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华夏鼎淳债券A基金净值查询(007282)

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今天最新净值 1.1708 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1923 0.0002 0.0134% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2243
  • 成立日期：2019-08-21
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0462亿
  • 最近资产：1.20亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：孙然晔
近一年华夏鼎淳债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏鼎淳债券A(007282)基金累计收益率0.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007282 华夏鼎淳债券A 1.1708 1.2243 1.1710 1.2245 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 007282 华夏鼎淳债券A 1.1710 1.2245 1.1750 1.2285 -0.0040 -0.34%
2026-09-11 007282 华夏鼎淳债券A 1.1750 1.2285 1.1756 1.2291 -0.0006 -0.05%
2026-09-10 007282 华夏鼎淳债券A 1.1756 1.2291 1.1771 1.2306 -0.0015 -0.13%
2026-09-09 007282 华夏鼎淳债券A 1.1771 1.2306 1.1777 1.2312 -0.0006 -0.05%
2026-09-08 007282 华夏鼎淳债券A 1.1777 1.2312 1.1811 1.2346 -0.0034 -0.29%
2026-09-07 007282 华夏鼎淳债券A 1.1811 1.2346 1.1742 1.2277 0.0069 0.59%
2026-09-04 007282 华夏鼎淳债券A 1.1742 1.2277 1.1761 1.2296 -0.0019 -0.16%
2026-09-03 007282 华夏鼎淳债券A 1.1761 1.2296 1.1761 1.2296 0.0000 0.00%
2026-09-02 007282 华夏鼎淳债券A 1.1761 1.2296 1.1808 1.2343 -0.0047 -0.40%
2026-09-01 007282 华夏鼎淳债券A 1.1808 1.2343 1.1840 1.2375 -0.0032 -0.27%
2026-08-31 007282 华夏鼎淳债券A 1.1840 1.2375 1.1829 1.2364 0.0011 0.09%
2026-08-28 007282 华夏鼎淳债券A 1.1829 1.2364 1.1864 1.2399 -0.0035 -0.30%
2026-08-27 007282 华夏鼎淳债券A 1.1864 1.2399 1.1824 1.2359 0.0040 0.34%
2026-08-26 007282 华夏鼎淳债券A 1.1824 1.2359 1.1803 1.2338 0.0021 0.18%
2026-08-25 007282 华夏鼎淳债券A 1.1803 1.2338 1.1813 1.2348 -0.0010 -0.08%
2026-08-24 007282 华夏鼎淳债券A 1.1813 1.2348 1.1886 1.2421 -0.0073 -0.61%
2026-08-21 007282 华夏鼎淳债券A 1.1886 1.2421 1.1859 1.2394 0.0027 0.23%
2026-08-20 007282 华夏鼎淳债券A 1.1859 1.2394 1.1874 1.2409 -0.0015 -0.13%
2026-08-19 007282 华夏鼎淳债券A 1.1874 1.2409 1.2039 1.2574 -0.0165 -1.37%
2026-08-18 007282 华夏鼎淳债券A 1.2039 1.2574 1.2016 1.2551 0.0023 0.19%
2026-08-17 007282 华夏鼎淳债券A 1.2016 1.2551 1.2005 1.2540 0.0011 0.09%
2026-08-14 007282 华夏鼎淳债券A 1.2005 1.2540 1.1997 1.2532 0.0008 0.07%
