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华夏中证港股通50ETF发起式联接C - 基金主页(代码:018722)

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今天最新净值 1.2647 0.0152 1.20%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3685 0.0002 0.0110% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2647
成立日期：2023-07-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1639亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：李俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.88%	2.38%	-5.21%	-5.43%	-2.98%	31.17%	26.47%	34.86%
同类排名	4098/4789	1184/5232	4372/5198	3952/5003	3358/4035	2052/2848	1354/2171	-

华夏中证港股通50ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00027	银河娱乐	0.2000	0.72%	2.26%
02319	蒙牛乳业	0.2000	0.40%	1.48%
00005	汇丰控股	0.0800	0.38%	2.94%
00016	新鸿基地产	0.0500	0.32%	3.33%
00669	创科实业	0.0500	0.29%	2.73%
00941	中国移动	0.0500	0.25%	-0.39%
00002	中电控股	0.0500	0.22%	0.35%
01299	友邦保险	0.0400	0.19%	6.87%
02269	药明生物	0.0500	0.17%	3.95%
03690	美团-W	0.0200	0.17%	2.81%

华夏中证港股通50ETF发起式联接C(018722)基金档案

基金代码	018722	基金简称	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2023-06-19~2023-07-04	成立日期	2023-07-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	李俊	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.1639亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%