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华夏国证疫苗与生物科技指数发起C(华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C) - 基金主页(代码:016356)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5786 -0.0073 -1.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6284 -0.0001 -0.0158% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5786
成立日期：2022-09-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0686亿
最近资产：0.79亿
基金公司：华夏基金
基金经理：鲁亚运

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.48%	-4.06%	-8.90%	6.17%	-23.84%	1.88%	-29.29%	-37.24%
同类排名	3781/4773	4801/5462	4456/5421	245/5209	4041/4366	2861/2954	2209/2253	-

华夏国证疫苗与生物科技指数发起C(016356)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.5800	0.24%
2026-09-15	0.5786	-1.26%
2026-09-14	0.5859	1.81%
2026-09-11	0.5755	-1.86%
2026-09-10	0.5864	-1.91%
2026-09-09	0.5976	-0.92%

华夏国证疫苗与生物科技指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600196	复星医药	0.0000	11.86%	2.14%
300142	沃森生物	0.0000	8.71%	2.14%
000661	长春高新	0.0000	8.32%	1.30%
603127	昭衍新药	0.0000	6.63%	1.77%
300122	智飞生物	0.0000	5.46%	2.23%
002007	华兰生物	0.0000	5.12%	1.34%
000513	丽珠集团	0.0000	4.09%	1.96%
603392	万泰生物	0.0000	3.88%	1.98%
600739	辽宁成大	0.0000	3.71%	1.66%
603259	药明康德	0.0000	3.53%	6.71%

华夏国证疫苗与生物科技指数发起C(016356)基金档案

基金代码	016356	基金简称	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	基金全称
发行日期	2022-08-08~2022-09-02	成立日期	2022-09-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	鲁亚运	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.79亿	最近份额	1.0686亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%