2026-08-13 007282 华夏鼎淳债券A 1.1997 1.2532 1.2006 1.2541 -0.0009 -0.07%
2026-08-12 007282 华夏鼎淳债券A 1.2006 1.2541 1.2010 1.2545 -0.0004 -0.03%
2026-08-11 007282 华夏鼎淳债券A 1.2010 1.2545 1.2026 1.2561 -0.0016 -0.13%
2026-08-10 007282 华夏鼎淳债券A 1.2026 1.2561 1.1990 1.2525 0.0036 0.30%
2026-08-07 007282 华夏鼎淳债券A 1.1990 1.2525 1.1984 1.2519 0.0006 0.05%
2026-08-06 007282 华夏鼎淳债券A 1.1984 1.2519 1.1957 1.2492 0.0027 0.23%
2026-08-05 007282 华夏鼎淳债券A 1.1957 1.2492 1.1966 1.2501 -0.0009 -0.08%
2026-08-04 007282 华夏鼎淳债券A 1.1966 1.2501 1.1996 1.2531 -0.0030 -0.25%
2026-08-03 007282 华夏鼎淳债券A 1.1996 1.2531 1.1996 1.2531 0.0000 0.00%
2026-07-31 007282 华夏鼎淳债券A 1.1996 1.2531 1.1988 1.2523 0.0008 0.07%
2026-07-30 007282 华夏鼎淳债券A 1.1988 1.2523 1.1955 1.2490 0.0033 0.28%
2026-07-29 007282 华夏鼎淳债券A 1.1955 1.2490 1.1918 1.2453 0.0037 0.31%
2026-07-28 007282 华夏鼎淳债券A 1.1918 1.2453 1.1914 1.2449 0.0004 0.03%
2026-07-27 007282 华夏鼎淳债券A 1.1914 1.2449 1.1894 1.2429 0.0020 0.17%
2026-07-24 007282 华夏鼎淳债券A 1.1894 1.2429 1.1935 1.2470 -0.0041 -0.34%
2026-07-23 007282 华夏鼎淳债券A 1.1935 1.2470 1.1907 1.2442 0.0028 0.24%
2026-07-22 007282 华夏鼎淳债券A 1.1907 1.2442 1.1874 1.2409 0.0033 0.28%
2026-07-21 007282 华夏鼎淳债券A 1.1874 1.2409 1.1906 1.2441 -0.0032 -0.27%
2026-07-20 007282 华夏鼎淳债券A 1.1906 1.2441 1.1853 1.2388 0.0053 0.45%
2026-07-17 007282 华夏鼎淳债券A 1.1853 1.2388 1.1870 1.2405 -0.0017 -0.14%
2026-07-16 007282 华夏鼎淳债券A 1.1870 1.2405 1.1892 1.2427 -0.0022 -0.18%
2026-07-15 007282 华夏鼎淳债券A 1.1892 1.2427 1.1857 1.2392 0.0035 0.30%
2026-07-14 007282 华夏鼎淳债券A 1.1857 1.2392 1.1801 1.2336 0.0056 0.47%
2026-07-13 007282 华夏鼎淳债券A 1.1801 1.2336 1.1800 1.2335 0.0001 0.01%
2026-07-10 007282 华夏鼎淳债券A 1.1800 1.2335 1.1797 1.2332 0.0003 0.03%
2026-07-09 007282 华夏鼎淳债券A 1.1797 1.2332 1.1826 1.2361 -0.0029 -0.25%
2026-07-08 007282 华夏鼎淳债券A 1.1826 1.2361 1.1814 1.2349 0.0012 0.10%
2026-07-07 007282 华夏鼎淳债券A 1.1814 1.2349 1.1845 1.2380 -0.0031 -0.26%
2026-07-06 007282 华夏鼎淳债券A 1.1845 1.2380 1.1796 1.2331 0.0049 0.42%
2026-07-03 007282 华夏鼎淳债券A 1.1796 1.2331 1.1772 1.2307 0.0024 0.20%
2026-07-02 007282 华夏鼎淳债券A 1.1772 1.2307 1.1743 1.2278 0.0029 0.25%
2026-07-01 007282 华夏鼎淳债券A 1.1743 1.2278 1.1701 1.2236 0.0042 0.36%
2026-06-30 007282 华夏鼎淳债券A 1.1701 1.2236 1.1752 1.2287 -0.0051 -0.43%
