 |
-0.0344 |
-2.06% |
| 2026-07-23 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6682 |
1.6682 |
1.6953 |
1.6953 |
-0.0271 |
-1.60% |
| 2026-07-22 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6953 |
1.6953 |
1.7704 |
1.7704 |
-0.0751 |
-4.43% |
| 2026-07-21 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7704 |
1.7704 |
1.6356 |
1.6356 |
0.1348 |
8.24% |
| 2026-07-20 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6356 |
1.6356 |
1.6893 |
1.6893 |
-0.0537 |
-3.18% |
| 2026-07-17 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6893 |
1.6893 |
1.8421 |
1.8421 |
-0.1528 |
-9.05% |
| 2026-07-16 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.8421 |
1.8421 |
1.9032 |
1.9032 |
-0.0611 |
-3.21% |
| 2026-07-15 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.9032 |
1.9032 |
1.9566 |
1.9566 |
-0.0534 |
-2.73% |
| 2026-07-14 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.9566 |
1.9566 |
1.8441 |
1.8441 |
0.1125 |
6.10% |
| 2026-07-13 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.8441 |
1.8441 |
1.9418 |
1.9418 |
-0.0977 |
-5.30% |
| 2026-07-10 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.9418 |
1.9418 |
2.0531 |
2.0531 |
-0.1113 |
-5.73% |
| 2026-07-09 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.0531 |
2.0531 |
1.9180 |
1.9180 |
0.1351 |
7.04% |
| 2026-07-08 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.9180 |
1.9180 |
1.9448 |
1.9448 |
-0.0268 |
-1.38% |
| 2026-07-07 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.9448 |
1.9448 |
1.9641 |
1.9641 |
-0.0193 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.9641 |
1.9641 |
2.0195 |
2.0195 |
-0.0554 |
-2.82% |
| 2026-07-03 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.0195 |
2.0195 |
1.9938 |
1.9938 |
0.0257 |
1.29% |
| 2026-07-02 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.9938 |
1.9938 |
2.1594 |
2.1594 |
-0.1656 |
-8.31% |
| 2026-07-01 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.1594 |
2.1594 |
2.2130 |
2.2130 |
-0.0536 |
-2.48% |
| 2026-06-30 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.2130 |
2.2130 |
2.1351 |
2.1351 |
0.0779 |
3.65% |
| 2026-06-29 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.1351 |
2.1351 |
2.1426 |
2.1426 |
-0.0075 |
-0.35% |
| 2026-06-26 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.1426 |
2.1426 |
2.2168 |
2.2168 |
-0.0742 |
-3.35% |
| 2026-06-25 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.2168 |
2.2168 |
2.1209 |
2.1209 |
0.0959 |
4.52% |
| 2026-06-24 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.1209 |
2.1209 |
2.0619 |
2.0619 |
0.0590 |
2.86% |
| 2026-06-23 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.0619 |
2.0619 |
2.1461 |
2.1461 |
-0.0842 |
-4.08% |
| 2026-06-22 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.1461 |
2.1461 |
2.0834 |
2.0834 |
0.0627 |
3.01% |
| 2026-06-18 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.0834 |
2.0834 |
2.0088 |
2.0088 |
0.0746 |
3.71% |
| 2026-06-17 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.0088 |
2.0088 |
1.9205 |
1.9205 |
0.0883 |
4.60% |
| 2026-06-16 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.9205 |
1.9205 |
1.8661 |
1.8661 |
0.0544 |
2.92% |
| 2026-06-15 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.8661 |
1.8661 |
1.7189 |
1.7189 |
0.1472 |
8.56% |
| 2026-06-12 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7189 |
1.7189 |
1.7242 |
1.7242 |
-0.0053 |
-0.31% |
| 2026-06-11 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7242 |
1.7242 |
1.7479 |
1.7479 |
-0.0237 |
-1.37% |
| 2026-06-10 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7479 |
1.7479 |
1.8082 |
1.8082 |
-0.0603 |
-3.45% |
| 2026-06-09 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.8082 |
1.8082 |
1.7047 |
1.7047 |
0.1035 |
6.07% |
| 2026-06-08 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7047 |
1.7047 |
1.7462 |
1.7462 |
-0.0415 |
-2.38% |
| 2026-06-05 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7462 |
1.7462 |
1.8323 |
1.8323 |
-0.0861 |
-4.93% |
| 2026-06-04 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.8323 |
1.8323 |
1.7827 |
1.7827 |
0.0496 |
2.78% |
| 2026-06-03 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7827 |
1.7827 |
1.7328 |
1.7328 |
0.0499 |
2.88% |
| 2026-06-02 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7328 |
1.7328 |
1.6458 |
1.6458 |
0.0870 |
5.29% |
| 2026-06-01 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6458 |
1.6458 |
1.7227 |
1.7227 |
-0.0769 |
-4.67% |
| 2026-05-29 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7227 |
1.7227 |
1.7689 |
1.7689 |
-0.0462 |
-2.61% |
| 2026-05-28 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7689 |
1.7689 |
1.7335 |
1.7335 |
0.0354 |
2.04% |
| 2026-05-27 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7335 |
1.7335 |
1.7462 |
1.7462 |
-0.0127 |
-0.73% |
| 2026-05-26 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7462 |
1.7462 |
1.7404 |
1.7404 |
0.0058 |
0.33% |
| 2026-05-25 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7404 |
1.7404 |
1.6552 |
1.6552 |
0.0852 |
5.15% |
| 2026-05-22 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6552 |
1.6552 |
1.5687 |
1.5687 |
0.0865 |
5.51% |
| 2026-05-21 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5687 |
1.5687 |
1.6353 |
1.6353 |
-0.0666 |
-4.07% |
| 2026-05-20 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6353 |
1.6353 |
1.6021 |
1.6021 |
0.0332 |
2.07% |
| 2026-05-19 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6021 |
1.6021 |
1.5889 |
1.5889 |
0.0132 |
0.83% |
| 2026-05-18 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5889 |
1.5889 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0203 |
1.29% |
| 2026-05-15 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5686 |
1.5686 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0297 |
-1.86% |
| 2026-05-14 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5983 |
1.5983 |
1.6366 |
1.6366 |
-0.0383 |
-2.34% |
| 2026-05-13 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6366 |
