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华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A基金净值查询(023284)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0045 -0.0028 -0.28% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.0155 0.0003 0.0260% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0045
成立日期：2025-03-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：孟清扬

近一周华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A(023284)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	023284	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0045	1.0045	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	023284	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0073	1.0073	-0.0028	-0.28%
2026-09-10	023284	华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0089	1.0089	-0.0016	-0.16%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%