2026-06-29 007282 华夏鼎淳债券A 1.1752 1.2287 1.1733 1.2268 0.0019 0.16%
2026-06-26 007282 华夏鼎淳债券A 1.1733 1.2268 1.1779 1.2314 -0.0046 -0.39%
2026-06-25 007282 华夏鼎淳债券A 1.1779 1.2314 1.1796 1.2331 -0.0017 -0.14%
2026-06-24 007282 华夏鼎淳债券A 1.1796 1.2331 1.1832 1.2367 -0.0036 -0.30%
2026-06-23 007282 华夏鼎淳债券A 1.1832 1.2367 1.1843 1.2378 -0.0011 -0.09%
2026-06-22 007282 华夏鼎淳债券A 1.1843 1.2378 1.1820 1.2355 0.0023 0.19%
2026-06-18 007282 华夏鼎淳债券A 1.1820 1.2355 1.1856 1.2391 -0.0036 -0.30%
2026-06-17 007282 华夏鼎淳债券A 1.1856 1.2391 1.1874 1.2409 -0.0018 -0.15%
2026-06-16 007282 华夏鼎淳债券A 1.1874 1.2409 1.1899 1.2434 -0.0025 -0.21%
2026-06-15 007282 华夏鼎淳债券A 1.1899 1.2434 1.1919 1.2454 -0.0020 -0.17%
2026-06-12 007282 华夏鼎淳债券A 1.1919 1.2454 1.1878 1.2413 0.0041 0.35%
2026-06-11 007282 华夏鼎淳债券A 1.1878 1.2413 1.1895 1.2430 -0.0017 -0.14%
2026-06-10 007282 华夏鼎淳债券A 1.1895 1.2430 1.1917 1.2452 -0.0022 -0.18%
2026-06-09 007282 华夏鼎淳债券A 1.1917 1.2452 1.1922 1.2457 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 007282 华夏鼎淳债券A 1.1922 1.2457 1.1946 1.2481 -0.0024 -0.20%
2026-06-05 007282 华夏鼎淳债券A 1.1946 1.2481 1.1944 1.2479 0.0002 0.02%
2026-06-04 007282 华夏鼎淳债券A 1.1944 1.2479 1.1957 1.2492 -0.0013 -0.11%
2026-06-03 007282 华夏鼎淳债券A 1.1957 1.2492 1.1964 1.2499 -0.0007 -0.06%
2026-06-02 007282 华夏鼎淳债券A 1.1964 1.2499 1.1978 1.2513 -0.0014 -0.12%
2026-06-01 007282 华夏鼎淳债券A 1.1978 1.2513 1.1911 1.2446 0.0067 0.56%
2026-05-29 007282 华夏鼎淳债券A 1.1911 1.2446 1.1888 1.2423 0.0023 0.19%
2026-05-28 007282 华夏鼎淳债券A 1.1888 1.2423 1.1884 1.2419 0.0004 0.03%
2026-05-27 007282 华夏鼎淳债券A 1.1884 1.2419 1.1901 1.2436 -0.0017 -0.14%
2026-05-26 007282 华夏鼎淳债券A 1.1901 1.2436 1.1902 1.2437 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 007282 华夏鼎淳债券A 1.1902 1.2437 1.1889 1.2424 0.0013 0.11%
2026-05-22 007282 华夏鼎淳债券A 1.1889 1.2424 1.1893 1.2428 -0.0004 -0.03%
2026-05-21 007282 华夏鼎淳债券A 1.1893 1.2428 1.1930 1.2465 -0.0037 -0.31%
2026-05-20 007282 华夏鼎淳债券A 1.1930 1.2465 1.1937 1.2472 -0.0007 -0.06%
2026-05-19 007282 华夏鼎淳债券A 1.1937 1.2472 1.1918 1.2453 0.0019 0.16%
2026-05-18 007282 华夏鼎淳债券A 1.1918 1.2453 1.1919 1.2454 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 007282 华夏鼎淳债券A 1.1919 1.2454 1.1923 1.2458 -0.0004 -0.03%