1.6366 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0514 |
3.24% |
| 2026-05-12 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5852 |
1.5852 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0230 |
1.47% |
| 2026-05-11 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5622 |
1.5622 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0711 |
4.77% |
| 2026-05-08 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.4911 |
1.4911 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2026-04-30 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3939 |
1.3939 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0271 |
1.98% |
| 2026-04-29 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0062 |
0.46% |
| 2026-04-28 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0206 |
-1.49% |
| 2026-04-27 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0143 |
1.05% |
| 2026-04-24 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3669 |
1.3669 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0172 |
-1.24% |
| 2026-04-23 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3841 |
1.3841 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0200 |
-1.42% |
| 2026-04-22 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.4041 |
1.4041 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0542 |
4.02% |
| 2026-04-21 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0073 |
0.54% |
| 2026-04-20 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-04-17 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0440 |
3.38% |
| 2026-04-16 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3035 |
1.3035 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0329 |
2.59% |
| 2026-04-15 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2026-04-14 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0332 |
2.67% |
| 2026-04-13 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0074 |
0.60% |
| 2026-04-10 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0332 |
2.76% |
| 2026-04-09 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2039 |
1.2039 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2049 |
1.2049 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0757 |
6.70% |
| 2026-04-07 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0226 |
2.04% |
| 2026-04-02 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0336 |
-3.04% |
| 2026-04-01 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0467 |
4.27% |
| 2026-03-31 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0360 |
-3.29% |
| 2026-03-30 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-03-27 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0328 |
-2.89% |
| 2026-03-25 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0260 |
2.28% |
| 2026-03-24 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0189 |
1.69% |
| 2026-03-23 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0524 |
-4.46% |
| 2026-03-20 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1763 |
1.1763 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0243 |
-2.02% |
| 2026-03-18 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2006 |
1.2006 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0458 |
3.97% |
| 2026-03-17 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0300 |
-2.53% |
| 2026-03-16 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0184 |
1.58% |
| 2026-03-13 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-03-12 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0164 |
-1.38% |
| 2026-03-11 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1872 |
1.1872 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0144 |
-1.20% |
| 2026-03-10 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2016 |
1.2016 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0379 |
3.26% |
| 2026-03-09 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0242 |
-2.04% |
| 2026-03-06 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-03-05 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0210 |
1.80% |
| 2026-03-04 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0087 |
-0.74% |
| 2026-03-03 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1773 |
1.1773 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0444 |
-3.63% |
| 2026-03-02 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-02-27 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0267 |
-2.19% |
| 2026-02-26 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0156 |
1.27% |
| 2026-02-25 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0084 |
0.69% |
| 2026-02-13 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0192 |
-1.55% |
| 2026-02-12 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0150 |
1.22% |
| 2026-02-11 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0110 |
-0.89% |
| 2026-02-10 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0074 |
0.60% |
| 2026-02-09 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2294 |
1.2294 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0350 |
2.93% |
| 2026-02-06 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1944 |
1.1944 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0169 |
-1.41% |
| 2026-02-05 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0135 |
-1.10% |
| 2026-02-04 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0416 |
-3.40% |
| 2026-02-03 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0130 |
1.04% |
| 2026-02-02 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2534 |
1.2534 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0554 |
-4.23% |
| 2026-01-30 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3088 |
1.3088 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0142 |
-1.07% |
| 2026-01-29 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0168 |
-1.25% |
| 2026-01-28 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3398 |
1.3398 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0062 |
0.46% |
| 2026-01-27 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0308 |
