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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币) - 基金主页(代码:018064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6888 -0.0084 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6888
成立日期：2023-05-10
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.0097亿
最近资产：4.09亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.91%	-1.05%	-2.73%	-0.21%	8.24%	25.41%	51.08%	51.50%
同类排名	59/223	11/229	90/229	62/229	66/218	109/188	51/151	-

华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(018064)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6829	-0.35%
2026-09-14	1.6888	-0.49%
2026-09-11	1.6972	0.87%
2026-09-10	1.6825	-0.57%
2026-09-09	1.6922	-0.50%
2026-09-08	1.7007	-0.56%

华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(018064)基金档案

基金代码	018064	基金简称	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	基金全称
发行日期	2023-04-25~2023-05-08	成立日期	2023-05-10	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	赵宗庭	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	4.09亿元	最近份额	1.0097亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%