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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A基金净值查询(017604)

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今天最新净值 0.7906 0.0061 0.78% 2026-03-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7906 0.0000 0.0031% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7906
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2534亿
  • 最近资产：0.21亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：李俊
近一年华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A(017604)基金累计收益率0.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-03-16 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7906 0.7906 0.7845 0.7845 0.0061 0.78%
2026-03-13 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7845 0.7845 0.7899 0.7899 -0.0054 -0.68%
2026-03-12 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7899 0.7899 0.7958 0.7958 -0.0059 -0.74%
2026-03-11 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7958 0.7958 0.8022 0.8022 -0.0064 -0.80%
2026-03-10 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8022 0.8022 0.7839 0.7839 0.0183 2.33%
2026-03-09 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7839 0.7839 0.7921 0.7921 -0.0082 -1.04%
2026-03-06 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7921 0.7921 0.7726 0.7726 0.0195 2.52%
2026-03-05 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7726 0.7726 0.7677 0.7677 0.0049 0.64%
2026-03-04 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7677 0.7677 0.7783 0.7783 -0.0106 -1.36%
2026-03-03 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7783 0.7783 0.7997 0.7997 -0.0214 -2.68%
2026-03-02 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7997 0.7997 0.8180 0.8180 -0.0183 -2.24%
2026-02-27 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8180 0.8180 0.8202 0.8202 -0.0022 -0.27%
2026-02-26 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8202 0.8202 0.8295 0.8295 -0.0093 -1.12%
2026-02-25 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8295 0.8295 0.8218 0.8218 0.0077 0.94%
2026-02-24 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8218 0.8218 0.8243 0.8243 -0.0025 -0.30%
2026-02-13 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8243 0.8243 0.8360 0.8360 -0.0117 -1.40%
2026-02-12 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8360 0.8360 0.8388 0.8388 -0.0028 -0.33%
2026-02-11 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8388 0.8388 0.8411 0.8411 -0.0023 -0.27%
2026-02-10 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8411 0.8411 0.8334 0.8334 0.0077 0.92%
2026-02-09 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8334 0.8334 0.8287 0.8287 0.0047 0.57%
2026-02-06 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8287 0.8287 0.8308 0.8308 -0.0021 -0.25%
2026-02-05 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8308 0.8308 0.8324 0.8324 -0.0016 -0.19%
2026-02-04 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8324 0.8324 0.8235 0.8235 0.0089 1.08%
2026-02-03 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8235 0.8235 0.8127 0.8127 0.0108 1.33%
2026-02-02 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8127 0.8127 0.8327 0.8327 -0.0200 -2.40%
2026-01-30 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8327 0.8327 0.8439 0.8439 -0.0112 -1.33%
2026-01-29 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8439 0.8439 0.8401 0.8401 0.0038 0.45%
2026-01-28 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8401 0.8401 0.8529 0.8529 -0.0128 -1.52%
2026-01-27 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8529 0.8529 0.8633 0.8633 -0.0104 -1.22%
2026-01-26 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8633 0.8633 0.8565 0.8565 0.0068 0.79%
2026-01-23 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8565 0.8565 0.8472 0.8472 0.0093 1.10%
2026-01-22 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8472 0.8472 0.8534 0.8534 -0.0062 -0.73%
2026-01-21 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8534 0.8534 0.8543 0.8543 -0.0009 -0.11%
2026-01-20 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8543 0.8543 0.8648 0.8648 -0.0105 -1.21%
2026-01-19 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8648 0.8648 0.8744 0.8744 -0.0096 -1.10%
2026-01-16 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8744 0.8744 0.8851 0.8851 -0.0107 -1.22%
2026-01-15 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8851 0.8851 0.8930 0.8930 -0.0079 -0.88%
2026-01-14 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8930 0.8930 0.9015 0.9015 -0.0085 -0.95%
2026-01-13 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9015 0.9015 0.8863 0.8863 0.0152 1.71%
2026-01-12 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8863 0.8863 0.8806 0.8806 0.0057 0.65%
2026-01-09 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8806 0.8806 0.8655 0.8655 0.0151 1.74%
2026-01-08 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8655 0.8655 0.8634 0.8634 0.0021 0.24%
2026-01-07 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8634 0.8634 0.8553 0.8553 0.0081 0.95%
2026-01-06 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8553 0.8553 0.8489 0.8489 0.0064 0.75%
2026-01-05 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8489 0.8489 0.8153 0.8153 0.0336 4.12%
2025-12-31 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8153 0.8153 0.8206 0.8206 -0.0053 -0.65%
2025-12-30 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8206 0.8206 0.8257 0.8257 -0.0051 -0.62%
2025-12-29 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8257 0.8257 0.8328 0.8328 -0.0071 -0.85%
2025-12-26 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8328 0.8328 0.8335 0.8335 -0.0007 -0.08%
2025-12-25 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8335 0.8335 0.8300 0.8300 0.0035 0.42%
2025-12-24 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8300 0.8300 0.8264 0.8264 0.0036 0.44%
2025-12-23 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8264 0.8264 0.8301 0.8301 -0.0037 -0.45%
2025-12-22 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8301 0.8301 0.8331 0.8331 -0.0030 -0.36%
2025-12-19 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8331 0.8331 0.8223 0.8223 0.0108 1.31%
2025-12-18 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8223 0.8223 0.8236 0.8236 -0.0013 -0.16%
