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华夏中证港股通50ETF发起式联接C基金净值查询(018722)

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今天最新净值 1.2647 0.0152 1.20% 2026-07-06

盘中实时估值(仅供参考) 1.3685 0.0002 0.0110% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2647
成立日期：2023-07-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1639亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：李俊

近一季华夏中证港股通50ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证港股通50ETF发起式联接C(018722)基金累计收益率-5.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-06	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2647	1.2647	1.2495	1.2495	0.0152	1.20%
2026-07-03	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2495	1.2495	1.2378	1.2378	0.0117	0.95%
2026-07-02	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2378	1.2378	1.2268	1.2268	0.0110	0.90%
2026-07-01	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2268	1.2268	1.2278	1.2278	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2278	1.2278	1.2353	1.2353	-0.0075	-0.61%
2026-06-29	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2353	1.2353	1.2205	1.2205	0.0148	1.21%
2026-06-26	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2205	1.2205	1.2435	1.2435	-0.0230	-1.85%
2026-06-25	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2435	1.2435	1.2617	1.2617	-0.0182	-1.46%
2026-06-24	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2617	1.2617	1.2596	1.2596	0.0021	0.17%
2026-06-23	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2596	1.2596	1.2790	1.2790	-0.0194	-1.52%

2026-06-22	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2790	1.2790	1.2868	1.2868	-0.0078	-0.61%
2026-06-18	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2868	1.2868	1.3058	1.3058	-0.0190	-1.46%
2026-06-17	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3058	1.3058	1.3144	1.3144	-0.0086	-0.65%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%