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华夏鼎祥三个月定开债C(华夏鼎祥三个月定期开放债券C)(004924)基金分红送配

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今天最新净值 1.0175 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1707
成立日期：2017-10-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.9402亿
最近资产：61.04亿
基金公司：华夏基金
基金经理：文世伦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	每份派现金0.0067元
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	每份派现金0.0040元
2025-03-06	2025-03-06	2025-03-07	每份派现金0.0500元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	每份派现金0.0093元
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	每份派现金0.0242元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	每份派现金0.0212元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	每份派现金0.0068元

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%