2026-05-14 007282 华夏鼎淳债券A 1.1923 1.2458 1.1944 1.2479 -0.0021 -0.18%
2026-05-13 007282 华夏鼎淳债券A 1.1944 1.2479 1.1946 1.2481 -0.0002 -0.02%
2026-05-12 007282 华夏鼎淳债券A 1.1946 1.2481 1.1962 1.2497 -0.0016 -0.13%
2026-05-11 007282 华夏鼎淳债券A 1.1962 1.2497 1.1946 1.2481 0.0016 0.13%
2026-05-08 007282 华夏鼎淳债券A 1.1946 1.2481 1.1951 1.2486 -0.0005 -0.04%
2026-04-30 007282 华夏鼎淳债券A 1.1987 1.2522 1.1993 1.2528 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 007282 华夏鼎淳债券A 1.1993 1.2528 1.1965 1.2500 0.0028 0.23%
2026-04-28 007282 华夏鼎淳债券A 1.1965 1.2500 1.1944 1.2479 0.0021 0.18%
2026-04-27 007282 华夏鼎淳债券A 1.1944 1.2479 1.1952 1.2487 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 007282 华夏鼎淳债券A 1.1952 1.2487 1.1955 1.2490 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 007282 华夏鼎淳债券A 1.1955 1.2490 1.1948 1.2483 0.0007 0.06%
2026-04-22 007282 华夏鼎淳债券A 1.1948 1.2483 1.1944 1.2479 0.0004 0.03%
2026-04-21 007282 华夏鼎淳债券A 1.1944 1.2479 1.1916 1.2451 0.0028 0.23%
2026-04-20 007282 华夏鼎淳债券A 1.1916 1.2451 1.1904 1.2439 0.0012 0.10%
2026-04-17 007282 华夏鼎淳债券A 1.1904 1.2439 1.1907 1.2442 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 007282 华夏鼎淳债券A 1.1907 1.2442 1.1898 1.2433 0.0009 0.08%
2026-04-15 007282 华夏鼎淳债券A 1.1898 1.2433 1.1897 1.2432 0.0001 0.01%
2026-04-14 007282 华夏鼎淳债券A 1.1897 1.2432 1.1892 1.2427 0.0005 0.04%
2026-04-13 007282 华夏鼎淳债券A 1.1892 1.2427 1.1886 1.2421 0.0006 0.05%
2026-04-10 007282 华夏鼎淳债券A 1.1886 1.2421 1.1867 1.2402 0.0019 0.16%
2026-04-09 007282 华夏鼎淳债券A 1.1867 1.2402 1.1890 1.2425 -0.0023 -0.19%
2026-04-08 007282 华夏鼎淳债券A 1.1890 1.2425 1.1856 1.2391 0.0034 0.29%
2026-04-07 007282 华夏鼎淳债券A 1.1856 1.2391 1.1834 1.2369 0.0022 0.19%
2026-04-03 007282 华夏鼎淳债券A 1.1834 1.2369 1.1875 1.2410 -0.0041 -0.35%
2026-04-02 007282 华夏鼎淳债券A 1.1875 1.2410 1.1879 1.2414 -0.0004 -0.03%
2026-04-01 007282 华夏鼎淳债券A 1.1879 1.2414 1.1871 1.2406 0.0008 0.07%
2026-03-31 007282 华夏鼎淳债券A 1.1871 1.2406 1.1896 1.2431 -0.0025 -0.21%
2026-03-30 007282 华夏鼎淳债券A 1.1896 1.2431 1.1876 1.2411 0.0020 0.17%
2026-03-27 007282 华夏鼎淳债券A 1.1876 1.2411 1.1869 1.2404 0.0007 0.06%
