华夏核心科技6个月定开混合C基金净值查询(010107)
今天最新净值
1.6061
-0.0027 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1665
0.0117 1.0107%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6061
- 成立日期：2020-09-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.5497亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘平 施知序
近一季,华夏核心科技6个月定开混合C(010107)基金累计收益率-13.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6061 |
1.6061 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6088 |
1.6088 |
1.6494 |
1.6494 |
-0.0406 |
-2.52% |
| 2026-09-11 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6494 |
1.6494 |
1.6421 |
1.6421 |
0.0073 |
0.44% |
| 2026-09-10 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6421 |
1.6421 |
1.6514 |
1.6514 |
-0.0093 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6514 |
1.6514 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0080 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6434 |
1.6434 |
1.6534 |
1.6534 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6534 |
1.6534 |
1.5456 |
1.5456 |
0.1078 |
6.97% |
| 2026-09-04 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5456 |
1.5456 |
1.5649 |
1.5649 |
-0.0193 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5649 |
1.5649 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5670 |
1.5670 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0316 |
-2.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5986 |
1.5986 |
1.6417 |
1.6417 |
-0.0431 |
-2.70% |
| 2026-08-31 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6417 |
1.6417 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0321 |
1.99% |
| 2026-08-28 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6096 |
1.6096 |
1.6341 |
1.6341 |
-0.0245 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6341 |
1.6341 |
1.5802 |
1.5802 |
0.0539 |
3.41% |
| 2026-08-26 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5802 |
1.5802 |
1.5688 |
1.5688 |
0.0114 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5688 |
1.5688 |
1.5764 |
1.5764 |
-0.0076 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5764 |
1.5764 |
1.6539 |
1.6539 |
-0.0775 |
-4.92% |
| 2026-08-21 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6539 |
1.6539 |
1.6115 |
1.6115 |
0.0424 |
2.63% |
| 2026-08-20 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6115 |
1.6115 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0071 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6044 |
1.6044 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.1316 |
-8.20% |
| 2026-08-18 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7360 |
1.7360 |
1.7669 |
1.7669 |
-0.0309 |
-1.78% |
| 2026-08-17 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7669 |
1.7669 |
1.6938 |
1.6938 |
0.0731 |
4.32% |
| 2026-08-14 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6938 |
1.6938 |
1.6793 |
1.6793 |
0.0145 |
0.86% |
| 2026-08-13 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6793 |
1.6793 |
1.6857 |
1.6857 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2026-08-12 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6857 |
1.6857 |
1.6489 |
1.6489 |
0.0368 |
2.23% |
|
|
| 2026-08-11 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6489 |
1.6489 |
1.6479 |
1.6479 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-10 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6479 |
1.6479 |
1.6811 |
1.6811 |
-0.0332 |
-2.01% |
| 2026-08-07 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6811 |
1.6811 |
1.6302 |
1.6302 |
0.0509 |
3.12% |
| 2026-08-06 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6302 |
1.6302 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0069 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6233 |
1.6233 |
1.5954 |
1.5954 |
0.0279 |
1.75% |
| 2026-08-04 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5954 |
1.5954 |
1.4769 |
1.4769 |
0.1185 |
8.02% |
| 2026-08-03 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.4769 |
1.4769 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0266 |
-1.77% |
| 2026-07-31 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5035 |
1.5035 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0697 |
4.86% |
| 2026-07-30 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.4338 |
1.4338 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.1138 |
-7.94% |
| 2026-07-29 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5476 |
1.5476 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0070 |
0.45% |
| 2026-07-28 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5406 |
1.5406 |
1.7049 |
1.7049 |
-0.1643 |
-10.66% |
| 2026-07-27 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7049 |
1.7049 |
1.6338 |
1.6338 |
0.0711 |
4.35% |
| 2026-07-24 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6338 |
1.6338 |
1.6682 |
1.6682 |
-0.0344 |
-2.06% |
| 2026-07-23 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6682 |
1.6682 |
1.6953 |
1.6953 |
-0.0271 |
-1.60% |
| 2026-07-22 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6953 |
1.6953 |
1.7704 |
1.7704 |
-0.0751 |
-4.43% |
| 2026-07-21 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7704 |
1.7704 |
1.6356 |
1.6356 |
0.1348 |
8.24% |
| 2026-07-20 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6356 |
1.6356 |
1.6893 |
1.6893 |
-0.0537 |
-3.18% |
| 2026-07-17 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6893 |
1.6893 |
1.8421 |
1.8421 |
-0.1528 |
-9.05% |
| 2026-07-16 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.8421 |
1.8421 |
1.9032 |
1.9032 |
-0.0611 |
-3.21% |
| 2026-07-15 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.9032 |
1.9032 |
1.9566 |
1.9566 |
-0.0534 |
-2.73% |
| 2026-07-14 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.9566 |
1.9566 |
1.8441 |
1.8441 |
0.1125 |
6.10% |
| 2026-07-13 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.8441 |
1.8441 |
1.9418 |
1.9418 |
-0.0977 |
-5.30% |
| 2026-07-10 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.9418 |
1.9418 |
2.0531 |
2.0531 |
-0.1113 |
-5.73% |
| 2026-07-09 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.0531 |
2.0531 |
1.9180 |
1.9180 |
0.1351 |
7.04% |
| 2026-07-08 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.9180 |
1.9180 |
1.9448 |
1.9448 |
-0.0268 |
-1.38% |
| 2026-07-07 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.9448 |
1.9448 |
1.9641 |
1.9641 |
-0.0193 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.9641 |
1.9641 |
2.0195 |
2.0195 |
-0.0554 |
-2.82% |
| 2026-07-03 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.0195 |
2.0195 |
1.9938 |
1.9938 |
0.0257 |
1.29% |
| 2026-07-02 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.9938 |
1.9938 |
2.1594 |
2.1594 |
-0.1656 |
-8.31% |
| 2026-07-01 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.1594 |
2.1594 |
2.2130 |
2.2130 |
-0.0536 |
-2.48% |
| 2026-06-30 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.2130 |
2.2130 |
2.1351 |
2.1351 |
0.0779 |
3.65% |
| 2026-06-29 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.1351 |
2.1351 |
2.1426 |
2.1426 |
-0.0075 |
-0.35% |
| 2026-06-26 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.1426 |
2.1426 |
2.2168 |
2.2168 |
-0.0742 |
-3.35% |
| 2026-06-25 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.2168 |
2.2168 |
2.1209 |
2.1209 |
0.0959 |
4.52% |
| 2026-06-24 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.1209 |
2.1209 |
2.0619 |
2.0619 |
0.0590 |
2.86% |
| 2026-06-23 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.0619 |
2.0619 |
2.1461 |
2.1461 |
-0.0842 |
-4.08% |
| 2026-06-22 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.1461 |
2.1461 |
2.0834 |
2.0834 |
0.0627 |
3.01% |
| 2026-06-18 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.0834 |
2.0834 |
2.0088 |
2.0088 |
0.0746 |
3.71% |
| 2026-06-17 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
2.0088 |
2.0088 |
1.9205 |
1.9205 |
0.0883 |
4.60% |
