华夏先进制造龙头混合C基金净值查询(013108)
今天最新净值
2.7499
-0.0264 -0.95%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7015
0.0557 3.3836%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7499
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9021亿
- 最近资产：2.94亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：屠环宇 高翔
近一月,华夏先进制造龙头混合C(013108)基金累计收益率-8.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.7537 |
2.7537 |
2.7499 |
2.7499 |
0.0038 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.7499 |
2.7499 |
2.7763 |
2.7763 |
-0.0264 |
-0.95% |
| 2026-09-11 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.7763 |
2.7763 |
2.7845 |
2.7845 |
-0.0082 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.7845 |
2.7845 |
2.8104 |
2.8104 |
-0.0259 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8104 |
2.8104 |
2.8070 |
2.8070 |
0.0034 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8070 |
2.8070 |
2.8318 |
2.8318 |
-0.0248 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8318 |
2.8318 |
2.7422 |
2.7422 |
0.0896 |
3.27% |
| 2026-09-04 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.7422 |
2.7422 |
2.7925 |
2.7925 |
-0.0503 |
-1.80% |
| 2026-09-03 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.7925 |
2.7925 |
2.8004 |
2.8004 |
-0.0079 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8004 |
2.8004 |
2.8543 |
2.8543 |
-0.0539 |
-1.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8543 |
2.8543 |
2.9164 |
2.9164 |
-0.0621 |
-2.13% |
| 2026-08-31 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.9164 |
2.9164 |
2.8916 |
2.8916 |
0.0248 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8916 |
2.8916 |
2.9314 |
2.9314 |
-0.0398 |
-1.36% |
| 2026-08-27 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.9314 |
2.9314 |
2.8571 |
2.8571 |
0.0743 |
2.60% |
| 2026-08-26 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8571 |
2.8571 |
2.8403 |
2.8403 |
0.0168 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8403 |
2.8403 |
2.8272 |
2.8272 |
0.0131 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8272 |
2.8272 |
2.9456 |
2.9456 |
-0.1184 |
-4.19% |
| 2026-08-21 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.9456 |
2.9456 |
2.9136 |
2.9136 |
0.0320 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.9136 |
2.9136 |
2.8855 |
2.8855 |
0.0281 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8855 |
2.8855 |
3.0959 |
3.0959 |
-0.2104 |
-6.80% |
| 2026-08-18 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.0959 |
3.0959 |
3.1188 |
3.1188 |
-0.0229 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.1188 |
3.1188 |
2.9901 |
2.9901 |
0.1287 |
4.30% |
