华夏先进制造龙头混合C基金净值查询(013108)
今天最新净值
2.7537
0.0038 0.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7015
0.0557 3.3836%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7537
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9021亿
- 最近资产：2.94亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：屠环宇 高翔
近一季,华夏先进制造龙头混合C(013108)基金累计收益率-3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8244 |
2.8244 |
2.7537 |
2.7537 |
0.0707 |
2.57% |
| 2026-09-15 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.7537 |
2.7537 |
2.7499 |
2.7499 |
0.0038 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.7499 |
2.7499 |
2.7763 |
2.7763 |
-0.0264 |
-0.95% |
| 2026-09-11 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.7763 |
2.7763 |
2.7845 |
2.7845 |
-0.0082 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.7845 |
2.7845 |
2.8104 |
2.8104 |
-0.0259 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8104 |
2.8104 |
2.8070 |
2.8070 |
0.0034 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8070 |
2.8070 |
2.8318 |
2.8318 |
-0.0248 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8318 |
2.8318 |
2.7422 |
2.7422 |
0.0896 |
3.27% |
| 2026-09-04 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.7422 |
2.7422 |
2.7925 |
2.7925 |
-0.0503 |
-1.80% |
| 2026-09-03 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.7925 |
2.7925 |
2.8004 |
2.8004 |
-0.0079 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8004 |
2.8004 |
2.8543 |
2.8543 |
-0.0539 |
-1.92% |
| 2026-09-01 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8543 |
2.8543 |
2.9164 |
2.9164 |
-0.0621 |
-2.13% |
| 2026-08-31 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.9164 |
2.9164 |
2.8916 |
2.8916 |
0.0248 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8916 |
2.8916 |
2.9314 |
2.9314 |
-0.0398 |
-1.36% |
| 2026-08-27 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.9314 |
2.9314 |
2.8571 |
2.8571 |
0.0743 |
2.60% |
| 2026-08-26 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8571 |
2.8571 |
2.8403 |
2.8403 |
0.0168 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8403 |
2.8403 |
2.8272 |
2.8272 |
0.0131 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8272 |
2.8272 |
2.9456 |
2.9456 |
-0.1184 |
-4.19% |
| 2026-08-21 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.9456 |
2.9456 |
2.9136 |
2.9136 |
0.0320 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.9136 |
2.9136 |
2.8855 |
2.8855 |
0.0281 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8855 |
2.8855 |
3.0959 |
3.0959 |
-0.2104 |
-6.80% |
| 2026-08-18 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.0959 |
3.0959 |
3.1188 |
3.1188 |
-0.0229 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.1188 |
3.1188 |
2.9901 |
2.9901 |
0.1287 |
4.30% |
| 2026-08-14 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.9901 |
2.9901 |
2.9483 |
2.9483 |
0.0418 |
1.42% |
| 2026-08-13 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.9483 |
2.9483 |
2.9785 |
2.9785 |
-0.0302 |
-1.01% |
|
|
| 2026-08-12 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.9785 |
2.9785 |
2.9351 |
2.9351 |
0.0434 |
1.48% |
| 2026-08-11 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.9351 |
2.9351 |
2.9458 |
2.9458 |
-0.0107 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.9458 |
2.9458 |
2.9747 |
2.9747 |
-0.0289 |
-0.98% |
| 2026-08-07 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.9747 |
2.9747 |
2.8894 |
2.8894 |
0.0853 |
2.95% |
| 2026-08-06 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8894 |
2.8894 |
2.8854 |
2.8854 |
0.0040 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8854 |
2.8854 |
2.8039 |
2.8039 |
0.0815 |
2.91% |
| 2026-08-04 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8039 |
2.8039 |
2.6659 |
2.6659 |
0.1380 |
5.18% |
| 2026-08-03 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.6659 |
