华夏核心科技6个月定开混合C基金净值查询(010107)
今天最新净值
1.6088
-0.0406 -2.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1665
0.0117 1.0107%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6088
- 成立日期：2020-09-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.5497亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘平 施知序
近一月,华夏核心科技6个月定开混合C(010107)基金累计收益率-5.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6061 |
1.6061 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6088 |
1.6088 |
1.6494 |
1.6494 |
-0.0406 |
-2.52% |
| 2026-09-11 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6494 |
1.6494 |
1.6421 |
1.6421 |
0.0073 |
0.44% |
| 2026-09-10 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6421 |
1.6421 |
1.6514 |
1.6514 |
-0.0093 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6514 |
1.6514 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0080 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6434 |
1.6434 |
1.6534 |
1.6534 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6534 |
1.6534 |
1.5456 |
1.5456 |
0.1078 |
6.97% |
| 2026-09-04 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5456 |
1.5456 |
1.5649 |
1.5649 |
-0.0193 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5649 |
1.5649 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5670 |
1.5670 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0316 |
-2.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5986 |
1.5986 |
1.6417 |
1.6417 |
-0.0431 |
-2.70% |
| 2026-08-31 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6417 |
1.6417 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0321 |
1.99% |
| 2026-08-28 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6096 |
1.6096 |
1.6341 |
1.6341 |
-0.0245 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6341 |
1.6341 |
1.5802 |
1.5802 |
0.0539 |
3.41% |
| 2026-08-26 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5802 |
1.5802 |
1.5688 |
1.5688 |
0.0114 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5688 |
1.5688 |
1.5764 |
1.5764 |
-0.0076 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.5764 |
1.5764 |
1.6539 |
1.6539 |
-0.0775 |
-4.92% |
| 2026-08-21 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6539 |
1.6539 |
1.6115 |
1.6115 |
0.0424 |
2.63% |
| 2026-08-20 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6115 |
1.6115 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0071 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.6044 |
1.6044 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.1316 |
-8.20% |
| 2026-08-18 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7360 |
1.7360 |
1.7669 |
1.7669 |
-0.0309 |
-1.78% |
| 2026-08-17 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
1.7669 |
1.7669 |
1.6938 |
1.6938 |
0.0731 |
4.32% |
