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华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A基金盘中实时估值(023284)

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今天最新净值 1.0073 -0.0016 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0073
成立日期：2025-03-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：孟清扬

华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A基金023284重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601390	中国中铁	4.7000	0.21%	1.87%	0.0039%
01579	颐海国际	0.5000	0.05%	5.76%	0.0029%
06049	保利物业	0.2000	0.05%	1.77%	0.0009%
600048	保利发展	1.0200	0.05%	0.84%	0.0004%
02319	蒙牛乳业	0.4000	0.04%	1.48%	0.0006%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.4%		0.0087%		%

华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.28%	1.38%
2026-09-10	-0.16%	1.38%
2026-09-09	-0.12%	1.38%
2026-09-08	0.08%	1.38%
2026-09-07	-0.12%	1.38%
2026-09-04	0.25%	1.38%
2026-09-03	0.11%	1.38%
2026-09-02	-0.15%	1.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A基金023284实时估值图

华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A基金023284实时估值图

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华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏创成长ETF	0.6483	3.6920%
华夏中证5G通信主题ETF	2.4215	3.6248%
华夏高端制造混合A	1.7710	3.5044%
华夏先进制造龙头混合A	1.7468	3.3836%
华夏先进制造龙头混合C	1.7015	3.3836%
华夏中证云计算ETF	1.7195	3.2695%
华夏中证人工智能主题ETF	1.9568	3.2267%
华夏科技创新混合A	1.9117	3.1068%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%