华夏创业板价值ETF联接A(华夏创蓝筹ETF联接A)基金净值查询(007472)
今天最新净值
1.4212
-0.0185 -1.30%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4212
- 成立日期：2019-06-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2855亿
- 最近资产：1.76亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：司帆
近一月华夏创业板价值ETF联接A|华夏创蓝筹ETF联接A基金净值查询
近一月,华夏创业板价值ETF联接A(007472)基金累计收益率-9.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007472 |
华夏创业板价值ETF联接A |
1.4354 |
1.4354 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0142 |
1.00% |
| 2026-09-15 |
007472 |
华夏创业板价值ETF联接A |
1.4212 |
1.4212 |
1.4397 |
1.4397 |
-0.0185 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
007472 |
华夏创业板价值ETF联接A |
1.4397 |
1.4397 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
007472 |
华夏创业板价值ETF联接A |
1.4487 |
1.4487 |
1.4591 |
1.4591 |
-0.0104 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
007472 |
华夏创业板价值ETF联接A |
1.4591 |
1.4591 |
1.4706 |
1.4706 |
-0.0115 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
007472 |
华夏创业板价值ETF联接A |
1.4706 |
1.4706 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
007472 |
华夏创业板价值ETF联接A |
1.4733 |
1.4733 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.0165 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
007472 |
华夏创业板价值ETF联接A |
1.4898 |
1.4898 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0216 |
1.47% |
| 2026-09-04 |
007472 |
华夏创业板价值ETF联接A |
1.4682 |
1.4682 |
1.4664 |
1.4664 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
007472 |
华夏创业板价值ETF联接A |
1.4664 |
1.4664 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0040 |
0.27% |
|
|
| 2026-09-02 |
007472 |
华夏创业板价值ETF联接A |
1.4624 |
1.4624 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0298 |
-2.04% |
| 2026-09-01 |
007472 |
华夏创业板价值ETF联接A |
1.4922 |
1.4922 |
1.5045 |
1.5045 |
-0.0123 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
007472 |
华夏创业板价值ETF联接A |
1.5045 |
1.5045 |
1.5096 |
1.5096 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2026-08-28 |
007472 |
华夏创业板价值ETF联接A |
1.5096 |
1.5096 |
1.5205 |
1.5205 |
-0.0109 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
007472 |
华夏创业板价值ETF联接A |
1.5205 |
1.5205 |
1.5237 |
1.5237 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
007472 |
华夏创业板价值ETF联接A |
1.5237 |
1.5237 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0053 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
007472 |
华夏创业板价值ETF联接A |
1.5184 |
1.5184 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
007472 |
华夏创业板价值ETF联接A |
1.5232 |
1.5232 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0272 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
007472 |
华夏创业板价值ETF联接A |
1.5504 |
1.5504 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0117 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
007472 |
华夏创业板价值ETF联接A |
1.5387 |
1.5387 |
1.5262 |
1.5262 |
0.0125 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
007472 |
华夏创业板价值ETF联接A |
1.5262 |
1.5262 |
1.6023 |
1.6023 |
-0.0761 |
-4.75% |
| 2026-08-18 |
007472 |
华夏创业板价值ETF联接A |
1.6023 |
1.6023 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0077 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
007472 |
华夏创业板价值ETF联接A |
1.6100 |
1.6100 |
1.5703 |
1.5703 |
0.0397 |
2.53% |