2.6659 |
2.7277 |
2.7277 |
-0.0618 |
-2.27% |
| 2026-07-31 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.7277 |
2.7277 |
2.6682 |
2.6682 |
0.0595 |
2.23% |
| 2026-07-30 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.6682 |
2.6682 |
2.8025 |
2.8025 |
-0.1343 |
-4.79% |
| 2026-07-29 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8025 |
2.8025 |
2.7950 |
2.7950 |
0.0075 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.7950 |
2.7950 |
2.9659 |
2.9659 |
-0.1709 |
-5.76% |
| 2026-07-27 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.9659 |
2.9659 |
2.8701 |
2.8701 |
0.0958 |
3.34% |
| 2026-07-24 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8701 |
2.8701 |
2.8747 |
2.8747 |
-0.0046 |
-0.16% |
| 2026-07-23 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8747 |
2.8747 |
2.9381 |
2.9381 |
-0.0634 |
-2.21% |
| 2026-07-22 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.9381 |
2.9381 |
3.0372 |
3.0372 |
-0.0991 |
-3.37% |
| 2026-07-21 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.0372 |
3.0372 |
2.8181 |
2.8181 |
0.2191 |
7.77% |
| 2026-07-20 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8181 |
2.8181 |
2.8622 |
2.8622 |
-0.0441 |
-1.54% |
| 2026-07-17 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8622 |
2.8622 |
3.0801 |
3.0801 |
-0.2179 |
-7.07% |
| 2026-07-16 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.0801 |
3.0801 |
3.1926 |
3.1926 |
-0.1125 |
-3.52% |
| 2026-07-15 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.1926 |
3.1926 |
3.2886 |
3.2886 |
-0.0960 |
-2.92% |
| 2026-07-14 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.2886 |
3.2886 |
3.1682 |
3.1682 |
0.1204 |
3.80% |
| 2026-07-13 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.1682 |
3.1682 |
3.2975 |
3.2975 |
-0.1293 |
-3.92% |
| 2026-07-10 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.2975 |
3.2975 |
3.5239 |
3.5239 |
-0.2264 |
-6.87% |
| 2026-07-09 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.5239 |
3.5239 |
3.2754 |
3.2754 |
0.2485 |
7.59% |
| 2026-07-08 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.2754 |
3.2754 |
3.2608 |
3.2608 |
0.0146 |
0.45% |
| 2026-07-07 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.2608 |
3.2608 |
3.2496 |
3.2496 |
0.0112 |
0.34% |
| 2026-07-06 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.2496 |
3.2496 |
3.3076 |
3.3076 |
-0.0580 |
-1.75% |
| 2026-07-03 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.3076 |
3.3076 |
3.2975 |
3.2975 |
0.0101 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.2975 |
3.2975 |
3.5998 |
3.5998 |
-0.3023 |
-9.17% |
| 2026-07-01 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.5998 |
3.5998 |
3.6924 |
3.6924 |
-0.0926 |
-2.57% |
| 2026-06-30 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.6924 |
3.6924 |
3.5106 |
3.5106 |
0.1818 |
5.18% |
| 2026-06-29 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.5106 |
3.5106 |
3.4256 |
3.4256 |
0.0850 |
2.48% |
| 2026-06-26 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.4256 |
3.4256 |
3.4565 |
3.4565 |
-0.0309 |
-0.89% |
| 2026-06-25 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.4565 |
3.4565 |
3.2593 |
3.2593 |
0.1972 |
6.05% |
| 2026-06-24 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.2593 |
3.2593 |
3.1173 |
3.1173 |
0.1420 |
4.56% |
| 2026-06-23 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.1173 |
3.1173 |
3.2225 |
3.2225 |
-0.1052 |
-3.26% |
| 2026-06-22 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.2225 |
3.2225 |
3.1305 |
3.1305 |
0.0920 |
2.94% |
| 2026-06-18 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.1305 |
3.1305 |
3.0358 |
3.0358 |
0.0947 |
3.12% |
| 2026-06-17 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.0358 |
3.0358 |
2.9007 |
2.9007 |
0.1351 |
4.66% |
