华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币)基金净值查询(018064)
今天最新净值
1.6972
0.0147 0.87%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6972
- 成立日期：2023-05-10
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0097亿
- 最近资产：4.09亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭
近一月华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)|华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币基金净值查询
近一月,华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(018064)基金累计收益率-2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6888 |
1.6888 |
1.6972 |
1.6972 |
-0.0084 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6972 |
1.6972 |
1.6825 |
1.6825 |
0.0147 |
0.87% |
| 2026-09-10 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6825 |
1.6825 |
1.6922 |
1.6922 |
-0.0097 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6922 |
1.6922 |
1.7007 |
1.7007 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7007 |
1.7007 |
1.7102 |
1.7102 |
-0.0095 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7102 |
1.7102 |
1.7103 |
1.7103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7103 |
1.7103 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0077 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7180 |
1.7180 |
1.7017 |
1.7017 |
0.0163 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7017 |
1.7017 |
1.6940 |
1.6940 |
0.0077 |
0.45% |
| 2026-09-01 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6940 |
1.6940 |
1.7049 |
1.7049 |
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-0.64% |
|
|
| 2026-08-31 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7049 |
1.7049 |
1.7104 |
1.7104 |
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-0.32% |
| 2026-08-28 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7104 |
1.7104 |
1.7143 |
1.7143 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7143 |
1.7143 |
1.7027 |
1.7027 |
0.0116 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7027 |
1.7027 |
1.7039 |
1.7039 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7039 |
1.7039 |
1.6986 |
1.6986 |
0.0053 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6986 |
1.6986 |
1.7026 |
1.7026 |
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-0.23% |
| 2026-08-21 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7026 |
1.7026 |
1.6962 |
1.6962 |
0.0064 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.6962 |
1.6962 |
1.7130 |
1.7130 |
-0.0168 |
-0.99% |
| 2026-08-19 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7130 |
1.7130 |
1.7104 |
1.7104 |
0.0026 |
0.15% |
| 2026-08-18 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7104 |
1.7104 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0106 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.7210 |
1.7210 |
1.7302 |
1.7302 |
-0.0092 |
-0.53% |