2026-03-26 007282 华夏鼎淳债券A 1.1869 1.2404 1.1871 1.2406 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 007282 华夏鼎淳债券A 1.1871 1.2406 1.1860 1.2395 0.0011 0.09%
2026-03-24 007282 华夏鼎淳债券A 1.1860 1.2395 1.1815 1.2350 0.0045 0.38%
2026-03-23 007282 华夏鼎淳债券A 1.1815 1.2350 1.1879 1.2414 -0.0064 -0.54%
2026-03-20 007282 华夏鼎淳债券A 1.1879 1.2414 1.1895 1.2430 -0.0016 -0.13%
2026-03-19 007282 华夏鼎淳债券A 1.1895 1.2430 1.1918 1.2453 -0.0023 -0.19%
2026-03-18 007282 华夏鼎淳债券A 1.1918 1.2453 1.1921 1.2456 -0.0003 -0.03%
2026-03-17 007282 华夏鼎淳债券A 1.1921 1.2456 1.1936 1.2471 -0.0015 -0.13%
2026-03-16 007282 华夏鼎淳债券A 1.1936 1.2471 1.1954 1.2489 -0.0018 -0.15%
2026-03-13 007282 华夏鼎淳债券A 1.1954 1.2489 1.1968 1.2503 -0.0014 -0.12%
2026-03-12 007282 华夏鼎淳债券A 1.1968 1.2503 1.1945 1.2480 0.0023 0.19%
2026-03-11 007282 华夏鼎淳债券A 1.1945 1.2480 1.1922 1.2457 0.0023 0.19%
2026-03-10 007282 华夏鼎淳债券A 1.1922 1.2457 1.1929 1.2464 -0.0007 -0.06%
2026-03-09 007282 华夏鼎淳债券A 1.1929 1.2464 1.1930 1.2465 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 007282 华夏鼎淳债券A 1.1930 1.2465 1.1920 1.2455 0.0010 0.08%
2026-03-05 007282 华夏鼎淳债券A 1.1920 1.2455 1.1913 1.2448 0.0007 0.06%
2026-03-04 007282 华夏鼎淳债券A 1.1913 1.2448 1.1934 1.2469 -0.0021 -0.18%
2026-03-03 007282 华夏鼎淳债券A 1.1934 1.2469 1.1928 1.2463 0.0006 0.05%
2026-03-02 007282 华夏鼎淳债券A 1.1928 1.2463 1.1902 1.2437 0.0026 0.22%
2026-02-27 007282 华夏鼎淳债券A 1.1902 1.2437 1.1881 1.2416 0.0021 0.18%
2026-02-26 007282 华夏鼎淳债券A 1.1881 1.2416 1.1888 1.2423 -0.0007 -0.06%
2026-02-25 007282 华夏鼎淳债券A 1.1888 1.2423 1.1885 1.2420 0.0003 0.03%
2026-02-24 007282 华夏鼎淳债券A 1.1885 1.2420 1.1862 1.2397 0.0023 0.19%
2026-02-13 007282 华夏鼎淳债券A 1.1862 1.2397 1.1883 1.2418 -0.0021 -0.18%
2026-02-12 007282 华夏鼎淳债券A 1.1883 1.2418 1.1879 1.2414 0.0004 0.03%
2026-02-11 007282 华夏鼎淳债券A 1.1879 1.2414 1.1873 1.2408 0.0006 0.05%
2026-02-10 007282 华夏鼎淳债券A 1.1873 1.2408 1.1867 1.2402 0.0006 0.05%
2026-02-09 007282 华夏鼎淳债券A 1.1867 1.2402 1.1841 1.2376 0.0026 0.22%
2026-02-06 007282 华夏鼎淳债券A 1.1841 1.2376 1.1846 1.2381 -0.0005 -0.04%
2026-02-05 007282 华夏鼎淳债券A 1.1846 1.2381 1.1854 1.2389 -0.0008 -0.07%
2026-02-04 007282 华夏鼎淳债券A 1.1854 1.2389 1.1826 1.2361 0.0028 0.24%
2026-02-03 007282 华夏鼎淳债券A 1.1826 1.2361 1.1807 1.2342 0.0019 0.16%