2025-12-17 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8236 0.8236 0.8141 0.8141 0.0095 1.17%
2025-12-16 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8141 0.8141 0.8258 0.8258 -0.0117 -1.42%
2025-12-15 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8258 0.8258 0.8424 0.8424 -0.0166 -1.97%
2025-12-12 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8424 0.8424 0.8387 0.8387 0.0037 0.44%
2025-12-11 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8387 0.8387 0.8425 0.8425 -0.0038 -0.45%
2025-12-10 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8425 0.8425 0.8404 0.8404 0.0021 0.25%
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2025-12-08 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8440 0.8440 0.8438 0.8438 0.0002 0.02%
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2025-12-04 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8385 0.8385 0.8351 0.8351 0.0034 0.41%
2025-12-03 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8351 0.8351 0.8402 0.8402 -0.0051 -0.61%
2025-12-02 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8402 0.8402 0.8549 0.8549 -0.0147 -1.72%
2025-12-01 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8549 0.8549 0.8539 0.8539 0.0010 0.12%
2025-11-28 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8539 0.8539 0.8512 0.8512 0.0027 0.32%
2025-11-27 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8512 0.8512 0.8561 0.8561 -0.0049 -0.57%
2025-11-26 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8561 0.8561 0.8512 0.8512 0.0049 0.58%
2025-11-25 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8512 0.8512 0.8467 0.8467 0.0045 0.53%
2025-11-24 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8467 0.8467 0.8359 0.8359 0.0108 1.29%
2025-11-21 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8359 0.8359 0.8557 0.8557 -0.0198 -2.31%
2025-11-20 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8557 0.8557 0.8603 0.8603 -0.0046 -0.53%
2025-11-19 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8603 0.8603 0.8689 0.8689 -0.0086 -0.99%
2025-11-18 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8689 0.8689 0.8749 0.8749 -0.0060 -0.69%
2025-11-17 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8749 0.8749 0.8913 0.8913 -0.0164 -1.84%
2025-11-14 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8913 0.8913 0.8951 0.8951 -0.0038 -0.42%
2025-11-13 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8951 0.8951 0.8808 0.8808 0.0143 1.62%
2025-11-12 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8808 0.8808 0.8750 0.8750 0.0058 0.66%
2025-11-11 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8750 0.8750 0.8802 0.8802 -0.0052 -0.59%
2025-11-10 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8802 0.8802 0.8721 0.8721 0.0081 0.93%
2025-11-07 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8721 0.8721 0.8774 0.8774 -0.0053 -0.60%
2025-11-06 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8774 0.8774 0.8756 0.8756 0.0018 0.21%
2025-11-05 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8756 0.8756 0.8797 0.8797 -0.0041 -0.47%
2025-11-04 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8797 0.8797 0.8943 0.8943 -0.0146 -1.63%
2025-11-03 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8943 0.8943 0.9005 0.9005 -0.0062 -0.69%
2025-10-31 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9005 0.9005 0.8809 0.8809 0.0196 2.22%
2025-10-30 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8809 0.8809 0.9017 0.9017 -0.0208 -2.31%
2025-10-29 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9017 0.9017 0.8943 0.8943 0.0074 0.83%
2025-10-28 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8943 0.8943 0.9035 0.9035 -0.0092 -1.02%
2025-10-27 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9035 0.9035 0.8948 0.8948 0.0087 0.97%
2025-10-24 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8948 0.8948 0.8901 0.8901 0.0047 0.53%
2025-10-23 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8901 0.8901 0.8948 0.8948 -0.0047 -0.53%
2025-10-22 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8948 0.8948 0.9020 0.9020 -0.0072 -0.80%
2025-10-21 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9020 0.9020 0.8907 0.8907 0.0113 1.27%
2025-10-20 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8907 0.8907 0.8868 0.8868 0.0039 0.44%
2025-10-17 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8868 0.8868 0.9066 0.9066 -0.0198 -2.18%
2025-10-16 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9066 0.9066 0.9034 0.9034 0.0032 0.35%
2025-10-15 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9034 0.9034 0.8863 0.8863 0.0171 1.93%
2025-10-14 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8863 0.8863 0.9068 0.9068 -0.0205 -2.26%
2025-10-13 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9068 0.9068 0.9262 0.9262 -0.0194 -2.09%
2025-10-10 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9262 0.9262 0.9503 0.9503 -0.0241 -2.54%
2025-10-09 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9503 0.9503 0.9523 0.9523 -0.0020 -0.21%
2025-09-30 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9523 0.9523 0.9326 0.9326 0.0197 2.11%
2025-09-29 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9326 0.9326 0.9265 0.9265 0.0061 0.66%
2025-09-26 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9265 0.9265 0.9466 0.9466 -0.0201 -2.12%
2025-09-25 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9466 0.9466 0.9356 0.9356 0.0110 1.18%
2025-09-24 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9356 0.9356 0.9242 0.9242 0.0114 1.23%
2025-09-23 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9242 0.9242 0.9448 0.9448 -0.0206 -2.18%
2025-09-22 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9448 0.9448 0.9411 0.9411 0.0037 0.39%
2025-09-19 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9411 0.9411 0.9545 0.9545 -0.0134 -1.40%
2025-09-18 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9545 0.9545 0.9557 0.9557 -0.0012 -0.13%
2025-09-17 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9557 0.9557 0.9557 0.9557 0.0000 0.00%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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