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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A - 基金主页(代码:017604)

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今天最新净值 0.7906 0.0061 0.78%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7906 0.0000 0.0031% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7906
成立日期：2023-03-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2534亿
最近资产：0.21亿
基金公司：华夏基金
基金经理：李俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.03%	0.85%	-4.09%	-2.89%	0.88%	-4.25%	-20.94%	-21.55%
同类排名	4341/4806	1972/4917	3872/4921	4306/4732	3184/3592	2503/2600	1939/2037	-

华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688235	百济神州	0.0200	0.16%	2.60%
688266	泽璟制药-U	0.0200	0.06%	6.70%
688278	特宝生物	0.0200	0.05%	1.97%
688331	荣昌生物	0.0200	0.05%	4.62%
688114	华大智造	0.0200	0.04%	3.29%
688336	三生国健	0.0200	0.04%	4.47%
688192	迪哲医药-U	0.0200	0.03%	9.09%
688520	神州细胞	0.0200	0.03%	5.30%
688139	海尔生物	0.0200	0.02%	1.30%
688443	智翔金泰-U	0.0200	0.02%	7.15%

华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A(017604)基金档案

基金代码	017604	基金简称	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2023-03-01~2023-03-14	成立日期	2023-03-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	李俊	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.21亿	最近份额	0.2534亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%