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华夏鼎淳债券A - 基金主页(代码:007282)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1708 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1923 0.0002 0.0134% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2243
成立日期：2019-08-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0462亿
最近资产：1.20亿
基金公司：华夏基金
基金经理：孙然晔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.20%	0.07%	-2.16%	-1.08%	0.38%	3.96%	7.77%	25.13%
同类排名	1128/1528	244/1863	1674/1823	1286/1719	1051/1394	1057/1158	754/967	-

华夏鼎淳债券A(007282)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1777	0.59%
2026-09-15	1.1708	-0.02%
2026-09-14	1.1710	-0.34%
2026-09-11	1.1750	-0.05%
2026-09-10	1.1756	-0.13%
2026-09-09	1.1771	-0.05%

华夏鼎淳债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	分红	每份派现金0.0535元

华夏鼎淳债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601101	昊华能源	0.0000	0.55%	1.91%
600177	雅戈尔	0.0000	0.53%	1.57%
601919	中远海控	0.0000	0.53%	0.78%
600188	兖矿能源	0.0000	0.52%	-1.11%
601225	陕西煤业	0.0000	0.52%	-2.46%
601000	唐山港	0.0000	0.50%	1.42%
601077	渝农商行	0.0000	0.49%	1.31%
600546	山煤国际	0.0000	0.48%	-0.34%
601166	兴业银行	0.0000	0.46%	2.63%
601998	中信银行	0.0000	0.46%	3.81%

华夏鼎淳债券A(007282)基金档案

基金代码	007282	基金简称	华夏鼎淳债券A	基金全称
发行日期	2019-07-29~2019-08-16	成立日期	2019-08-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	孙然晔	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.20亿	最近份额	1.0462亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%