2026-02-02 007282 华夏鼎淳债券A 1.1807 1.2342 1.1854 1.2389 -0.0047 -0.40%
2026-01-30 007282 华夏鼎淳债券A 1.1854 1.2389 1.1865 1.2400 -0.0011 -0.09%
2026-01-29 007282 华夏鼎淳债券A 1.1865 1.2400 1.1854 1.2389 0.0011 0.09%
2026-01-28 007282 华夏鼎淳债券A 1.1854 1.2389 1.1849 1.2384 0.0005 0.04%
2026-01-27 007282 华夏鼎淳债券A 1.1849 1.2384 1.1854 1.2389 -0.0005 -0.04%
2026-01-26 007282 华夏鼎淳债券A 1.1854 1.2389 1.1851 1.2386 0.0003 0.03%
2026-01-23 007282 华夏鼎淳债券A 1.1851 1.2386 1.1850 1.2385 0.0001 0.01%
2026-01-22 007282 华夏鼎淳债券A 1.1850 1.2385 1.1845 1.2380 0.0005 0.04%
2026-01-21 007282 华夏鼎淳债券A 1.1845 1.2380 1.1846 1.2381 -0.0001 -0.01%
2026-01-20 007282 华夏鼎淳债券A 1.1846 1.2381 1.1838 1.2373 0.0008 0.07%
2026-01-19 007282 华夏鼎淳债券A 1.1838 1.2373 1.1822 1.2357 0.0016 0.14%
2026-01-16 007282 华夏鼎淳债券A 1.1822 1.2357 1.1826 1.2361 -0.0004 -0.03%
2026-01-15 007282 华夏鼎淳债券A 1.1826 1.2361 1.1825 1.2360 0.0001 0.01%
2026-01-14 007282 华夏鼎淳债券A 1.1825 1.2360 1.1831 1.2366 -0.0006 -0.05%
2026-01-13 007282 华夏鼎淳债券A 1.1831 1.2366 1.1832 1.2367 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 007282 华夏鼎淳债券A 1.1832 1.2367 1.1814 1.2349 0.0018 0.15%
2026-01-09 007282 华夏鼎淳债券A 1.1814 1.2349 1.1801 1.2336 0.0013 0.11%
2026-01-08 007282 华夏鼎淳债券A 1.1801 1.2336 1.1805 1.2340 -0.0004 -0.03%
2026-01-07 007282 华夏鼎淳债券A 1.1805 1.2340 1.1810 1.2345 -0.0005 -0.04%
2026-01-06 007282 华夏鼎淳债券A 1.1810 1.2345 1.1793 1.2328 0.0017 0.14%
2026-01-05 007282 华夏鼎淳债券A 1.1793 1.2328 1.1773 1.2308 0.0020 0.17%
2025-12-31 007282 华夏鼎淳债券A 1.1773 1.2308 1.1774 1.2309 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 007282 华夏鼎淳债券A 1.1774 1.2309 1.1775 1.2310 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 007282 华夏鼎淳债券A 1.1775 1.2310 1.1783 1.2318 -0.0008 -0.07%
2025-12-26 007282 华夏鼎淳债券A 1.1783 1.2318 1.1780 1.2315 0.0003 0.03%
2025-12-25 007282 华夏鼎淳债券A 1.1780 1.2315 1.1774 1.2309 0.0006 0.05%
2025-12-24 007282 华夏鼎淳债券A 1.1774 1.2309 1.1764 1.2299 0.0010 0.09%
2025-12-23 007282 华夏鼎淳债券A 1.1764 1.2299 1.1758 1.2293 0.0006 0.05%
2025-12-22 007282 华夏鼎淳债券A 1.1758 1.2293 1.1756 1.2291 0.0002 0.02%
2025-12-19 007282 华夏鼎淳债券A 1.1756 1.2291 1.1746 1.2281 0.0010 0.09%
2025-12-18 007282 华夏鼎淳债券A 1.1746 1.2281 1.1738 1.2273 0.0008 0.07%