2.36% |
| 2026-01-26 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2026-01-23 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3102 |
1.3102 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2026-01-22 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0079 |
0.60% |
| 2026-01-21 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0074 |
0.57% |
| 2026-01-20 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0149 |
-1.13% |
| 2026-01-19 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3179 |
1.3179 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0281 |
-2.13% |
| 2026-01-16 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-01-15 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3422 |
1.3422 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0147 |
-1.08% |
| 2026-01-14 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3569 |
1.3569 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0313 |
2.36% |
| 2026-01-13 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.3254 |
1.3254 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0744 |
5.95% |
| 2026-01-09 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0438 |
3.63% |
| 2026-01-08 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-01-06 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0104 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1961 |
1.1961 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0593 |
5.22% |
| 2025-12-31 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0096 |
0.85% |
| 2025-12-29 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-12-25 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-12-24 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-12-23 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-12-22 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0162 |
1.46% |
| 2025-12-19 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0185 |
-1.64% |
| 2025-12-17 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0297 |
2.71% |
| 2025-12-16 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.0976 |
1.0976 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0096 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0229 |
-2.03% |
| 2025-12-12 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0124 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0118 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-08 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-12-05 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0148 |
-1.32% |
| 2025-12-02 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-11-28 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0197 |
-1.76% |
| 2025-11-26 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0077 |
0.68% |
| 2025-11-25 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0292 |
2.66% |
| 2025-11-21 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0216 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0103 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-11-18 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-11-17 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-14 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0305 |
-2.63% |
| 2025-11-13 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0096 |
0.84% |
| 2025-11-12 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0108 |
-0.93% |
| 2025-11-10 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0087 |
0.76% |
| 2025-11-07 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0268 |
-2.28% |
| 2025-11-06 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-11-05 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0182 |
-1.56% |
| 2025-11-04 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0137 |
-1.14% |
| 2025-11-03 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1995 |
1.1995 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0187 |
1.58% |
| 2025-10-31 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0113 |
0.97% |
| 2025-10-30 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-10-29 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0205 |
1.78% |
| 2025-10-24 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0323 |
2.89% |
| 2025-10-23 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0256 |
2.33% |
| 2025-10-20 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0139 |
1.28% |
| 2025-10-17 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.0828 |
1.0828 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0391 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0116 |
-1.02% |
| 2025-10-15 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0199 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0454 |
-3.92% |
| 2025-10-13 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0115 |
-0.98% |
| 2025-10-10 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1705 |
1.1705 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0551 |
-4.50% |
| 2025-10-09 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2025-09-30 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0198 |
1.63% |
| 2025-09-29 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2137 |
1.2137 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0196 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1941 |
1.1941 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0442 |
-3.57% |
| 2025-09-25 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0201 |
1.65% |
| 2025-09-24 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2182 |
1.2182 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0244 |
2.04% |
| 2025-09-23 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0093 |
0.78% |
| 2025-09-19 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1866 |
1.1866 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0172 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.2038 |
1.2038 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0260 |
2.21% |
| 2025-09-16 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0023 |
0.20% |
