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华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A - 基金主页(代码:023284)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0040 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0155 0.0003 0.0260% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0040
成立日期：2025-03-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：孟清扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.09%	-0.73%	-0.64%	-0.69%	-0.82%	-	-	1.56%
同类排名	461/519	449/682	362/681	382/660	387/439			-

华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A(023284)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0027	-0.13%
2026-09-14	1.0040	-0.05%
2026-09-11	1.0045	-0.28%
2026-09-10	1.0073	-0.16%
2026-09-09	1.0089	-0.12%
2026-09-08	1.0101	0.08%

华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601390	中国中铁	4.7000	0.21%	1.87%
01579	颐海国际	0.5000	0.05%	5.76%
06049	保利物业	0.2000	0.05%	1.77%
600048	保利发展	1.0200	0.05%	0.84%
02319	蒙牛乳业	0.4000	0.04%	1.48%

华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A(023284)基金档案

基金代码	023284	基金简称	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-02-26~2025-03-04	成立日期	2025-03-06	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	孟清扬	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%