2025-12-17 007282 华夏鼎淳债券A 1.1738 1.2273 1.1716 1.2251 0.0022 0.19%
2025-12-16 007282 华夏鼎淳债券A 1.1716 1.2251 1.1732 1.2267 -0.0016 -0.14%
2025-12-15 007282 华夏鼎淳债券A 1.1732 1.2267 1.1735 1.2270 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 007282 华夏鼎淳债券A 1.1735 1.2270 1.1728 1.2263 0.0007 0.06%
2025-12-11 007282 华夏鼎淳债券A 1.1728 1.2263 1.1742 1.2277 -0.0014 -0.12%
2025-12-10 007282 华夏鼎淳债券A 1.1742 1.2277 1.1739 1.2274 0.0003 0.03%
2025-12-09 007282 华夏鼎淳债券A 1.1739 1.2274 1.1748 1.2283 -0.0009 -0.08%
2025-12-08 007282 华夏鼎淳债券A 1.1748 1.2283 1.1746 1.2281 0.0002 0.02%
2025-12-05 007282 华夏鼎淳债券A 1.1746 1.2281 1.1736 1.2271 0.0010 0.09%
2025-12-04 007282 华夏鼎淳债券A 1.1736 1.2271 1.1743 1.2278 -0.0007 -0.06%
2025-12-03 007282 华夏鼎淳债券A 1.1743 1.2278 1.1747 1.2282 -0.0004 -0.03%
2025-12-02 007282 华夏鼎淳债券A 1.1747 1.2282 1.1752 1.2287 -0.0005 -0.04%
2025-12-01 007282 华夏鼎淳债券A 1.1752 1.2287 1.1740 1.2275 0.0012 0.10%
2025-11-28 007282 华夏鼎淳债券A 1.1740 1.2275 1.1733 1.2268 0.0007 0.06%
2025-11-27 007282 华夏鼎淳债券A 1.1733 1.2268 1.1729 1.2264 0.0004 0.03%
2025-11-26 007282 华夏鼎淳债券A 1.1729 1.2264 1.1730 1.2265 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 007282 华夏鼎淳债券A 1.1730 1.2265 1.1713 1.2248 0.0017 0.15%
2025-11-24 007282 华夏鼎淳债券A 1.1713 1.2248 1.1713 1.2248 0.0000 0.00%
2025-11-21 007282 华夏鼎淳债券A 1.1713 1.2248 1.1753 1.2288 -0.0040 -0.34%
2025-11-20 007282 华夏鼎淳债券A 1.1753 1.2288 1.1762 1.2297 -0.0009 -0.08%
2025-11-19 007282 华夏鼎淳债券A 1.1762 1.2297 1.1759 1.2294 0.0003 0.03%
2025-11-18 007282 华夏鼎淳债券A 1.1759 1.2294 1.1764 1.2299 -0.0005 -0.04%
2025-11-17 007282 华夏鼎淳债券A 1.1764 1.2299 1.1768 1.2303 -0.0004 -0.03%
2025-11-14 007282 华夏鼎淳债券A 1.1768 1.2303 1.1784 1.2319 -0.0016 -0.14%
2025-11-13 007282 华夏鼎淳债券A 1.1784 1.2319 1.1773 1.2308 0.0011 0.09%
2025-11-12 007282 华夏鼎淳债券A 1.1773 1.2308 1.1767 1.2302 0.0006 0.05%
2025-11-11 007282 华夏鼎淳债券A 1.1767 1.2302 1.1776 1.2311 -0.0009 -0.08%
2025-11-10 007282 华夏鼎淳债券A 1.1776 1.2311 1.1765 1.2300 0.0011 0.09%
2025-11-07 007282 华夏鼎淳债券A 1.1765 1.2300 1.1767 1.2302 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 007282 华夏鼎淳债券A 1.1767 1.2302 1.1753 1.2288 0.0014 0.12%
2025-11-05 007282 华夏鼎淳债券A 1.1753 1.2288 1.1746 1.2281 0.0007 0.06%
