华夏鼎祥三个月定开债C(华夏鼎祥三个月定期开放债券C)基金净值查询(004924)

今天最新净值 1.0172 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1704
成立日期：2017-10-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.9402亿
最近资产：61.04亿
基金公司：华夏基金
基金经理：文世伦

近一月华夏鼎祥三个月定开债C|华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鼎祥三个月定开债C(004924)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0174	1.1706	1.0172	1.1704	0.0002	0.02%
2026-09-15	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0172	1.1704	1.0171	1.1703	0.0001	0.01%
2026-09-14	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0171	1.1703	1.0170	1.1702	0.0001	0.01%
2026-09-11	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0170	1.1702	1.0172	1.1704	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0172	1.1704	1.0172	1.1704	0.0000	0.00%
2026-09-09	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0172	1.1704	1.0171	1.1703	0.0001	0.01%
2026-09-08	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0171	1.1703	1.0172	1.1704	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0172	1.1704	1.0170	1.1702	0.0002	0.02%
2026-09-04	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0170	1.1702	1.0169	1.1701	0.0001	0.01%
2026-09-03	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0169	1.1701	1.0166	1.1698	0.0003	0.03%

2026-09-02	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0166	1.1698	1.0167	1.1699	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0167	1.1699	1.0163	1.1695	0.0004	0.04%
2026-08-31	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0163	1.1695	1.0161	1.1693	0.0002	0.02%
2026-08-28	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0161	1.1693	1.0162	1.1694	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0162	1.1694	1.0166	1.1698	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0166	1.1698	1.0167	1.1699	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0167	1.1699	1.0168	1.1700	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0168	1.1700	1.0164	1.1696	0.0004	0.04%
2026-08-21	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0164	1.1696	1.0165	1.1697	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0165	1.1697	1.0166	1.1698	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0166	1.1698	1.0169	1.1701	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0169	1.1701	1.0165	1.1697	0.0004	0.04%
2026-08-17	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0165	1.1697	1.0164	1.1696	0.0001	0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%