华夏鼎淳债券A基金净值查询(007282)
今天最新净值
1.1708
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1923
0.0002 0.0134%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2243
- 成立日期：2019-08-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0462亿
- 最近资产：1.20亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙然晔
近一月,华夏鼎淳债券A(007282)基金累计收益率-2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1777 |
1.2312 |
1.1708 |
1.2243 |
0.0069 |
0.59% |
| 2026-09-15 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1708 |
1.2243 |
1.1710 |
1.2245 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1710 |
1.2245 |
1.1750 |
1.2285 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1750 |
1.2285 |
1.1756 |
1.2291 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1756 |
1.2291 |
1.1771 |
1.2306 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1771 |
1.2306 |
1.1777 |
1.2312 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1777 |
1.2312 |
1.1811 |
1.2346 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1811 |
1.2346 |
1.1742 |
1.2277 |
0.0069 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1742 |
1.2277 |
1.1761 |
1.2296 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1761 |
1.2296 |
1.1761 |
1.2296 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1761 |
1.2296 |
1.1808 |
1.2343 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1808 |
1.2343 |
1.1840 |
1.2375 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1840 |
1.2375 |
1.1829 |
1.2364 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1829 |
1.2364 |
1.1864 |
1.2399 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1864 |
1.2399 |
1.1824 |
1.2359 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1824 |
1.2359 |
1.1803 |
1.2338 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1803 |
1.2338 |
1.1813 |
1.2348 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1813 |
1.2348 |
1.1886 |
1.2421 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2026-08-21 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1886 |
1.2421 |
1.1859 |
1.2394 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1859 |
1.2394 |
1.1874 |
1.2409 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.1874 |
1.2409 |
1.2039 |
1.2574 |
-0.0165 |
-1.37% |
| 2026-08-18 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.2039 |
1.2574 |
1.2016 |
1.2551 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
1.2016 |
1.2551 |
1.2005 |
1.2540 |
0.0011 |
0.09% |