2025-11-04 007282 华夏鼎淳债券A 1.1746 1.2281 1.1752 1.2287 -0.0006 -0.05%
2025-11-03 007282 华夏鼎淳债券A 1.1752 1.2287 1.1744 1.2279 0.0008 0.07%
2025-10-31 007282 华夏鼎淳债券A 1.1744 1.2279 1.1747 1.2282 -0.0003 -0.03%
2025-10-30 007282 华夏鼎淳债券A 1.1747 1.2282 1.1761 1.2296 -0.0014 -0.12%
2025-10-29 007282 华夏鼎淳债券A 1.1761 1.2296 1.1751 1.2286 0.0010 0.09%
2025-10-28 007282 华夏鼎淳债券A 1.1751 1.2286 1.1757 1.2292 -0.0006 -0.05%
2025-10-27 007282 华夏鼎淳债券A 1.1757 1.2292 1.1740 1.2275 0.0017 0.14%
2025-10-24 007282 华夏鼎淳债券A 1.1740 1.2275 1.1731 1.2266 0.0009 0.08%
2025-10-23 007282 华夏鼎淳债券A 1.1731 1.2266 1.1720 1.2255 0.0011 0.09%
2025-10-22 007282 华夏鼎淳债券A 1.1720 1.2255 1.1724 1.2259 -0.0004 -0.03%
2025-10-21 007282 华夏鼎淳债券A 1.1724 1.2259 1.1704 1.2239 0.0020 0.17%
2025-10-20 007282 华夏鼎淳债券A 1.1704 1.2239 1.1692 1.2227 0.0012 0.10%
2025-10-17 007282 华夏鼎淳债券A 1.1692 1.2227 1.1718 1.2253 -0.0026 -0.22%
2025-10-16 007282 华夏鼎淳债券A 1.1718 1.2253 1.1713 1.2248 0.0005 0.04%
2025-10-15 007282 华夏鼎淳债券A 1.1713 1.2248 1.1691 1.2226 0.0022 0.19%
2025-10-14 007282 华夏鼎淳债券A 1.1691 1.2226 1.1697 1.2232 -0.0006 -0.05%
2025-10-13 007282 华夏鼎淳债券A 1.1697 1.2232 1.1700 1.2235 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 007282 华夏鼎淳债券A 1.1700 1.2235 1.1703 1.2238 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 007282 华夏鼎淳债券A 1.1703 1.2238 1.1686 1.2221 0.0017 0.15%
2025-09-30 007282 华夏鼎淳债券A 1.1686 1.2221 1.1684 1.2219 0.0002 0.02%
2025-09-29 007282 华夏鼎淳债券A 1.1684 1.2219 1.1660 1.2195 0.0024 0.21%
2025-09-26 007282 华夏鼎淳债券A 1.1660 1.2195 1.1670 1.2205 -0.0010 -0.09%
2025-09-25 007282 华夏鼎淳债券A 1.1670 1.2205 1.1676 1.2211 -0.0006 -0.05%
2025-09-24 007282 华夏鼎淳债券A 1.1676 1.2211 1.1668 1.2203 0.0008 0.07%
2025-09-23 007282 华夏鼎淳债券A 1.1668 1.2203 1.1672 1.2207 -0.0004 -0.03%
2025-09-22 007282 华夏鼎淳债券A 1.1672 1.2207 1.1674 1.2209 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 007282 华夏鼎淳债券A 1.1674 1.2209 1.1673 1.2208 0.0001 0.01%
2025-09-18 007282 华夏鼎淳债券A 1.1673 1.2208 1.1701 1.2236 -0.0028 -0.24%
2025-09-17 007282 华夏鼎淳债券A 1.1701 1.2236 1.1698 1.2233 0.0003 0.03%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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