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华夏创业板价值ETF联接A(华夏创蓝筹ETF联接A) - 基金主页(代码:007472)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4212 -0.0185 -1.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4212
成立日期：2019-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2855亿
最近资产：1.76亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：司帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.60%	-3.54%	-9.50%	-17.23%	-13.12%	40.01%	11.73%	67.68%
同类排名	3936/4773	4289/5462	4739/5421	4533/5209	3590/4366	1895/2954	1705/2253	-

华夏创业板价值ETF联接A(007472)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4354	1.00%
2026-09-15	1.4212	-1.30%
2026-09-14	1.4397	-0.62%
2026-09-11	1.4487	-0.71%
2026-09-10	1.4591	-0.78%
2026-09-09	1.4706	-0.18%

华夏创业板价值ETF联接A(007472)基金档案

基金代码	007472	基金简称	华夏创业板价值ETF联接A	基金全称
发行日期	2019-06-03~2019-06-21	成立日期	2019-06-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	司帆	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.76亿元	最近份额	2.2855亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	3.95%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	3.95%
科创50	1.7058	3.94%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	3.93%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	3.93%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%