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华夏国证疫苗与生物科技指数发起C(华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C)基金盘中实时估值(016356)

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今天最新净值 0.5859 0.0104 1.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5859
成立日期：2022-09-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0686亿
最近资产：0.79亿
基金公司：华夏基金
基金经理：鲁亚运

华夏国证疫苗与生物科技指数发起C基金016356重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600196	复星医药	0.0000	11.86%	2.14%	0.2538%
300142	沃森生物	0.0000	8.71%	2.14%	0.1864%
000661	长春高新	0.0000	8.32%	1.30%	0.1082%
603127	昭衍新药	0.0000	6.63%	1.77%	0.1174%
300122	智飞生物	0.0000	5.46%	2.23%	0.1218%
002007	华兰生物	0.0000	5.12%	1.34%	0.0686%
000513	丽珠集团	0.0000	4.09%	1.96%	0.0802%
603392	万泰生物	0.0000	3.88%	1.98%	0.0768%
600739	辽宁成大	0.0000	3.71%	1.66%	0.0616%
603259	药明康德	0.0000	3.53%	6.71%	0.2369%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
61.31%		1.3117%		94.59%

华夏国证疫苗与生物科技指数发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.26%	1.88%
2026-09-14	1.81%	1.88%
2026-09-11	-1.86%	1.88%
2026-09-10	-1.91%	1.88%
2026-09-09	-0.92%	1.88%
2026-09-08	1.46%	1.88%
2026-09-07	-0.03%	1.88%
2026-09-04	-0.95%	1.88%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏国证疫苗与生物科技指数发起C基金016356实时估值图

华夏国证疫苗与生物科技指数发起C基金016356实时估值图

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华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏创成长ETF	0.6483	3.6920%
华夏中证5G通信主题ETF	2.4215	3.6248%
华夏高端制造混合A	1.7710	3.5044%
华夏先进制造龙头混合A	1.7468	3.3836%
华夏先进制造龙头混合C	1.7015	3.3836%
华夏中证云计算ETF	1.7195	3.2695%
华夏中证人工智能主题ETF	1.9568	3.2267%
华夏科技创新混合A	1.9117	3.1068%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%