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华夏上证科创板人工智能ETF联接C - 基金主页(代码:024412)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9598 0.0276 2.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0227 0.0103 1.0138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9598
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.86亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：杨斯琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.07%	0.14%	-7.82%	-14.48%	-	-	-	3.69%
同类排名	3184/4773	776/5465	4693/5421	4312/5231				-

华夏上证科创板人工智能ETF联接C(024412)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9569	-0.30%
2026-09-16	0.9598	2.96%
2026-09-15	0.9322	0.96%
2026-09-14	0.9233	-1.10%
2026-09-11	0.9336	-1.19%
2026-09-10	0.9448	-1.43%

华夏上证科创板人工智能ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688008	澜起科技	0.0000	0.25%	0.56%
688256	寒武纪	0.0000	0.25%	5.89%
688521	芯原股份	0.0000	0.19%	8.07%
688111	金山办公	0.0000	0.09%	1.04%
688099	晶晨股份	0.0000	0.07%	-1.23%
688322	奥比中光-W	0.0000	0.05%	-0.05%
688385	复旦微电	0.0000	0.05%	1.24%
688169	石头科技	0.0000	0.04%	0.82%
688343	云天励飞-U	0.0000	0.04%	4.48%
688608	恒玄科技	0.0000	0.04%	2.61%

华夏上证科创板人工智能ETF联接C(024412)基金档案

基金代码	024412	基金简称	华夏上证科创板人工智能ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-19	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	杨斯琪	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	10.86亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%