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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币)基金净值查询(018064)

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今天最新净值 1.6972 0.0147 0.87% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6972
  • 成立日期：2023-05-10
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0097亿
  • 最近资产：4.09亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：赵宗庭
近一季华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)|华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(018064)基金累计收益率1.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6888 1.6888 1.6972 1.6972 -0.0084 -0.49%
2026-09-11 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6972 1.6972 1.6825 1.6825 0.0147 0.87%
2026-09-10 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6825 1.6825 1.6922 1.6922 -0.0097 -0.57%
2026-09-09 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6922 1.6922 1.7007 1.7007 -0.0085 -0.50%
2026-09-08 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7007 1.7007 1.7102 1.7102 -0.0095 -0.56%
2026-09-07 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7102 1.7102 1.7103 1.7103 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7103 1.7103 1.7180 1.7180 -0.0077 -0.45%
2026-09-03 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7180 1.7180 1.7017 1.7017 0.0163 0.95%
2026-09-02 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7017 1.7017 1.6940 1.6940 0.0077 0.45%
2026-09-01 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6940 1.6940 1.7049 1.7049 -0.0109 -0.64%
2026-08-31 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7049 1.7049 1.7104 1.7104 -0.0055 -0.32%
2026-08-28 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7104 1.7104 1.7143 1.7143 -0.0039 -0.23%
2026-08-27 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7143 1.7143 1.7027 1.7027 0.0116 0.68%
2026-08-26 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7027 1.7027 1.7039 1.7039 -0.0012 -0.07%
2026-08-25 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7039 1.7039 1.6986 1.6986 0.0053 0.31%
2026-08-24 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6986 1.6986 1.7026 1.7026 -0.0040 -0.23%
2026-08-21 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7026 1.7026 1.6962 1.6962 0.0064 0.38%
2026-08-20 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6962 1.6962 1.7130 1.7130 -0.0168 -0.99%
2026-08-19 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7130 1.7130 1.7104 1.7104 0.0026 0.15%
2026-08-18 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7104 1.7104 1.7210 1.7210 -0.0106 -0.62%
2026-08-17 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7210 1.7210 1.7302 1.7302 -0.0092 -0.53%
2026-08-14 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7302 1.7302 1.7339 1.7339 -0.0037 -0.21%
2026-08-13 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7339 1.7339 1.7233 1.7233 0.0106 0.62%
2026-08-12 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7233 1.7233 1.7192 1.7192 0.0041 0.24%
2026-08-11 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7192 1.7192 1.7240 1.7240 -0.0048 -0.28%
2026-08-10 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7240 1.7240 1.7255 1.7255 -0.0015 -0.09%
2026-08-07 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7255 1.7255 1.7163 1.7163 0.0092 0.54%
2026-08-06 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7163 1.7163 1.7186 1.7186 -0.0023 -0.13%
2026-08-05 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7186 1.7186 1.7227 1.7227 -0.0041 -0.24%
2026-08-04 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.7227 1.7227 1.6938 1.6938 0.0289 1.68%
2026-08-03 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6938 1.6938 1.6690 1.6690 0.0248 1.46%
2026-07-31 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6690 1.6690 1.6604 1.6604 0.0086 0.52%
2026-07-30 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6604 1.6604 1.6365 1.6365 0.0239 1.44%
2026-07-29 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6365 1.6365 1.6607 1.6607 -0.0242 -1.48%
2026-07-28 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6607 1.6607 1.6575 1.6575 0.0032 0.19%
2026-07-27 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6575 1.6575 1.6591 1.6591 -0.0016 -0.10%
2026-07-24 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6591 1.6591 1.6573 1.6573 0.0018 0.11%
2026-07-23 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6573 1.6573 1.6787 1.6787 -0.0214 -1.29%
2026-07-22 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6787 1.6787 1.6790 1.6790 -0.0003 -0.02%
2026-07-21 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6790 1.6790 1.6652 1.6652 0.0138 0.83%
2026-07-20 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6652 1.6652 1.6706 1.6706 -0.0054 -0.32%
2026-07-17 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6706 1.6706 1.6848 1.6848 -0.0142 -0.84%
2026-07-16 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6848 1.6848 1.6935 1.6935 -0.0087 -0.51%
2026-07-15 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6935 1.6935 1.6893 1.6893 0.0042 0.25%
2026-07-14 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6893 1.6893 1.6840 1.6840 0.0053 0.31%
2026-07-13 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6840 1.6840 1.6964 1.6964 -0.0124 -0.73%
2026-07-10 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6964 1.6964 1.6932 1.6932 0.0032 0.19%
2026-07-09 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6932 1.6932 1.6804 1.6804 0.0128 0.76%
2026-07-08 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6804 1.6804 1.6847 1.6847 -0.0043 -0.26%
2026-07-07 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6847 1.6847 1.6907 1.6907 -0.0060 -0.35%
2026-07-06 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6907 1.6907 1.6765 1.6765 0.0142 0.84%
2026-07-03 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6765 1.6765 1.6781 1.6781 -0.0016 -0.10%
2026-07-02 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6781 1.6781 1.6800 1.6800 -0.0019 -0.11%
2026-07-01 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6800 1.6800 1.6813 1.6813 -0.0013 -0.08%
2026-06-30 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6813 1.6813 1.6707 1.6707 0.0106 0.63%
2026-06-29 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6707 1.6707 1.6542 1.6542 0.0165 0.99%
2026-06-26 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6542 1.6542 1.6547 1.6547 -0.0005 -0.03%
2026-06-25 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6547 1.6547 1.6558 1.6558 -0.0011 -0.07%
2026-06-24 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6558 1.6558 1.6532 1.6532 0.0026 0.16%
2026-06-23 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6532 1.6532 1.6742 1.6742 -0.0210 -1.27%
2026-06-22 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6742 1.6742 1.6762 1.6762 -0.0020 -0.12%
2026-06-18 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6762 1.6762 1.6575 1.6575 0.0187 1.12%
2026-06-17 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6575 1.6575 1.6775 1.6775 -0.0200 -1.21%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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